AQUA DUMBRĂVIŢA SRL
CUI: 31394843
J2013000770352
SRL
Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31394843
Cod înmatriculare
J2013000770352
EUID
ROONRC.J2013000770352
Data înmatriculării
2013-03-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
19 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, CREAŢIEI, 2S
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.475.058 RON | 4.518.912 RON | 4.266.516 RON | 201.309 RON | 252.396 RON | 5.456.172 RON | 4.200.391 RON | 1.255.781 RON | 1.784.851 RON | 3.783.044 RON | 38.611 RON | 1.112.126 RON | 0 RON | 155.922 RON | 20 |
| 2020 | 5.027.190 RON | 5.150.401 RON | 4.752.635 RON | 325.440 RON | 397.766 RON | 5.795.529 RON | 4.785.205 RON | 1.010.324 RON | 1.911.660 RON | 3.841.371 RON | 37.911 RON | 858.460 RON | 0 RON | 7.089 RON | 21 |
| 2021 | 5.620.743 RON | 5.662.814 RON | 5.037.666 RON | 493.256 RON | 625.148 RON | 5.683.207 RON | 4.534.131 RON | 1.149.076 RON | 1.837.928 RON | 3.439.003 RON | 39.717 RON | 847.206 RON | 0 RON | 7.674 RON | 22 |
| 2022 | 6.719.594 RON | 6.783.803 RON | 6.153.434 RON | 515.881 RON | 630.369 RON | 6.209.876 RON | 4.290.951 RON | 1.918.925 RON | 2.160.712 RON | 3.972.673 RON | 5.125 RON | 1.379.827 RON | 0 RON | 12.198 RON | 21 |
| 2023 | 11.778.850 RON | 11.886.956 RON | 9.062.679 RON | 2.399.753 RON | 2.824.277 RON | 8.632.510 RON | 4.696.457 RON | 3.936.053 RON | 4.175.136 RON | 4.274.644 RON | 133.610 RON | 3.256.254 RON | 0 RON | 14.065 RON | 19 |
| 2024 | 16.301.468 RON | 16.560.876 RON | 11.699.038 RON | 4.171.974 RON | 4.861.838 RON | 13.628.314 RON | 5.321.824 RON | 8.306.490 RON | 6.659.787 RON | 6.863.188 RON | 249.874 RON | 7.421.175 RON | 0 RON | 16.663 RON | 19 |
Reprezentanți și administratori (1)
ABĂLARU IULIAN ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
16,30 M RON
Rezultat Net 2024
4,17 M RON
Total Active 2024
13,63 M RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,48 M RON | 5,03 M RON | 5,62 M RON | 6,72 M RON | 11,78 M RON | 16,30 M RON |
| Venituri totale | 4,52 M RON | 5,15 M RON | 5,66 M RON | 6,78 M RON | 11,89 M RON | 16,56 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,27 M RON | 4,75 M RON | 5,04 M RON | 6,15 M RON | 9,06 M RON | 11,70 M RON |
| Rezultat net | 201,3 K RON | 325,4 K RON | 493,3 K RON | 515,9 K RON | 2,40 M RON | 4,17 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 16,37 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,17 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,99 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,32 M RON (39%)
Active circulante8,31 M RON (61%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri249,9 K RON
Creanțe7,42 M RON
Numerar635,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 65,24 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,20 |
| Durata încasare (zile) | 166 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
29,8%
Marjă netă
25,6%
ROA
30,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,78 M RON | 5,46 M RON | 69,3% |
| 2020 | 3,84 M RON | 5,80 M RON | 66,3% |
| 2021 | 3,44 M RON | 5,68 M RON | 60,5% |
| 2022 | 3,97 M RON | 6,21 M RON | 64,0% |
| 2023 | 4,27 M RON | 8,63 M RON | 49,5% |
| 2024 | 6,86 M RON | 13,63 M RON | 50,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,48 M RON | 5,03 M RON | 5,62 M RON | 6,72 M RON | 11,78 M RON | 16,30 M RON | ▲ 38,4% |
| Rezultat net | 201,3 K RON | 325,4 K RON | 493,3 K RON | 515,9 K RON | 2,40 M RON | 4,17 M RON | ▲ 73,9% |
| Total active | 5,46 M RON | 5,80 M RON | 5,68 M RON | 6,21 M RON | 8,63 M RON | 13,63 M RON | ▲ 57,9% |
| Capitaluri proprii | 1,78 M RON | 1,91 M RON | 1,84 M RON | 2,16 M RON | 4,18 M RON | 6,66 M RON | ▲ 59,5% |
| Datorii totale | 3,78 M RON | 3,84 M RON | 3,44 M RON | 3,97 M RON | 4,27 M RON | 6,86 M RON | ▲ 60,6% |
| Lichiditate curentă | 0,33 | 0,26 | 0,33 | 0,48 | 0,92 | 1,21 | ▲ 31,4% |
| Marjă netă (%) | 4,50 | 6,47 | 8,78 | 7,68 | 20,37 | 25,59 | ▲ 25,6% |
| Scor bonitate | 50 | 63 | 68 | 68 | 78 | 85 | ▲ 9,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (4,17 M RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 16,37 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.