POMODORO E BASILICO SRL
CUI: 31715463
J2013001271135
SRL
Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31715463
Cod înmatriculare
J2013001271135
EUID
ROONRC.J2013001271135
Data înmatriculării
2013-05-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari, MAMAIA NORD, 101 BIS, 905700, POPAS III MAMAIA
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Stradă:
MAMAIA NORD
Număr:
101 BIS
Cod poștal:
905700
Completare adresă:
POPAS III MAMAIA
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 838.665 RON | 844.188 RON | 664.487 RON | 171.134 RON | 179.701 RON | 605.883 RON | 367.504 RON | 238.379 RON | 240.103 RON | 365.780 RON | 20.082 RON | 83.285 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 1.536.298 RON | 1.537.172 RON | 915.579 RON | 607.715 RON | 621.593 RON | 1.231.679 RON | 318.774 RON | 912.905 RON | 847.818 RON | 383.861 RON | 791 RON | 70.729 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2021 | 1.136.004 RON | 1.136.020 RON | 1.090.235 RON | 38.015 RON | 45.785 RON | 1.002.856 RON | 272.136 RON | 730.720 RON | 885.833 RON | 117.023 RON | 361 RON | 46.214 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2022 | 878.518 RON | 878.313 RON | 729.436 RON | 140.049 RON | 148.877 RON | 1.146.444 RON | 196.399 RON | 950.045 RON | 1.025.882 RON | 120.562 RON | 31.515 RON | 54.191 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 798.669 RON | 798.662 RON | 914.680 RON | −124.111 RON | −116.018 RON | 978.959 RON | 128.176 RON | 850.783 RON | 901.771 RON | 199.110 RON | −68.801 RON | 1.101.083 RON | 0 RON | 121.922 RON | 6 |
| 2024 | 844.808 RON | 838.852 RON | 1.141.086 RON | −327.353 RON | −302.234 RON | 790.170 RON | 690.953 RON | 99.217 RON | 470.126 RON | 320.044 RON | 68.963 RON | 24.611 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICOLAE CLAUDIA MONICA
administrator
MUN. BUZAU, Buzău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- Activități ale centrelor de fitness
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−327.353 RON)
Cifra de Afaceri 2024
844,8 K RON
Rezultat Net 2024
−327,4 K RON
Total Active 2024
790,2 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 838,7 K RON | 1,54 M RON | 1,14 M RON | 878,5 K RON | 798,7 K RON | 844,8 K RON |
| Venituri totale | 844,2 K RON | 1,54 M RON | 1,14 M RON | 878,3 K RON | 798,7 K RON | 838,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 664,5 K RON | 915,6 K RON | 1,09 M RON | 729,4 K RON | 914,7 K RON | 1,14 M RON |
| Rezultat net | 171,1 K RON | 607,7 K RON | 38,0 K RON | 140,0 K RON | −124,1 K RON | −327,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 761,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,47 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate691,0 K RON (87.4%)
Active circulante99,2 K RON (12.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri69,0 K RON
Creanțe24,6 K RON
Numerar5,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,25 |
| Durata stocaj (zile) | 30 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 34,33 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-35,8%
Marjă netă
-38,8%
ROA
-41,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 365,8 K RON | 605,9 K RON | 60,4% |
| 2020 | 383,9 K RON | 1,23 M RON | 31,2% |
| 2021 | 117,0 K RON | 1,00 M RON | 11,7% |
| 2022 | 120,6 K RON | 1,15 M RON | 10,5% |
| 2023 | 199,1 K RON | 979,0 K RON | 20,3% |
| 2024 | 320,0 K RON | 790,2 K RON | 40,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 838,7 K RON | 1,54 M RON | 1,14 M RON | 878,5 K RON | 798,7 K RON | 844,8 K RON | ▲ 5,8% |
| Rezultat net | 171,1 K RON | 607,7 K RON | 38,0 K RON | 140,0 K RON | −124,1 K RON | −327,4 K RON | ▼ 163,8% |
| Total active | 605,9 K RON | 1,23 M RON | 1,00 M RON | 1,15 M RON | 979,0 K RON | 790,2 K RON | ▼ 19,3% |
| Capitaluri proprii | 240,1 K RON | 847,8 K RON | 885,8 K RON | 1,03 M RON | 901,8 K RON | 470,1 K RON | ▼ 47,9% |
| Datorii totale | 365,8 K RON | 383,9 K RON | 117,0 K RON | 120,6 K RON | 199,1 K RON | 320,0 K RON | ▲ 60,7% |
| Lichiditate curentă | 0,65 | 2,38 | 6,24 | 7,88 | 4,27 | 0,31 | ▼ 92,7% |
| Marjă netă (%) | 20,41 | 39,56 | 3,35 | 15,94 | -15,54 | -38,75 | ▼ 149,4% |
| Scor bonitate | 65 | 100 | 77 | 95 | 57 | 42 | ▼ 26,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.