TERENSIB SRL

CUI: 32254899 J2013000833329 SRL Sibiu, Municipiul Sibiu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 32254899
Cod înmatriculare J2013000833329
EUID ROONRC.J2013000833329
Data înmatriculării 2013-09-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 13 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Sibiu, Municipiul Sibiu, COLINEI, 11B, 14

Țară: România
Județ: Sibiu
Localitate: Municipiul Sibiu
Stradă: COLINEI
Număr: 11B
Apartament: 14

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 5.930 RON 5.959 RON 11.892 RON −6.111 RON −5.933 RON 127.726 RON 106.961 RON 20.765 RON −33.406 RON 161.132 RON 2.572 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2020 0 RON 0 RON 7.322 RON −7.322 RON −7.322 RON 122.306 RON 102.325 RON 19.981 RON −40.728 RON 163.034 RON 2.572 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2021 4.000 RON 104.122 RON 74.954 RON 26.044 RON 29.168 RON 49.091 RON 36.375 RON 12.716 RON −14.684 RON 63.775 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 6.000 RON 6.000 RON 5.975 RON −155 RON 25 RON 37.742 RON 20.230 RON 17.512 RON −25.927 RON 63.669 RON 0 RON 6.000 RON 0 RON 0 RON 0
2023 120.400 RON 120.400 RON 110.510 RON 8.686 RON 9.890 RON 75.039 RON 15.172 RON 59.867 RON −17.241 RON 92.280 RON 0 RON 48.600 RON 0 RON 0 RON 2
2024 80.000 RON 80.000 RON 66.084 RON 13.116 RON 13.916 RON 257.258 RON 10.115 RON 247.143 RON −4.125 RON 261.383 RON 0 RON 203.615 RON 0 RON 0 RON 1
2025 105.000 RON 105.000 RON 66.015 RON 37.956 RON 38.985 RON 376.803 RON 355.057 RON 21.746 RON 33.831 RON 342.972 RON 0 RON 3.616 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

VÎLCU AUREL
administrator
Sat Boişoara, Vâlcea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (460)

Vezi toate (455 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 91% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
105,0 K RON
Rezultat Net 2025
38,0 K RON
Total Active 2025
376,8 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2019202020212022202320242025
Cifra de afaceri 5,9 K RON 0 RON 4,0 K RON 6,0 K RON 120,4 K RON 80,0 K RON 105,0 K RON
Venituri totale 6,0 K RON 0 RON 104,1 K RON 6,0 K RON 120,4 K RON 80,0 K RON 105,0 K RON
Cheltuieli totale 11,9 K RON 7,3 K RON 75,0 K RON 6,0 K RON 110,5 K RON 66,1 K RON 66,0 K RON
Rezultat net −6,1 K RON −7,3 K RON 26,0 K RON −155 RON 8,7 K RON 13,1 K RON 38,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 127,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,06 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,06 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,10 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate355,1 K RON (94.2%)
Active circulante21,7 K RON (5.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe3,6 K RON
Numerar18,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 29,04
Durata încasare (zile) 13

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
37,1%
Marjă netă
36,2%
ROA
10,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 161,1 K RON 127,7 K RON 126,2%
2020 163,0 K RON 122,3 K RON 133,3%
2021 63,8 K RON 49,1 K RON 129,9%
2022 63,7 K RON 37,7 K RON 168,7%
2023 92,3 K RON 75,0 K RON 123,0%
2024 261,4 K RON 257,3 K RON 101,6%
2025 343,0 K RON 376,8 K RON 91,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2019202020212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 5,9 K RON 0 RON 4,0 K RON 6,0 K RON 120,4 K RON 80,0 K RON 105,0 K RON ▲ 31,3%
Rezultat net −6,1 K RON −7,3 K RON 26,0 K RON −155 RON 8,7 K RON 13,1 K RON 38,0 K RON ▲ 189,4%
Total active 127,7 K RON 122,3 K RON 49,1 K RON 37,7 K RON 75,0 K RON 257,3 K RON 376,8 K RON ▲ 46,5%
Capitaluri proprii −33,4 K RON −40,7 K RON −14,7 K RON −25,9 K RON −17,2 K RON −4,1 K RON 33,8 K RON ▲ 920,1%
Datorii totale 161,1 K RON 163,0 K RON 63,8 K RON 63,7 K RON 92,3 K RON 261,4 K RON 343,0 K RON ▲ 31,2%
Lichiditate curentă 0,13 0,12 0,20 0,28 0,65 0,95 0,06 ▼ 93,3%
Marjă netă (%) -103,05 – 651,10 -2,58 7,21 16,40 36,15 ▲ 120,4%
Scor bonitate 19 15 50 27 55 55 56 ▲ 1,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (38,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 127,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 91% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.