WORKPLACE SAFETY SRL

CUI: 31518887 J2013000893134 SRL Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 31518887
Cod înmatriculare J2013000893134
EUID ROONRC.J2013000893134
Data înmatriculării 2013-04-16
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 13 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari, PRINCIPALĂ, 1, 2, 905700, BIROU 9, PAVILIONUL ADMINISTRATIV

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Stradă: PRINCIPALĂ
Număr: 1
Etaj: 2
Cod poștal: 905700
Completare adresă: BIROU 9, PAVILIONUL ADMINISTRATIV

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 151.994 RON 151.994 RON 141.912 RON 8.737 RON 10.082 RON 120.543 RON 112.757 RON 7.786 RON 10.184 RON 110.359 RON 0 RON 6.562 RON 0 RON 0 RON 1
2020 160.009 RON 160.009 RON 138.645 RON 19.845 RON 21.364 RON 92.740 RON 80.540 RON 12.200 RON 20.085 RON 72.655 RON 0 RON 7.238 RON 0 RON 0 RON 1
2021 139.501 RON 144.501 RON 113.819 RON 29.267 RON 30.682 RON 82.096 RON 40.596 RON 41.500 RON 29.507 RON 52.589 RON 0 RON 10.636 RON 0 RON 0 RON 1
2022 124.675 RON 124.675 RON 123.243 RON 559 RON 1.432 RON 36.654 RON 628 RON 36.026 RON 3.750 RON 32.904 RON 854 RON 5.990 RON 0 RON 0 RON 1
2023 110.129 RON 110.129 RON 84.351 RON 24.924 RON 25.778 RON 42.764 RON 9.279 RON 33.485 RON 28.675 RON 14.089 RON 854 RON 20.840 RON 0 RON 0 RON 1
2024 96.193 RON 96.193 RON 78.984 RON 16.266 RON 17.209 RON 31.102 RON 7.577 RON 23.525 RON 16.506 RON 14.596 RON 854 RON 6.041 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

IONIȚĂ MARIANA
administrator
Comuna Dăeni, Tulcea, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
96,2 K RON
Rezultat Net 2024
16,3 K RON
Total Active 2024
31,1 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 152,0 K RON 160,0 K RON 139,5 K RON 124,7 K RON 110,1 K RON 96,2 K RON
Venituri totale 152,0 K RON 160,0 K RON 144,5 K RON 124,7 K RON 110,1 K RON 96,2 K RON
Cheltuieli totale 141,9 K RON 138,6 K RON 113,8 K RON 123,2 K RON 84,4 K RON 79,0 K RON
Rezultat net 8,7 K RON 19,8 K RON 29,3 K RON 559 RON 24,9 K RON 16,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 86,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,61 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,55 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 1,14 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 2,13 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate7,6 K RON (24.4%)
Active circulante23,5 K RON (75.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri854 RON
Creanțe6,0 K RON
Numerar16,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 112,64
Durata stocaj (zile) 3
Rotație creanțe (ori/an) 15,92
Durata încasare (zile) 23

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
17,9%
Marjă netă
16,9%
ROA
52,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 110,4 K RON 120,5 K RON 91,6%
2020 72,7 K RON 92,7 K RON 78,3%
2021 52,6 K RON 82,1 K RON 64,1%
2022 32,9 K RON 36,7 K RON 89,8%
2023 14,1 K RON 42,8 K RON 33,0%
2024 14,6 K RON 31,1 K RON 46,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5) 20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 152,0 K RON 160,0 K RON 139,5 K RON 124,7 K RON 110,1 K RON 96,2 K RON ▼ 12,7%
Rezultat net 8,7 K RON 19,8 K RON 29,3 K RON 559 RON 24,9 K RON 16,3 K RON ▼ 34,7%
Total active 120,5 K RON 92,7 K RON 82,1 K RON 36,7 K RON 42,8 K RON 31,1 K RON ▼ 27,3%
Capitaluri proprii 10,2 K RON 20,1 K RON 29,5 K RON 3,8 K RON 28,7 K RON 16,5 K RON ▼ 42,4%
Datorii totale 110,4 K RON 72,7 K RON 52,6 K RON 32,9 K RON 14,1 K RON 14,6 K RON ▲ 3,6%
Lichiditate curentă 0,07 0,17 0,79 1,09 2,38 1,61 ▼ 32,2%
Marjă netă (%) 5,75 12,40 20,98 0,45 22,63 16,91 ▼ 25,3%
Scor bonitate 43 68 73 57 95 75 ▼ 21,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (16,3 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.