MARIA OCCASIONAL TRAVEL COMPANY SRL
CUI: 32554730
J2013000762016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32554730
Cod înmatriculare
J2013000762016
EUID
ROONRC.J2013000762016
Data înmatriculării
2013-12-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, UNIRII, 59, F2, 1, 10, 30828, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
UNIRII
Număr:
59
Bloc:
F2
Scară:
1
Apartament:
10
Cod poștal:
30828
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 67.556 RON | 67.556 RON | 125.460 RON | −59.293 RON | −57.904 RON | 241.566 RON | 66.836 RON | 174.730 RON | 120.562 RON | 121.004 RON | 0 RON | 173.026 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 71.545 RON | 83.099 RON | 127.725 RON | −45.338 RON | −44.626 RON | 220.924 RON | 46.271 RON | 174.653 RON | 75.224 RON | 145.700 RON | 0 RON | 173.049 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 100.897 RON | 101.047 RON | 103.447 RON | −3.411 RON | −2.400 RON | 241.917 RON | 34.275 RON | 207.642 RON | 71.813 RON | 170.104 RON | 0 RON | 173.888 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 228.358 RON | 228.467 RON | 212.629 RON | 13.553 RON | 15.838 RON | 199.789 RON | 5.141 RON | 194.648 RON | 85.365 RON | 114.424 RON | 0 RON | 178.284 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 274.583 RON | 274.656 RON | 178.128 RON | 93.679 RON | 96.528 RON | 533.186 RON | 260.204 RON | 272.982 RON | 180.936 RON | 352.250 RON | 0 RON | 151.411 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 279.043 RON | 279.438 RON | 276.011 RON | 495 RON | 3.427 RON | 290.588 RON | 211.613 RON | 78.975 RON | 181.431 RON | 109.157 RON | 0 RON | 48.700 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 304.801 RON | 305.323 RON | 320.594 RON | −18.551 RON | −15.271 RON | 229.423 RON | 161.688 RON | 67.735 RON | 162.881 RON | 66.542 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOTA IONELA PAULA
administrator
Loc. Năsăud, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 5812 Activități de editare a ziarelor
- 5813 Activități de editare a revistelor și periodicelor
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−18.551 RON)
Cifra de Afaceri 2025
304,8 K RON
Rezultat Net 2025
−18,6 K RON
Total Active 2025
229,4 K RON
Scor Bonitate
62/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 62/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,6 K RON | 71,5 K RON | 100,9 K RON | 228,4 K RON | 274,6 K RON | 279,0 K RON | 304,8 K RON |
| Venituri totale | 67,6 K RON | 83,1 K RON | 101,0 K RON | 228,5 K RON | 274,7 K RON | 279,4 K RON | 305,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 125,5 K RON | 127,7 K RON | 103,4 K RON | 212,6 K RON | 178,1 K RON | 276,0 K RON | 320,6 K RON |
| Rezultat net | −59,3 K RON | −45,3 K RON | −3,4 K RON | 13,6 K RON | 93,7 K RON | 495 RON | −18,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 375,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,02 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,02 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,45 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate161,7 K RON (70.5%)
Active circulante67,7 K RON (29.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar67,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,0%
Marjă netă
-6,1%
ROA
-8,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 121,0 K RON | 241,6 K RON | 50,1% |
| 2020 | 145,7 K RON | 220,9 K RON | 66,0% |
| 2021 | 170,1 K RON | 241,9 K RON | 70,3% |
| 2022 | 114,4 K RON | 199,8 K RON | 57,3% |
| 2023 | 352,3 K RON | 533,2 K RON | 66,1% |
| 2024 | 109,2 K RON | 290,6 K RON | 37,6% |
| 2025 | 66,5 K RON | 229,4 K RON | 29,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
62
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,6 K RON | 71,5 K RON | 100,9 K RON | 228,4 K RON | 274,6 K RON | 279,0 K RON | 304,8 K RON | ▲ 9,2% |
| Rezultat net | −59,3 K RON | −45,3 K RON | −3,4 K RON | 13,6 K RON | 93,7 K RON | 495 RON | −18,6 K RON | ▼ 3.847,7% |
| Total active | 241,6 K RON | 220,9 K RON | 241,9 K RON | 199,8 K RON | 533,2 K RON | 290,6 K RON | 229,4 K RON | ▼ 21,0% |
| Capitaluri proprii | 120,6 K RON | 75,2 K RON | 71,8 K RON | 85,4 K RON | 180,9 K RON | 181,4 K RON | 162,9 K RON | ▼ 10,2% |
| Datorii totale | 121,0 K RON | 145,7 K RON | 170,1 K RON | 114,4 K RON | 352,3 K RON | 109,2 K RON | 66,5 K RON | ▼ 39,0% |
| Lichiditate curentă | 1,44 | 1,20 | 1,22 | 1,70 | 0,78 | 0,72 | 1,02 | ▲ 40,7% |
| Marjă netă (%) | -87,77 | -63,37 | -3,38 | 5,93 | 34,12 | 0,18 | -6,09 | ▼ 3.483,3% |
| Scor bonitate | 49 | 57 | 57 | 85 | 73 | 53 | 62 | ▲ 17,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Scorul de bonitate de 62/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 375,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.