DADANS PROJECT SRL
CUI: 31153411
J2013001042401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31153411
Cod înmatriculare
J2013001042401
EUID
ROONRC.J2013001042401
Data înmatriculării
2013-01-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, RĂCARI, 51, 70, 1, 5, 29, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
RĂCARI
Număr:
51
Bloc:
70
Scară:
1
Etaj:
5
Apartament:
29
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 198.632 RON | 198.636 RON | 173.970 RON | 18.708 RON | 24.666 RON | 170.969 RON | 5.425 RON | 165.544 RON | 149.161 RON | 21.808 RON | 0 RON | 126.399 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 55.682 RON | 55.684 RON | 62.586 RON | −8.475 RON | −6.902 RON | 167.652 RON | 8.106 RON | 159.546 RON | 140.686 RON | 26.966 RON | 0 RON | 126.607 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 154.635 RON | 154.635 RON | 67.305 RON | 82.784 RON | 87.330 RON | 98.612 RON | 2.546 RON | 96.066 RON | 83.470 RON | 15.142 RON | 0 RON | 10.783 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 299.325 RON | 299.325 RON | 86.704 RON | 205.093 RON | 212.621 RON | 222.927 RON | 20.166 RON | 202.761 RON | 205.333 RON | 17.594 RON | 0 RON | 27.593 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 286.634 RON | 286.637 RON | 195.718 RON | 88.397 RON | 90.919 RON | 1.092.510 RON | 1.052.898 RON | 39.612 RON | 153.730 RON | 938.780 RON | 0 RON | 17.515 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 299.589 RON | 299.589 RON | 397.651 RON | −101.541 RON | −98.062 RON | 1.140.401 RON | 1.057.960 RON | 82.441 RON | 52.189 RON | 1.088.212 RON | 0 RON | 61.173 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRIU RADU
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Reproducerea înregistrărilor
- Alte servicii de cazare
- Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de creație literară și compoziție muzicală
- Alte activități de creație artistică
- Activități de interpretare artistică (spectacole)
- Activități de gestionare a sălilor și amplasamentelor de spectacole
- Alte activități suport pentru creație și interpretare artistică
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−101.541 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
299,6 K RON
Rezultat Net 2024
−101,5 K RON
Total Active 2024
1,14 M RON
Scor Bonitate
33/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 33/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 198,6 K RON | 55,7 K RON | 154,6 K RON | 299,3 K RON | 286,6 K RON | 299,6 K RON |
| Venituri totale | 198,6 K RON | 55,7 K RON | 154,6 K RON | 299,3 K RON | 286,6 K RON | 299,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 174,0 K RON | 62,6 K RON | 67,3 K RON | 86,7 K RON | 195,7 K RON | 397,7 K RON |
| Rezultat net | 18,7 K RON | −8,5 K RON | 82,8 K RON | 205,1 K RON | 88,4 K RON | −101,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 350,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,06 M RON (92.8%)
Active circulante82,4 K RON (7.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe61,2 K RON
Numerar21,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,90 |
| Durata încasare (zile) | 75 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-32,7%
Marjă netă
-33,9%
ROA
-8,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 21,8 K RON | 171,0 K RON | 12,8% |
| 2020 | 27,0 K RON | 167,7 K RON | 16,1% |
| 2021 | 15,1 K RON | 98,6 K RON | 15,4% |
| 2022 | 17,6 K RON | 222,9 K RON | 7,9% |
| 2023 | 938,8 K RON | 1,09 M RON | 85,9% |
| 2024 | 1,09 M RON | 1,14 M RON | 95,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
33
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 198,6 K RON | 55,7 K RON | 154,6 K RON | 299,3 K RON | 286,6 K RON | 299,6 K RON | ▲ 4,5% |
| Rezultat net | 18,7 K RON | −8,5 K RON | 82,8 K RON | 205,1 K RON | 88,4 K RON | −101,5 K RON | ▼ 214,9% |
| Total active | 171,0 K RON | 167,7 K RON | 98,6 K RON | 222,9 K RON | 1,09 M RON | 1,14 M RON | ▲ 4,4% |
| Capitaluri proprii | 149,2 K RON | 140,7 K RON | 83,5 K RON | 205,3 K RON | 153,7 K RON | 52,2 K RON | ▼ 66,1% |
| Datorii totale | 21,8 K RON | 27,0 K RON | 15,1 K RON | 17,6 K RON | 938,8 K RON | 1,09 M RON | ▲ 15,9% |
| Lichiditate curentă | 7,59 | 5,92 | 6,34 | 11,52 | 0,04 | 0,08 | ▲ 79,6% |
| Marjă netă (%) | 9,42 | -15,22 | 53,54 | 68,52 | 30,84 | -33,89 | ▼ 209,9% |
| Scor bonitate | 82 | 57 | 100 | 100 | 48 | 33 | ▼ 31,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 350,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (33/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.