MTS SECURITATE SRL
CUI: 31544207
J2013000766223
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31544207
Cod înmatriculare
J2013000766223
EUID
ROONRC.J2013000766223
Data înmatriculării
2013-04-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
214 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, CARPAŢI, 8, 910, PARTER, BIROU C3
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
CARPAŢI
Număr:
8
Bloc:
910
Etaj:
PARTER
Completare adresă:
BIROU C3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7.636.089 RON | 8.065.921 RON | 7.492.113 RON | 495.371 RON | 573.808 RON | 1.475.884 RON | 7.251 RON | 1.468.633 RON | 157.165 RON | 1.315.373 RON | 12 RON | 1.221.448 RON | 3.346 RON | 0 RON | 236 |
| 2020 | 6.386.395 RON | 6.841.861 RON | 6.819.801 RON | 16.630 RON | 22.060 RON | 1.570.977 RON | 5.669 RON | 1.565.308 RON | 173.795 RON | 1.397.182 RON | 706 RON | 1.479.647 RON | 0 RON | 0 RON | 196 |
| 2021 | 6.562.115 RON | 6.729.303 RON | 6.966.926 RON | −237.623 RON | −237.623 RON | 1.530.134 RON | 4.087 RON | 1.526.047 RON | −220.670 RON | 1.750.804 RON | 607 RON | 1.189.781 RON | 0 RON | 0 RON | 200 |
| 2022 | 7.880.934 RON | 8.121.696 RON | 7.383.296 RON | 651.647 RON | 738.400 RON | 1.897.756 RON | 103.788 RON | 1.793.968 RON | 430.977 RON | 1.468.264 RON | 36 RON | 1.612.574 RON | 0 RON | 1.485 RON | 194 |
| 2023 | 10.783.272 RON | 10.951.302 RON | 10.213.899 RON | 626.755 RON | 737.403 RON | 2.588.928 RON | 166.109 RON | 2.422.819 RON | 633.238 RON | 1.949.009 RON | 32.718 RON | 2.245.613 RON | 8.167 RON | 1.486 RON | 212 |
| 2024 | 12.243.807 RON | 12.282.583 RON | 12.608.247 RON | −325.664 RON | −325.664 RON | 2.254.941 RON | 152.640 RON | 2.102.301 RON | 307.574 RON | 1.942.689 RON | 0 RON | 1.976.507 RON | 6.125 RON | 1.447 RON | 214 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂLIN CONSTANTIN
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- Activități de investigații și servicii private de protecție
- Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−325.664 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
12,24 M RON
Rezultat Net 2024
−325,7 K RON
Total Active 2024
2,25 M RON
Scor Bonitate
44/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 44/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,64 M RON | 6,39 M RON | 6,56 M RON | 7,88 M RON | 10,78 M RON | 12,24 M RON |
| Venituri totale | 8,07 M RON | 6,84 M RON | 6,73 M RON | 8,12 M RON | 10,95 M RON | 12,28 M RON |
| Cheltuieli totale | 7,49 M RON | 6,82 M RON | 6,97 M RON | 7,38 M RON | 10,21 M RON | 12,61 M RON |
| Rezultat net | 495,4 K RON | 16,6 K RON | −237,6 K RON | 651,6 K RON | 626,8 K RON | −325,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 12,34 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,08 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate152,6 K RON (6.8%)
Active circulante2,10 M RON (93.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,98 M RON
Numerar125,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,19 |
| Durata încasare (zile) | 59 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,7%
Marjă netă
-2,7%
ROA
-14,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,32 M RON | 1,48 M RON | 89,1% |
| 2020 | 1,40 M RON | 1,57 M RON | 88,9% |
| 2021 | 1,75 M RON | 1,53 M RON | 114,4% |
| 2022 | 1,47 M RON | 1,90 M RON | 77,4% |
| 2023 | 1,95 M RON | 2,59 M RON | 75,3% |
| 2024 | 1,94 M RON | 2,25 M RON | 86,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
44
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,64 M RON | 6,39 M RON | 6,56 M RON | 7,88 M RON | 10,78 M RON | 12,24 M RON | ▲ 13,5% |
| Rezultat net | 495,4 K RON | 16,6 K RON | −237,6 K RON | 651,6 K RON | 626,8 K RON | −325,7 K RON | ▼ 152,0% |
| Total active | 1,48 M RON | 1,57 M RON | 1,53 M RON | 1,90 M RON | 2,59 M RON | 2,25 M RON | ▼ 12,9% |
| Capitaluri proprii | 157,2 K RON | 173,8 K RON | −220,7 K RON | 431,0 K RON | 633,2 K RON | 307,6 K RON | ▼ 51,4% |
| Datorii totale | 1,32 M RON | 1,40 M RON | 1,75 M RON | 1,47 M RON | 1,95 M RON | 1,94 M RON | ▼ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 1,12 | 1,12 | 0,87 | 1,22 | 1,24 | 1,08 | ▼ 12,9% |
| Marjă netă (%) | 6,49 | 0,26 | -3,62 | 8,27 | 5,81 | -2,66 | ▼ 145,8% |
| Scor bonitate | 62 | 57 | 17 | 75 | 70 | 44 | ▼ 37,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 12,34 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 86.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (44/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.