COTCOST SRL
CUI: 31829913
J2013001055225
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31829913
Cod înmatriculare
J2013001055225
EUID
ROONRC.J2013001055225
Data înmatriculării
2013-06-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, Olteniei, 18, 700542
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 58.206 RON | 58.206 RON | 33.657 RON | 22.803 RON | 24.549 RON | 26.646 RON | 0 RON | 26.646 RON | 24.123 RON | 2.523 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 44.155 RON | 48.755 RON | 19.552 RON | 27.877 RON | 29.203 RON | 39.907 RON | 0 RON | 39.907 RON | 29.838 RON | 10.069 RON | 0 RON | 34.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 63.277 RON | 63.277 RON | 35.881 RON | 25.650 RON | 27.396 RON | 31.478 RON | 0 RON | 31.478 RON | 26.328 RON | 5.150 RON | 0 RON | 27.517 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 103.584 RON | 103.584 RON | 67.132 RON | 33.752 RON | 36.452 RON | 44.981 RON | 0 RON | 44.981 RON | 34.430 RON | 10.551 RON | 0 RON | 25.379 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 88.438 RON | 88.438 RON | 74.678 RON | 12.918 RON | 13.760 RON | 38.838 RON | 32.222 RON | 6.616 RON | 13.596 RON | 25.242 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 38.419 RON | 38.419 RON | 54.478 RON | −16.443 RON | −16.059 RON | 20.707 RON | 20.000 RON | 707 RON | −15.765 RON | 36.472 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GAVRIL CRISTIAN
administrator
Municipiul Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−15.765 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−16.443 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 176.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
38,4 K RON
Rezultat Net 2024
−16,4 K RON
Total Active 2024
20,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,2 K RON | 44,2 K RON | 63,3 K RON | 103,6 K RON | 88,4 K RON | 38,4 K RON |
| Venituri totale | 58,2 K RON | 48,8 K RON | 63,3 K RON | 103,6 K RON | 88,4 K RON | 38,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 33,7 K RON | 19,6 K RON | 35,9 K RON | 67,1 K RON | 74,7 K RON | 54,5 K RON |
| Rezultat net | 22,8 K RON | 27,9 K RON | 25,7 K RON | 33,8 K RON | 12,9 K RON | −16,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 73,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−15.765 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate20,0 K RON (96.6%)
Active circulante707 RON (3.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar707 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-41,8%
Marjă netă
-42,8%
ROA
-79,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,5 K RON | 26,6 K RON | 9,5% |
| 2020 | 10,1 K RON | 39,9 K RON | 25,2% |
| 2021 | 5,2 K RON | 31,5 K RON | 16,4% |
| 2022 | 10,6 K RON | 45,0 K RON | 23,5% |
| 2023 | 25,2 K RON | 38,8 K RON | 65,0% |
| 2024 | 36,5 K RON | 20,7 K RON | 176,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,2 K RON | 44,2 K RON | 63,3 K RON | 103,6 K RON | 88,4 K RON | 38,4 K RON | ▼ 56,6% |
| Rezultat net | 22,8 K RON | 27,9 K RON | 25,7 K RON | 33,8 K RON | 12,9 K RON | −16,4 K RON | ▼ 227,3% |
| Total active | 26,6 K RON | 39,9 K RON | 31,5 K RON | 45,0 K RON | 38,8 K RON | 20,7 K RON | ▼ 46,7% |
| Capitaluri proprii | 24,1 K RON | 29,8 K RON | 26,3 K RON | 34,4 K RON | 13,6 K RON | −15,8 K RON | ▼ 216,0% |
| Datorii totale | 2,5 K RON | 10,1 K RON | 5,2 K RON | 10,6 K RON | 25,2 K RON | 36,5 K RON | ▲ 44,5% |
| Lichiditate curentă | 10,56 | 3,96 | 6,11 | 4,26 | 0,26 | 0,02 | ▼ 92,6% |
| Marjă netă (%) | 39,18 | 63,13 | 40,54 | 32,58 | 14,61 | -42,80 | ▼ 393,0% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 95 | 53 | 12 | ▼ 77,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 73,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 176.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.