DTA CORPORATION SRL
CUI: 31494192
J2013000971355
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31494192
Cod înmatriculare
J2013000971355
EUID
ROONRC.J2013000971355
Data înmatriculării
2013-04-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, MUREŞ, 2, A, 3, 300422, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
MUREŞ
Număr:
2
Scară:
A
Apartament:
3
Cod poștal:
300422
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 824.838 RON | 830.641 RON | 769.579 RON | 52.753 RON | 61.062 RON | 288.510 RON | 109.384 RON | 179.126 RON | 94.318 RON | 194.192 RON | 127.543 RON | 27.416 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 240.941 RON | 255.954 RON | 253.523 RON | 569 RON | 2.431 RON | 327.048 RON | 77.191 RON | 249.857 RON | 94.887 RON | 232.161 RON | 207.159 RON | 33.141 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 369.117 RON | 494.665 RON | 426.006 RON | 66.269 RON | 68.659 RON | 272.241 RON | 58.337 RON | 213.904 RON | 161.156 RON | 111.085 RON | 165.336 RON | 24.541 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 619.058 RON | 678.121 RON | 591.383 RON | 80.637 RON | 86.738 RON | 261.209 RON | 81.661 RON | 179.548 RON | 80.877 RON | 112.033 RON | 21.597 RON | 17.422 RON | 68.299 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 538.404 RON | 610.432 RON | 472.691 RON | 132.970 RON | 137.741 RON | 237.671 RON | 61.777 RON | 175.894 RON | 213.847 RON | 23.824 RON | 4.235 RON | 2.709 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 465.324 RON | 465.331 RON | 453.193 RON | 273 RON | 12.138 RON | 305.484 RON | 211.078 RON | 94.406 RON | 214.119 RON | 93.279 RON | 42.936 RON | −227 RON | 0 RON | 1.914 RON | 3 |
| 2025 | 468.351 RON | 548.282 RON | 513.147 RON | 19.911 RON | 35.135 RON | 282.262 RON | 178.449 RON | 103.813 RON | 20.151 RON | 262.111 RON | 50.465 RON | 8.478 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIACU ALEXANDRU
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
468,4 K RON
Rezultat Net 2025
19,9 K RON
Total Active 2025
282,3 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 824,8 K RON | 240,9 K RON | 369,1 K RON | 619,1 K RON | 538,4 K RON | 465,3 K RON | 468,4 K RON |
| Venituri totale | 830,6 K RON | 256,0 K RON | 494,7 K RON | 678,1 K RON | 610,4 K RON | 465,3 K RON | 548,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 769,6 K RON | 253,5 K RON | 426,0 K RON | 591,4 K RON | 472,7 K RON | 453,2 K RON | 513,1 K RON |
| Rezultat net | 52,8 K RON | 569 RON | 66,3 K RON | 80,6 K RON | 133,0 K RON | 273 RON | 19,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 439,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate178,4 K RON (63.2%)
Active circulante103,8 K RON (36.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri50,5 K RON
Creanțe8,5 K RON
Numerar44,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,28 |
| Durata stocaj (zile) | 39 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 55,24 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,5%
Marjă netă
4,3%
ROA
7,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 194,2 K RON | 288,5 K RON | 67,3% |
| 2020 | 232,2 K RON | 327,0 K RON | 71,0% |
| 2021 | 111,1 K RON | 272,2 K RON | 40,8% |
| 2022 | 112,0 K RON | 261,2 K RON | 42,9% |
| 2023 | 23,8 K RON | 237,7 K RON | 10,0% |
| 2024 | 93,3 K RON | 305,5 K RON | 30,5% |
| 2025 | 262,1 K RON | 282,3 K RON | 92,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 824,8 K RON | 240,9 K RON | 369,1 K RON | 619,1 K RON | 538,4 K RON | 465,3 K RON | 468,4 K RON | ▲ 0,7% |
| Rezultat net | 52,8 K RON | 569 RON | 66,3 K RON | 80,6 K RON | 133,0 K RON | 273 RON | 19,9 K RON | ▲ 7.193,4% |
| Total active | 288,5 K RON | 327,0 K RON | 272,2 K RON | 261,2 K RON | 237,7 K RON | 305,5 K RON | 282,3 K RON | ▼ 7,6% |
| Capitaluri proprii | 94,3 K RON | 94,9 K RON | 161,2 K RON | 80,9 K RON | 213,8 K RON | 214,1 K RON | 20,2 K RON | ▼ 90,6% |
| Datorii totale | 194,2 K RON | 232,2 K RON | 111,1 K RON | 112,0 K RON | 23,8 K RON | 93,3 K RON | 262,1 K RON | ▲ 181,0% |
| Lichiditate curentă | 0,92 | 1,08 | 1,93 | 1,60 | 7,38 | 1,01 | 0,40 | ▼ 60,9% |
| Marjă netă (%) | 6,40 | 0,24 | 17,95 | 13,03 | 24,70 | 0,06 | 4,25 | ▲ 6.983,3% |
| Scor bonitate | 60 | 57 | 95 | 85 | 95 | 60 | 38 | ▼ 36,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (19,9 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.