TUHARMA S.R.L.
CUI: 31546194
J2013001306123
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31546194
Cod înmatriculare
J2013001306123
EUID
ROONRC.J2013001306123
Data înmatriculării
2013-04-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, NICOLAE TITULESCU, 22, P10, 1, 2, 400420, parter
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
NICOLAE TITULESCU
Număr:
22
Bloc:
P10
Scară:
1
Apartament:
2
Cod poștal:
400420
Completare adresă:
parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 107.902 RON | 107.902 RON | 61.936 RON | 44.180 RON | 45.966 RON | 520.635 RON | 210.200 RON | 310.435 RON | 512.396 RON | 8.239 RON | 53.031 RON | 134.420 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 9.666 RON | 9.666 RON | 77.824 RON | −68.158 RON | −68.158 RON | 13.834 RON | 8.033 RON | 5.801 RON | −21.637 RON | 35.471 RON | 31 RON | 4.618 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 57.258 RON | 57.258 RON | 48.236 RON | 7.304 RON | 9.022 RON | 45.728 RON | 8.832 RON | 36.896 RON | −14.333 RON | 60.061 RON | 23.619 RON | 10.236 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 102.378 RON | 102.378 RON | 115.811 RON | −14.939 RON | −13.433 RON | 51.259 RON | 8.832 RON | 42.427 RON | −29.272 RON | 80.531 RON | 7.954 RON | 12.440 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 121.073 RON | 121.073 RON | 317.338 RON | −197.476 RON | −196.265 RON | 25.818 RON | 8.832 RON | 16.986 RON | −226.749 RON | 252.567 RON | 0 RON | 455 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 295.368 RON | 313.207 RON | 315.591 RON | −11.255 RON | −2.384 RON | 24.676 RON | 6.597 RON | 18.079 RON | −238.004 RON | 262.680 RON | 5.418 RON | 1.632 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (3)
BOȚAN TALIDA
administrator
GUADALAJARA, Spania
MARACIUC CLAUDIA
administrator
Loc. Vatra Dornei, Suceava, România
ALUPEI DARIUS
administrator
Loc. Vatra Dornei, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- Prelucrarea ceaiului și cafelei
- Fabricarea de mâncăruri preparate
- Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- Fabricarea de textile nețesute și articole din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte
- Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
- Comerț cu ridicata al băuturilor
- Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Alte activități poștale și de curier
- Restaurante
- Activități ale unităților mobile de alimentație
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentație n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−238.004 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−11.255 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1064.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
295,4 K RON
Rezultat Net 2024
−11,3 K RON
Total Active 2024
24,7 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 107,9 K RON | 9,7 K RON | 57,3 K RON | 102,4 K RON | 121,1 K RON | 295,4 K RON |
| Venituri totale | 107,9 K RON | 9,7 K RON | 57,3 K RON | 102,4 K RON | 121,1 K RON | 313,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 61,9 K RON | 77,8 K RON | 48,2 K RON | 115,8 K RON | 317,3 K RON | 315,6 K RON |
| Rezultat net | 44,2 K RON | −68,2 K RON | 7,3 K RON | −14,9 K RON | −197,5 K RON | −11,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 247,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−238.004 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,6 K RON (26.7%)
Active circulante18,1 K RON (73.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,4 K RON
Creanțe1,6 K RON
Numerar11,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 54,52 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 180,99 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,8%
Marjă netă
-3,8%
ROA
-45,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,2 K RON | 520,6 K RON | 1,6% |
| 2020 | 35,5 K RON | 13,8 K RON | 256,4% |
| 2021 | 60,1 K RON | 45,7 K RON | 131,3% |
| 2022 | 80,5 K RON | 51,3 K RON | 157,1% |
| 2023 | 252,6 K RON | 25,8 K RON | 978,3% |
| 2024 | 262,7 K RON | 24,7 K RON | 1.064,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 107,9 K RON | 9,7 K RON | 57,3 K RON | 102,4 K RON | 121,1 K RON | 295,4 K RON | ▲ 144,0% |
| Rezultat net | 44,2 K RON | −68,2 K RON | 7,3 K RON | −14,9 K RON | −197,5 K RON | −11,3 K RON | ▲ 94,3% |
| Total active | 520,6 K RON | 13,8 K RON | 45,7 K RON | 51,3 K RON | 25,8 K RON | 24,7 K RON | ▼ 4,4% |
| Capitaluri proprii | 512,4 K RON | −21,6 K RON | −14,3 K RON | −29,3 K RON | −226,7 K RON | −238,0 K RON | ▼ 5,0% |
| Datorii totale | 8,2 K RON | 35,5 K RON | 60,1 K RON | 80,5 K RON | 252,6 K RON | 262,7 K RON | ▲ 4,0% |
| Lichiditate curentă | 37,68 | 0,16 | 0,61 | 0,53 | 0,07 | 0,07 | ▲ 2,2% |
| Marjă netă (%) | 40,94 | -705,13 | 12,76 | -14,59 | -163,10 | -3,81 | ▲ 97,7% |
| Scor bonitate | 87 | 12 | 60 | 24 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1064.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.