AQUADEC TRADING SRL
CUI: 31635003
J2013001426238
SRL
Ilfov, Sat Dobroeşti, Comuna Dobroeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31635003
Cod înmatriculare
J2013001426238
EUID
ROONRC.J2013001426238
Data înmatriculării
2013-05-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Dobroeşti, Comuna Dobroeşti, MESTEACĂNULUI, 4L, 77085, PARTER, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Dobroeşti, Comuna Dobroeşti
Stradă:
MESTEACĂNULUI
Număr:
4L
Cod poștal:
77085
Completare adresă:
PARTER, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 166.022 RON | 166.051 RON | 245.436 RON | −81.046 RON | −79.385 RON | 266.887 RON | 152.768 RON | 114.119 RON | −132.047 RON | 398.934 RON | 63.880 RON | 72.237 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 237.576 RON | 237.685 RON | 219.606 RON | 11.386 RON | 18.079 RON | 262.682 RON | 103.056 RON | 159.626 RON | −120.660 RON | 383.871 RON | 74.726 RON | 58.941 RON | 0 RON | 529 RON | 1 |
| 2021 | 345.874 RON | 373.157 RON | 350.204 RON | 11.684 RON | 22.953 RON | 172.570 RON | 31.402 RON | 141.168 RON | −108.976 RON | 314.294 RON | 54.692 RON | 44.463 RON | 3.755 RON | 36.503 RON | 1 |
| 2022 | 213.035 RON | 218.170 RON | 275.614 RON | −62.600 RON | −57.444 RON | 66.232 RON | 4.999 RON | 61.233 RON | −151.786 RON | 249.783 RON | 49.339 RON | 7.261 RON | 1.582 RON | 33.347 RON | 1 |
| 2023 | 214.156 RON | 412.696 RON | 328.041 RON | 84.655 RON | 84.655 RON | 109.599 RON | 7.234 RON | 102.365 RON | −67.132 RON | 124.015 RON | 43.041 RON | 47.347 RON | 52.716 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 305.356 RON | 306.523 RON | 295.062 RON | 9.498 RON | 11.461 RON | 30.095 RON | 5.605 RON | 24.490 RON | −56.387 RON | 61.855 RON | 8.574 RON | 9.821 RON | 27.476 RON | 2.849 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEAGU FLORIN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Acvacultura maritimă
- Acvacultura în ape dulci
- Prelucrarea și fasonarea sticlei plate
- Fabricarea articolelor din sticlă
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- Activități de design de interior
- Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−56.387 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 205.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
305,4 K RON
Rezultat Net 2024
9,5 K RON
Total Active 2024
30,1 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 166,0 K RON | 237,6 K RON | 345,9 K RON | 213,0 K RON | 214,2 K RON | 305,4 K RON |
| Venituri totale | 166,1 K RON | 237,7 K RON | 373,2 K RON | 218,2 K RON | 412,7 K RON | 306,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 245,4 K RON | 219,6 K RON | 350,2 K RON | 275,6 K RON | 328,0 K RON | 295,1 K RON |
| Rezultat net | −81,0 K RON | 11,4 K RON | 11,7 K RON | −62,6 K RON | 84,7 K RON | 9,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 296,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−56.387 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,6 K RON (18.6%)
Active circulante24,5 K RON (81.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,6 K RON
Creanțe9,8 K RON
Numerar6,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 35,61 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 31,09 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,8%
Marjă netă
3,1%
ROA
31,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 398,9 K RON | 266,9 K RON | 149,5% |
| 2020 | 383,9 K RON | 262,7 K RON | 146,1% |
| 2021 | 314,3 K RON | 172,6 K RON | 182,1% |
| 2022 | 249,8 K RON | 66,2 K RON | 377,1% |
| 2023 | 124,0 K RON | 109,6 K RON | 113,2% |
| 2024 | 61,9 K RON | 30,1 K RON | 205,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 166,0 K RON | 237,6 K RON | 345,9 K RON | 213,0 K RON | 214,2 K RON | 305,4 K RON | ▲ 42,6% |
| Rezultat net | −81,0 K RON | 11,4 K RON | 11,7 K RON | −62,6 K RON | 84,7 K RON | 9,5 K RON | ▼ 88,8% |
| Total active | 266,9 K RON | 262,7 K RON | 172,6 K RON | 66,2 K RON | 109,6 K RON | 30,1 K RON | ▼ 72,5% |
| Capitaluri proprii | −132,0 K RON | −120,7 K RON | −109,0 K RON | −151,8 K RON | −67,1 K RON | −56,4 K RON | ▲ 16,0% |
| Datorii totale | 398,9 K RON | 383,9 K RON | 314,3 K RON | 249,8 K RON | 124,0 K RON | 61,9 K RON | ▼ 50,1% |
| Lichiditate curentă | 0,29 | 0,42 | 0,45 | 0,25 | 0,83 | 0,40 | ▼ 52,0% |
| Marjă netă (%) | -48,82 | 4,79 | 3,38 | -29,38 | 39,53 | 3,11 | ▼ 92,1% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 45 | 12 | 55 | 32 | ▼ 41,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (9,5 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 205.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.