TOMMARY DANIELA SRL
CUI: 31606148
J2013001180358
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31606148
Cod înmatriculare
J2013001180358
EUID
ROONRC.J2013001180358
Data înmatriculării
2013-05-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, DRAGOŞ VODĂ, 36, 300351
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
DRAGOŞ VODĂ
Număr:
36
Cod poștal:
300351
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 23.007 RON | 23.007 RON | 29.583 RON | −7.079 RON | −6.576 RON | 22.672 RON | 0 RON | 22.672 RON | −83.916 RON | 106.588 RON | 3.854 RON | 3.986 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 6.496 RON | 6.496 RON | 8.200 RON | −1.895 RON | −1.704 RON | 9.411 RON | 840 RON | 8.571 RON | −85.810 RON | 95.221 RON | 1.993 RON | 4.089 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 748 RON | 749 RON | 20.799 RON | −20.072 RON | −20.050 RON | 9.659 RON | 840 RON | 8.819 RON | −105.883 RON | 115.542 RON | 2.840 RON | 5.816 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 3.701 RON | 3.705 RON | 18.386 RON | −14.792 RON | −14.681 RON | 7.261 RON | 0 RON | 7.261 RON | −120.674 RON | 127.935 RON | 1.113 RON | 5.985 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 1.179 RON | 1.179 RON | 9.244 RON | −8.065 RON | −8.065 RON | 3.737 RON | 0 RON | 3.737 RON | −128.739 RON | 132.476 RON | 935 RON | 2.551 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMICI DANIELA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−128.739 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−8.065 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 3545% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
1,2 K RON
Rezultat Net 2023
−8,1 K RON
Total Active 2023
3,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,0 K RON | 6,5 K RON | 748 RON | 3,7 K RON | 1,2 K RON |
| Venituri totale | 23,0 K RON | 6,5 K RON | 749 RON | 3,7 K RON | 1,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 29,6 K RON | 8,2 K RON | 20,8 K RON | 18,4 K RON | 9,2 K RON |
| Rezultat net | −7,1 K RON | −1,9 K RON | −20,1 K RON | −14,8 K RON | −8,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −6,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−128.739 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri935 RON
Creanțe2,6 K RON
Numerar251 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,26 |
| Durata stocaj (zile) | 290 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,46 |
| Durata încasare (zile) | 790 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-684,1%
Marjă netă
-684,1%
ROA
-215,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 106,6 K RON | 22,7 K RON | 470,1% |
| 2020 | 95,2 K RON | 9,4 K RON | 1.011,8% |
| 2021 | 115,5 K RON | 9,7 K RON | 1.196,2% |
| 2022 | 127,9 K RON | 7,3 K RON | 1.762,0% |
| 2023 | 132,5 K RON | 3,7 K RON | 3.545,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,0 K RON | 6,5 K RON | 748 RON | 3,7 K RON | 1,2 K RON | ▼ 68,1% |
| Rezultat net | −7,1 K RON | −1,9 K RON | −20,1 K RON | −14,8 K RON | −8,1 K RON | ▲ 45,5% |
| Total active | 22,7 K RON | 9,4 K RON | 9,7 K RON | 7,3 K RON | 3,7 K RON | ▼ 48,5% |
| Capitaluri proprii | −83,9 K RON | −85,8 K RON | −105,9 K RON | −120,7 K RON | −128,7 K RON | ▼ 6,7% |
| Datorii totale | 106,6 K RON | 95,2 K RON | 115,5 K RON | 127,9 K RON | 132,5 K RON | ▲ 3,5% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,09 | 0,08 | 0,06 | 0,03 | ▼ 50,4% |
| Marjă netă (%) | -30,77 | -29,17 | -2.683,42 | -399,68 | -684,05 | ▼ 71,1% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 12 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 3545% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.