BEGOTRA OMS S.R.L.
CUI: 32391268
J2013000811336
SRL
Suceava, Sat Negostina, Comuna Bălcăuţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32391268
Cod înmatriculare
J2013000811336
EUID
ROONRC.J2013000811336
Data înmatriculării
2013-10-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Negostina, Comuna Bălcăuţi, TARAS SEVCENCO, 481 A
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Negostina, Comuna Bălcăuţi
Stradă:
TARAS SEVCENCO
Număr:
481 A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 272.304 RON | 272.666 RON | 53.976 RON | 214.328 RON | 218.690 RON | 635.986 RON | 3.496 RON | 632.490 RON | 778.828 RON | 2.841 RON | 0 RON | 49.996 RON | 0 RON | 145.683 RON | 1 |
| 2020 | 365.577 RON | 365.679 RON | 61.748 RON | 299.071 RON | 303.931 RON | 912.913 RON | 37.726 RON | 875.187 RON | 1.077.899 RON | 9.619 RON | 9.272 RON | 39.339 RON | 0 RON | 174.605 RON | 1 |
| 2021 | 449.694 RON | 472.276 RON | 64.070 RON | 403.485 RON | 408.206 RON | 1.299.865 RON | 0 RON | 1.299.865 RON | 1.481.384 RON | 7.096 RON | 16.572 RON | 46.547 RON | 0 RON | 188.615 RON | 1 |
| 2022 | 548.633 RON | 590.970 RON | 22.521 RON | 562.539 RON | 568.449 RON | 1.844.839 RON | 3.071 RON | 1.841.768 RON | 2.043.923 RON | 10.849 RON | 17.599 RON | 44.581 RON | 0 RON | 209.933 RON | 0 |
| 2023 | 555.793 RON | 567.193 RON | 69.037 RON | 418.451 RON | 498.156 RON | 2.344.544 RON | 142.782 RON | 2.201.762 RON | 418.651 RON | 2.218.855 RON | 17.599 RON | 2.165.545 RON | 0 RON | 292.962 RON | 1 |
| 2024 | 388.197 RON | 388.212 RON | 196.497 RON | 185.896 RON | 191.715 RON | 2.633.278 RON | 332.180 RON | 2.301.098 RON | 604.547 RON | 2.332.502 RON | 16.465 RON | 2.248.068 RON | 0 RON | 303.771 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
GRIGORAŞ VIORICA
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 0147 Creșterea păsărilor
- 0148 Creșterea altor animale
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
388,2 K RON
Rezultat Net 2024
185,9 K RON
Total Active 2024
2,63 M RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 272,3 K RON | 365,6 K RON | 449,7 K RON | 548,6 K RON | 555,8 K RON | 388,2 K RON |
| Venituri totale | 272,7 K RON | 365,7 K RON | 472,3 K RON | 591,0 K RON | 567,2 K RON | 388,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 54,0 K RON | 61,7 K RON | 64,1 K RON | 22,5 K RON | 69,0 K RON | 196,5 K RON |
| Rezultat net | 214,3 K RON | 299,1 K RON | 403,5 K RON | 562,5 K RON | 418,5 K RON | 185,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 554,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,98 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate332,2 K RON (12.6%)
Active circulante2,30 M RON (87.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,5 K RON
Creanțe2,25 M RON
Numerar36,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 23,58 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,17 |
| Durata încasare (zile) | 2.114 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
49,4%
Marjă netă
47,9%
ROA
7,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,8 K RON | 636,0 K RON | 0,5% |
| 2020 | 9,6 K RON | 912,9 K RON | 1,1% |
| 2021 | 7,1 K RON | 1,30 M RON | 0,6% |
| 2022 | 10,8 K RON | 1,84 M RON | 0,6% |
| 2023 | 2,22 M RON | 2,34 M RON | 94,6% |
| 2024 | 2,33 M RON | 2,63 M RON | 88,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 272,3 K RON | 365,6 K RON | 449,7 K RON | 548,6 K RON | 555,8 K RON | 388,2 K RON | ▼ 30,2% |
| Rezultat net | 214,3 K RON | 299,1 K RON | 403,5 K RON | 562,5 K RON | 418,5 K RON | 185,9 K RON | ▼ 55,6% |
| Total active | 636,0 K RON | 912,9 K RON | 1,30 M RON | 1,84 M RON | 2,34 M RON | 2,63 M RON | ▲ 12,3% |
| Capitaluri proprii | 778,8 K RON | 1,08 M RON | 1,48 M RON | 2,04 M RON | 418,7 K RON | 604,5 K RON | ▲ 44,4% |
| Datorii totale | 2,8 K RON | 9,6 K RON | 7,1 K RON | 10,8 K RON | 2,22 M RON | 2,33 M RON | ▲ 5,1% |
| Lichiditate curentă | 222,63 | 90,99 | 183,18 | 169,76 | 0,99 | 0,99 | ▼ 0,6% |
| Marjă netă (%) | 78,71 | 81,81 | 89,72 | 102,53 | 75,29 | 47,89 | ▼ 36,4% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 95 | 53 | 53 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (185,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 554,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.