VEN PAV SRL
CUI: 31945047
J2013001081167
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31945047
Cod înmatriculare
J2013001081167
EUID
ROONRC.J2013001081167
Data înmatriculării
2013-07-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2023)
6 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, IZVORUL OLTULUI, 6, 29, B, 2, 24, 41037, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
IZVORUL OLTULUI
Număr:
6
Bloc:
29
Scară:
B
Etaj:
2
Apartament:
24
Cod poștal:
41037
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 598.139 RON | 600.639 RON | 494.588 RON | 100.045 RON | 106.051 RON | 605.789 RON | 145.136 RON | 460.653 RON | 581.055 RON | 24.734 RON | 20.419 RON | 164.500 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 506.526 RON | 508.526 RON | 399.898 RON | 103.543 RON | 108.628 RON | 559.409 RON | 157.100 RON | 402.309 RON | 526.703 RON | 32.706 RON | 419 RON | 259.766 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 1.044.400 RON | 1.064.857 RON | 1.052.757 RON | 1.456 RON | 12.100 RON | 632.758 RON | 147.956 RON | 484.802 RON | 528.159 RON | 104.599 RON | 2.298 RON | 258.312 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 53.609 RON | 53.609 RON | 412.677 RON | −359.604 RON | −359.068 RON | 375.558 RON | 107.169 RON | 268.389 RON | 168.555 RON | 207.003 RON | 2.298 RON | 258.665 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 337.504 RON | 337.507 RON | 430.198 RON | −96.066 RON | −92.691 RON | 370.632 RON | 89.049 RON | 281.583 RON | 72.488 RON | 298.144 RON | 2.298 RON | 255.380 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (2)
FRONT DRIVER S.R.L.
administrator
Reșed.: Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
DUMITRACHE COSTEL
reprezentant administrator persoana juridica
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−96.066 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
337,5 K RON
Rezultat Net 2023
−96,1 K RON
Total Active 2023
370,6 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 598,1 K RON | 506,5 K RON | 1,04 M RON | 53,6 K RON | 337,5 K RON |
| Venituri totale | 600,6 K RON | 508,5 K RON | 1,06 M RON | 53,6 K RON | 337,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 494,6 K RON | 399,9 K RON | 1,05 M RON | 412,7 K RON | 430,2 K RON |
| Rezultat net | 100,0 K RON | 103,5 K RON | 1,5 K RON | −359,6 K RON | −96,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 215,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,94 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate89,0 K RON (24%)
Active circulante281,6 K RON (76%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,3 K RON
Creanțe255,4 K RON
Numerar23,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 146,87 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,32 |
| Durata încasare (zile) | 276 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-27,5%
Marjă netă
-28,5%
ROA
-25,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 24,7 K RON | 605,8 K RON | 4,1% |
| 2020 | 32,7 K RON | 559,4 K RON | 5,9% |
| 2021 | 104,6 K RON | 632,8 K RON | 16,5% |
| 2022 | 207,0 K RON | 375,6 K RON | 55,1% |
| 2023 | 298,1 K RON | 370,6 K RON | 80,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 598,1 K RON | 506,5 K RON | 1,04 M RON | 53,6 K RON | 337,5 K RON | ▲ 529,6% |
| Rezultat net | 100,0 K RON | 103,5 K RON | 1,5 K RON | −359,6 K RON | −96,1 K RON | ▲ 73,3% |
| Total active | 605,8 K RON | 559,4 K RON | 632,8 K RON | 375,6 K RON | 370,6 K RON | ▼ 1,3% |
| Capitaluri proprii | 581,1 K RON | 526,7 K RON | 528,2 K RON | 168,6 K RON | 72,5 K RON | ▼ 57,0% |
| Datorii totale | 24,7 K RON | 32,7 K RON | 104,6 K RON | 207,0 K RON | 298,1 K RON | ▲ 44,0% |
| Lichiditate curentă | 18,62 | 12,30 | 4,63 | 1,30 | 0,94 | ▼ 27,2% |
| Marjă netă (%) | 16,73 | 20,44 | 0,14 | -670,79 | -28,46 | ▲ 95,8% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 77 | 42 | 45 | ▲ 7,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 80.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.