OPERATIONAL MANAGEMENT SOLUTIONS SRL
CUI: 31883807
J2013000828031
SRL
Argeş, Sat Bascov, Comuna Bascov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31883807
Cod înmatriculare
J2013000828031
EUID
ROONRC.J2013000828031
Data înmatriculării
2013-06-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Argeş, Sat Bascov, Comuna Bascov, FLOREA, 42B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 68.086 RON | 68.161 RON | 8.085 RON | 58.032 RON | 60.076 RON | 125.770 RON | 1.574 RON | 124.196 RON | 58.272 RON | 67.498 RON | 0 RON | 12.933 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 99.592 RON | 99.632 RON | 4.334 RON | 92.381 RON | 95.298 RON | 224.861 RON | 1.389 RON | 223.472 RON | 92.621 RON | 132.240 RON | 0 RON | 20.584 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 120.377 RON | 120.462 RON | 1.854 RON | 114.993 RON | 118.608 RON | 228.191 RON | 1.204 RON | 226.987 RON | 115.233 RON | 112.958 RON | 0 RON | 7.245 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 161.062 RON | 161.082 RON | 13.399 RON | 127.513 RON | 147.683 RON | 314.997 RON | 834 RON | 314.163 RON | 127.753 RON | 187.244 RON | 0 RON | 41.109 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 199.795 RON | 212.810 RON | 28.650 RON | 158.732 RON | 184.160 RON | 372.860 RON | 648 RON | 372.212 RON | 158.972 RON | 213.888 RON | 0 RON | 61.352 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 133.311 RON | 134.419 RON | 42.353 RON | 76.608 RON | 92.066 RON | 316.319 RON | 102.914 RON | 213.405 RON | 82.411 RON | 233.908 RON | 1.131 RON | 4.217 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TUDOSE ALEXANDRU
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
133,3 K RON
Rezultat Net 2025
76,6 K RON
Total Active 2025
316,3 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 68,1 K RON | 99,6 K RON | 120,4 K RON | 161,1 K RON | 199,8 K RON | 133,3 K RON |
| Venituri totale | 68,2 K RON | 99,6 K RON | 120,5 K RON | 161,1 K RON | 212,8 K RON | 134,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,1 K RON | 4,3 K RON | 1,9 K RON | 13,4 K RON | 28,7 K RON | 42,4 K RON |
| Rezultat net | 58,0 K RON | 92,4 K RON | 115,0 K RON | 127,5 K RON | 158,7 K RON | 76,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 192,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,91 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,89 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,35 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate102,9 K RON (32.5%)
Active circulante213,4 K RON (67.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,1 K RON
Creanțe4,2 K RON
Numerar208,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 117,87 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 31,61 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
69,1%
Marjă netă
57,5%
ROA
24,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 67,5 K RON | 125,8 K RON | 53,7% |
| 2020 | 132,2 K RON | 224,9 K RON | 58,8% |
| 2021 | 113,0 K RON | 228,2 K RON | 49,5% |
| 2023 | 187,2 K RON | 315,0 K RON | 59,4% |
| 2024 | 213,9 K RON | 372,9 K RON | 57,4% |
| 2025 | 233,9 K RON | 316,3 K RON | 74,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 68,1 K RON | 99,6 K RON | 120,4 K RON | 161,1 K RON | 199,8 K RON | 133,3 K RON | ▼ 33,3% |
| Rezultat net | 58,0 K RON | 92,4 K RON | 115,0 K RON | 127,5 K RON | 158,7 K RON | 76,6 K RON | ▼ 51,7% |
| Total active | 125,8 K RON | 224,9 K RON | 228,2 K RON | 315,0 K RON | 372,9 K RON | 316,3 K RON | ▼ 15,2% |
| Capitaluri proprii | 58,3 K RON | 92,6 K RON | 115,2 K RON | 127,8 K RON | 159,0 K RON | 82,4 K RON | ▼ 48,2% |
| Datorii totale | 67,5 K RON | 132,2 K RON | 113,0 K RON | 187,2 K RON | 213,9 K RON | 233,9 K RON | ▲ 9,4% |
| Lichiditate curentă | 1,84 | 1,69 | 2,01 | 1,68 | 1,74 | 0,91 | ▼ 47,6% |
| Marjă netă (%) | 85,23 | 92,76 | 95,53 | 79,17 | 79,45 | 57,47 | ▼ 27,7% |
| Scor bonitate | 77 | 85 | 100 | 85 | 90 | 53 | ▼ 41,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (76,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 192,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.