SORGENTE ALLUVIONNAIRE SRL
CUI: 32273335
J2013001178175
SRL
Galaţi, Municipiul Galaţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32273335
Cod înmatriculare
J2013001178175
EUID
ROONRC.J2013001178175
Data înmatriculării
2013-09-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Galaţi, Municipiul Galaţi, CĂLUGĂRENI, 22, U2, 1, 2, 10, 800274
Țară:
România
Județ:
Galaţi
Localitate:
Municipiul Galaţi
Stradă:
CĂLUGĂRENI
Număr:
22
Bloc:
U2
Scară:
1
Etaj:
2
Apartament:
10
Cod poștal:
800274
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 74.200 RON | 78.809 RON | 78.358 RON | −291 RON | 451 RON | 60.526 RON | 48.270 RON | 12.256 RON | 24.803 RON | 35.723 RON | 0 RON | 190 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 102.363 RON | 106.350 RON | 89.631 RON | 15.694 RON | 16.719 RON | 77.025 RON | 38.401 RON | 38.624 RON | 40.307 RON | 36.718 RON | 0 RON | 28 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 68.807 RON | 73.506 RON | 85.004 RON | −12.172 RON | −11.498 RON | 63.835 RON | 29.317 RON | 34.518 RON | 28.135 RON | 35.700 RON | 0 RON | 472 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 54.017 RON | 59.017 RON | 97.615 RON | −39.188 RON | −38.598 RON | 4.871 RON | 1.500 RON | 3.371 RON | −11.586 RON | 16.457 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 43.314 RON | 43.325 RON | 48.792 RON | −5.900 RON | −5.467 RON | 7.553 RON | 1.500 RON | 6.053 RON | −17.486 RON | 25.039 RON | 0 RON | 183 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 20.429 RON | 20.429 RON | 25.641 RON | −5.212 RON | −5.212 RON | 2.232 RON | 1.500 RON | 732 RON | −22.697 RON | 24.929 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILIE SIMION
administrator
Comuna Schela, Galaţi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−22.697 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−5.212 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1116.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
20,4 K RON
Rezultat Net 2024
−5,2 K RON
Total Active 2024
2,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 74,2 K RON | 102,4 K RON | 68,8 K RON | 54,0 K RON | 43,3 K RON | 20,4 K RON |
| Venituri totale | 78,8 K RON | 106,4 K RON | 73,5 K RON | 59,0 K RON | 43,3 K RON | 20,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 78,4 K RON | 89,6 K RON | 85,0 K RON | 97,6 K RON | 48,8 K RON | 25,6 K RON |
| Rezultat net | −291 RON | 15,7 K RON | −12,2 K RON | −39,2 K RON | −5,9 K RON | −5,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 14,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−22.697 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,5 K RON (67.2%)
Active circulante732 RON (32.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar732 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-25,5%
Marjă netă
-25,5%
ROA
-233,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 35,7 K RON | 60,5 K RON | 59,0% |
| 2020 | 36,7 K RON | 77,0 K RON | 47,7% |
| 2021 | 35,7 K RON | 63,8 K RON | 55,9% |
| 2022 | 16,5 K RON | 4,9 K RON | 337,9% |
| 2023 | 25,0 K RON | 7,6 K RON | 331,5% |
| 2024 | 24,9 K RON | 2,2 K RON | 1.116,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 74,2 K RON | 102,4 K RON | 68,8 K RON | 54,0 K RON | 43,3 K RON | 20,4 K RON | ▼ 52,8% |
| Rezultat net | −291 RON | 15,7 K RON | −12,2 K RON | −39,2 K RON | −5,9 K RON | −5,2 K RON | ▲ 11,7% |
| Total active | 60,5 K RON | 77,0 K RON | 63,8 K RON | 4,9 K RON | 7,6 K RON | 2,2 K RON | ▼ 70,4% |
| Capitaluri proprii | 24,8 K RON | 40,3 K RON | 28,1 K RON | −11,6 K RON | −17,5 K RON | −22,7 K RON | ▼ 29,8% |
| Datorii totale | 35,7 K RON | 36,7 K RON | 35,7 K RON | 16,5 K RON | 25,0 K RON | 24,9 K RON | ▼ 0,4% |
| Lichiditate curentă | 0,34 | 1,05 | 0,97 | 0,20 | 0,24 | 0,03 | ▼ 87,8% |
| Marjă netă (%) | -0,39 | 15,33 | -17,69 | -72,55 | -13,62 | -25,51 | ▼ 87,3% |
| Scor bonitate | 37 | 90 | 35 | 12 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1116.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.