OPERATIONAL MANAGEMENT SOLUTIONS SRL
CUI: 31883807
J2013000828031
SRL
Argeş, Sat Bascov, Comuna Bascov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31883807
Cod înmatriculare
J2013000828031
EUID
ROONRC.J2013000828031
Data înmatriculării
2013-06-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Argeş, Sat Bascov, Comuna Bascov, FLOREA, 42B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 68.086 RON | 68.161 RON | 8.085 RON | 58.032 RON | 60.076 RON | 125.770 RON | 1.574 RON | 124.196 RON | 58.272 RON | 67.498 RON | 0 RON | 12.933 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 99.592 RON | 99.632 RON | 4.334 RON | 92.381 RON | 95.298 RON | 224.861 RON | 1.389 RON | 223.472 RON | 92.621 RON | 132.240 RON | 0 RON | 20.584 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 120.377 RON | 120.462 RON | 1.854 RON | 114.993 RON | 118.608 RON | 228.191 RON | 1.204 RON | 226.987 RON | 115.233 RON | 112.958 RON | 0 RON | 7.245 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TUDOSE ALEXANDRU
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Activități de distribuție a altor conținuturi
- Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2021
120,4 K RON
Rezultat Net 2021
115,0 K RON
Total Active 2021
228,2 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 68,1 K RON | 99,6 K RON | 120,4 K RON |
| Venituri totale | 68,2 K RON | 99,6 K RON | 120,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,1 K RON | 4,3 K RON | 1,9 K RON |
| Rezultat net | 58,0 K RON | 92,4 K RON | 115,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 148,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,01 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,01 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,95 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,02 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,2 K RON (0.5%)
Active circulante227,0 K RON (99.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7,2 K RON
Numerar219,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,62 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
98,5%
Marjă netă
95,5%
ROA
50,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 67,5 K RON | 125,8 K RON | 53,7% |
| 2020 | 132,2 K RON | 224,9 K RON | 58,8% |
| 2021 | 113,0 K RON | 228,2 K RON | 49,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 68,1 K RON | 99,6 K RON | 120,4 K RON | ▲ 20,9% |
| Rezultat net | 58,0 K RON | 92,4 K RON | 115,0 K RON | ▲ 24,5% |
| Total active | 125,8 K RON | 224,9 K RON | 228,2 K RON | ▲ 1,5% |
| Capitaluri proprii | 58,3 K RON | 92,6 K RON | 115,2 K RON | ▲ 24,4% |
| Datorii totale | 67,5 K RON | 132,2 K RON | 113,0 K RON | ▼ 14,6% |
| Lichiditate curentă | 1,84 | 1,69 | 2,01 | ▲ 18,9% |
| Marjă netă (%) | 85,23 | 92,76 | 95,53 | ▲ 3,0% |
| Scor bonitate | 77 | 85 | 100 | ▲ 17,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (115,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.01), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 148,3 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.