DESTINE INVEST CENTER SRL
CUI: 31917829
J2013000986294
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31917829
Cod înmatriculare
J2013000986294
EUID
ROONRC.J2013000986294
Data înmatriculării
2013-06-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, TORCĂTORI, 2B, 3, 5, 100275, biroul nr.2
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
TORCĂTORI
Număr:
2B
Etaj:
3
Apartament:
5
Cod poștal:
100275
Completare adresă:
biroul nr.2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 731.931 RON | 731.931 RON | 140.123 RON | 571.050 RON | 591.808 RON | 753.072 RON | 296.025 RON | 457.047 RON | 571.314 RON | 181.758 RON | 0 RON | 388.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 507.624 RON | 507.627 RON | 140.573 RON | 357.766 RON | 367.054 RON | 482.727 RON | 169.175 RON | 313.552 RON | 358.070 RON | 124.657 RON | 0 RON | 265.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 526.587 RON | 526.587 RON | 191.189 RON | 331.282 RON | 335.398 RON | 475.923 RON | 47.166 RON | 428.757 RON | 331.586 RON | 144.337 RON | 0 RON | 301.116 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.088.186 RON | 1.098.186 RON | 231.047 RON | 858.471 RON | 867.139 RON | 1.095.244 RON | 104.395 RON | 990.849 RON | 858.775 RON | 236.469 RON | 1.807 RON | 895.116 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.603.248 RON | 2.174.344 RON | 721.238 RON | 1.252.438 RON | 1.453.106 RON | 2.101.299 RON | 992.412 RON | 1.108.887 RON | 1.382.742 RON | 718.557 RON | 61.807 RON | 606.130 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 2.472.486 RON | 6.339.735 RON | 4.191.696 RON | 1.839.524 RON | 2.148.039 RON | 6.164.996 RON | 5.105.964 RON | 1.059.032 RON | 3.222.266 RON | 2.942.730 RON | 15.055 RON | 1.022.235 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOCĂNESCU ROMEO
administrator
Sat Starchiojd, Prahova, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Fabricarea componentelor electronice
- Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
- Fabricarea de aeronave și nave spațiale, civile
- Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- Activități de editare a altor produse software
- Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activități de evaluare a riscului de asigurare și a pagubelor
- Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
2,47 M RON
Rezultat Net 2024
1,84 M RON
Total Active 2024
6,16 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 731,9 K RON | 507,6 K RON | 526,6 K RON | 1,09 M RON | 1,60 M RON | 2,47 M RON |
| Venituri totale | 731,9 K RON | 507,6 K RON | 526,6 K RON | 1,10 M RON | 2,17 M RON | 6,34 M RON |
| Cheltuieli totale | 140,1 K RON | 140,6 K RON | 191,2 K RON | 231,0 K RON | 721,2 K RON | 4,19 M RON |
| Rezultat net | 571,1 K RON | 357,8 K RON | 331,3 K RON | 858,5 K RON | 1,25 M RON | 1,84 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,41 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,10 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,11 M RON (82.8%)
Active circulante1,06 M RON (17.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,1 K RON
Creanțe1,02 M RON
Numerar21,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 164,23 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,42 |
| Durata încasare (zile) | 151 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
86,9%
Marjă netă
74,4%
ROA
29,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 181,8 K RON | 753,1 K RON | 24,1% |
| 2020 | 124,7 K RON | 482,7 K RON | 25,8% |
| 2021 | 144,3 K RON | 475,9 K RON | 30,3% |
| 2022 | 236,5 K RON | 1,10 M RON | 21,6% |
| 2023 | 718,6 K RON | 2,10 M RON | 34,2% |
| 2024 | 2,94 M RON | 6,16 M RON | 47,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 731,9 K RON | 507,6 K RON | 526,6 K RON | 1,09 M RON | 1,60 M RON | 2,47 M RON | ▲ 54,2% |
| Rezultat net | 571,1 K RON | 357,8 K RON | 331,3 K RON | 858,5 K RON | 1,25 M RON | 1,84 M RON | ▲ 46,9% |
| Total active | 753,1 K RON | 482,7 K RON | 475,9 K RON | 1,10 M RON | 2,10 M RON | 6,16 M RON | ▲ 193,4% |
| Capitaluri proprii | 571,3 K RON | 358,1 K RON | 331,6 K RON | 858,8 K RON | 1,38 M RON | 3,22 M RON | ▲ 133,0% |
| Datorii totale | 181,8 K RON | 124,7 K RON | 144,3 K RON | 236,5 K RON | 718,6 K RON | 2,94 M RON | ▲ 309,5% |
| Lichiditate curentă | 2,51 | 2,52 | 2,97 | 4,19 | 1,54 | 0,36 | ▼ 76,7% |
| Marjă netă (%) | 78,02 | 70,48 | 62,91 | 78,89 | 78,12 | 74,40 | ▼ 4,8% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 100 | 90 | 73 | ▼ 18,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,84 M RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.