AQUA CENTER MARINE SRL
CUI: 31720567
J2013000990222
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31720567
Cod înmatriculare
J2013000990222
EUID
ROONRC.J2013000990222
Data înmatriculării
2013-05-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, NICOLAE IORGA, 43, 700211, camera nr. 8
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
NICOLAE IORGA
Număr:
43
Cod poștal:
700211
Completare adresă:
camera nr. 8
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.329.421 RON | 2.329.421 RON | 2.663.460 RON | −334.039 RON | −334.039 RON | 1.166.383 RON | 74.268 RON | 1.092.115 RON | −340.308 RON | 1.506.691 RON | 945.793 RON | 110.575 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 3.720.544 RON | 3.738.948 RON | 4.184.026 RON | −445.078 RON | −445.078 RON | 1.442.211 RON | 78.925 RON | 1.363.286 RON | −840.612 RON | 2.282.823 RON | 809.870 RON | 114.330 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 3.243.476 RON | 3.243.476 RON | 3.053.055 RON | 157.986 RON | 190.421 RON | 1.114.731 RON | 55.918 RON | 1.058.813 RON | −682.625 RON | 1.797.356 RON | 946.849 RON | 96.194 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 3.414.355 RON | 3.414.360 RON | 3.254.449 RON | 125.768 RON | 159.911 RON | 1.157.156 RON | 482.250 RON | 674.906 RON | −667.896 RON | 1.825.052 RON | 624.512 RON | 50.328 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 4.039.570 RON | 4.039.604 RON | 3.747.837 RON | 265.100 RON | 291.767 RON | 843.065 RON | 559.796 RON | 283.269 RON | −402.796 RON | 1.245.861 RON | 163.477 RON | 94.621 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 4.283.196 RON | 4.292.828 RON | 4.245.543 RON | 39.703 RON | 47.285 RON | 1.439.359 RON | 528.187 RON | 911.172 RON | −363.093 RON | 1.802.452 RON | 655.445 RON | 177.591 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
HÎRŢAN CONSTANTIN-DANIEL
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al produselor din tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−363.093 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 125.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
4,28 M RON
Rezultat Net 2024
39,7 K RON
Total Active 2024
1,44 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,33 M RON | 3,72 M RON | 3,24 M RON | 3,41 M RON | 4,04 M RON | 4,28 M RON |
| Venituri totale | 2,33 M RON | 3,74 M RON | 3,24 M RON | 3,41 M RON | 4,04 M RON | 4,29 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,66 M RON | 4,18 M RON | 3,05 M RON | 3,25 M RON | 3,75 M RON | 4,25 M RON |
| Rezultat net | −334,0 K RON | −445,1 K RON | 158,0 K RON | 125,8 K RON | 265,1 K RON | 39,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,59 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−363.093 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate528,2 K RON (36.7%)
Active circulante911,2 K RON (63.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri655,4 K RON
Creanțe177,6 K RON
Numerar78,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,53 |
| Durata stocaj (zile) | 56 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 24,12 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,1%
Marjă netă
0,9%
ROA
2,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,51 M RON | 1,17 M RON | 129,2% |
| 2020 | 2,28 M RON | 1,44 M RON | 158,3% |
| 2021 | 1,80 M RON | 1,11 M RON | 161,2% |
| 2022 | 1,83 M RON | 1,16 M RON | 157,7% |
| 2023 | 1,25 M RON | 843,1 K RON | 147,8% |
| 2024 | 1,80 M RON | 1,44 M RON | 125,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,33 M RON | 3,72 M RON | 3,24 M RON | 3,41 M RON | 4,04 M RON | 4,28 M RON | ▲ 6,0% |
| Rezultat net | −334,0 K RON | −445,1 K RON | 158,0 K RON | 125,8 K RON | 265,1 K RON | 39,7 K RON | ▼ 85,0% |
| Total active | 1,17 M RON | 1,44 M RON | 1,11 M RON | 1,16 M RON | 843,1 K RON | 1,44 M RON | ▲ 70,7% |
| Capitaluri proprii | −340,3 K RON | −840,6 K RON | −682,6 K RON | −667,9 K RON | −402,8 K RON | −363,1 K RON | ▲ 9,9% |
| Datorii totale | 1,51 M RON | 2,28 M RON | 1,80 M RON | 1,83 M RON | 1,25 M RON | 1,80 M RON | ▲ 44,7% |
| Lichiditate curentă | 0,72 | 0,60 | 0,59 | 0,37 | 0,23 | 0,51 | ▲ 122,3% |
| Marjă netă (%) | -14,34 | -11,96 | 4,87 | 3,68 | 6,56 | 0,93 | ▼ 85,8% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 37 | 32 | 45 | 45 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (39,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,59 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 125.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.