FILGHEMAR S.R.L.
CUI: 32548371
J2013000901336
SRL
Suceava, Municipiul Rădăuţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32548371
Cod înmatriculare
J2013000901336
EUID
ROONRC.J2013000901336
Data înmatriculării
2013-12-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Rădăuţi, FUNDĂTURA PUTNEI, 2 A, 725400
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Rădăuţi
Stradă:
FUNDĂTURA PUTNEI
Număr:
2 A
Cod poștal:
725400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 146.892 RON | 150.883 RON | 149.083 RON | 291 RON | 1.800 RON | 21.539 RON | 0 RON | 21.539 RON | 5.656 RON | 15.883 RON | 0 RON | 6.932 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 128.433 RON | 131.296 RON | 119.759 RON | 10.342 RON | 11.537 RON | 50.463 RON | 0 RON | 50.463 RON | 15.998 RON | 34.465 RON | 0 RON | 7.699 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 186.154 RON | 192.558 RON | 181.662 RON | 9.339 RON | 10.896 RON | 124.828 RON | 0 RON | 124.828 RON | 25.337 RON | 83.861 RON | 46.686 RON | 21.158 RON | 15.630 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 209.046 RON | 224.676 RON | 235.942 RON | −13.044 RON | −11.266 RON | 116.415 RON | 10.887 RON | 105.528 RON | 12.293 RON | 104.122 RON | 75.766 RON | 12.603 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 121.961 RON | 121.995 RON | 179.255 RON | −58.479 RON | −57.260 RON | 127.583 RON | 7.537 RON | 120.046 RON | −46.186 RON | 173.769 RON | 82.400 RON | 5.585 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 102.648 RON | 102.648 RON | 155.779 RON | −53.813 RON | −53.131 RON | 112.117 RON | 4.187 RON | 107.930 RON | −99.999 RON | 212.116 RON | 99.774 RON | 2.929 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 188.584 RON | 202.920 RON | 197.833 RON | 4.065 RON | 5.087 RON | 160.653 RON | 59.459 RON | 101.194 RON | −95.914 RON | 256.567 RON | 91.683 RON | 3.303 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FILIPOV FLORIN GHEORGHE
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−95.914 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 159.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
188,6 K RON
Rezultat Net 2025
4,1 K RON
Total Active 2025
160,7 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 146,9 K RON | 128,4 K RON | 186,2 K RON | 209,0 K RON | 122,0 K RON | 102,6 K RON | 188,6 K RON |
| Venituri totale | 150,9 K RON | 131,3 K RON | 192,6 K RON | 224,7 K RON | 122,0 K RON | 102,6 K RON | 202,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 149,1 K RON | 119,8 K RON | 181,7 K RON | 235,9 K RON | 179,3 K RON | 155,8 K RON | 197,8 K RON |
| Rezultat net | 291 RON | 10,3 K RON | 9,3 K RON | −13,0 K RON | −58,5 K RON | −53,8 K RON | 4,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 156,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−95.914 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate59,5 K RON (37%)
Active circulante101,2 K RON (63%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri91,7 K RON
Creanțe3,3 K RON
Numerar6,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,06 |
| Durata stocaj (zile) | 178 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 57,09 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,7%
Marjă netă
2,2%
ROA
2,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 15,9 K RON | 21,5 K RON | 73,7% |
| 2020 | 34,5 K RON | 50,5 K RON | 68,3% |
| 2021 | 83,9 K RON | 124,8 K RON | 67,2% |
| 2022 | 104,1 K RON | 116,4 K RON | 89,4% |
| 2023 | 173,8 K RON | 127,6 K RON | 136,2% |
| 2024 | 212,1 K RON | 112,1 K RON | 189,2% |
| 2025 | 256,6 K RON | 160,7 K RON | 159,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 146,9 K RON | 128,4 K RON | 186,2 K RON | 209,0 K RON | 122,0 K RON | 102,6 K RON | 188,6 K RON | ▲ 83,7% |
| Rezultat net | 291 RON | 10,3 K RON | 9,3 K RON | −13,0 K RON | −58,5 K RON | −53,8 K RON | 4,1 K RON | ▲ 107,6% |
| Total active | 21,5 K RON | 50,5 K RON | 124,8 K RON | 116,4 K RON | 127,6 K RON | 112,1 K RON | 160,7 K RON | ▲ 43,3% |
| Capitaluri proprii | 5,7 K RON | 16,0 K RON | 25,3 K RON | 12,3 K RON | −46,2 K RON | −100,0 K RON | −95,9 K RON | ▲ 4,1% |
| Datorii totale | 15,9 K RON | 34,5 K RON | 83,9 K RON | 104,1 K RON | 173,8 K RON | 212,1 K RON | 256,6 K RON | ▲ 21,0% |
| Lichiditate curentă | 1,36 | 1,46 | 1,49 | 1,01 | 0,69 | 0,51 | 0,39 | ▼ 22,5% |
| Marjă netă (%) | 0,20 | 8,05 | 5,02 | -6,24 | -47,95 | -52,42 | 2,16 | ▲ 104,1% |
| Scor bonitate | 57 | 75 | 70 | 44 | 17 | 24 | 40 | ▲ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,1 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 159.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.