WHITEBALL CAPITAL SRL
CUI: 31199222
J2013001507407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31199222
Cod înmatriculare
J2013001507407
EUID
ROONRC.J2013001507407
Data înmatriculării
2013-02-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, CEASORNICULUI, 17, 14111, 1, Corp A, Et.1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
CEASORNICULUI
Număr:
17
Cod poștal:
14111
Completare adresă:
Corp A, Et.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.617.985 RON | 2.620.456 RON | 1.640.431 RON | 955.502 RON | 980.025 RON | 1.495.224 RON | 535.949 RON | 959.275 RON | 1.039.417 RON | 455.807 RON | 0 RON | 697.171 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 3.086.611 RON | 3.087.533 RON | 1.847.852 RON | 1.211.152 RON | 1.239.681 RON | 1.664.618 RON | 432.435 RON | 1.232.183 RON | 1.383.736 RON | 280.882 RON | 0 RON | 485.057 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 3.910.937 RON | 3.912.008 RON | 2.025.273 RON | 1.851.632 RON | 1.886.735 RON | 2.268.386 RON | 684.910 RON | 1.583.476 RON | 1.851.872 RON | 416.514 RON | 0 RON | 700.382 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 4.056.213 RON | 4.062.395 RON | 2.421.002 RON | 1.608.652 RON | 1.641.393 RON | 4.051.539 RON | 1.464.802 RON | 2.586.737 RON | 1.608.892 RON | 2.442.647 RON | 0 RON | 2.047.483 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 4.859.881 RON | 5.191.064 RON | 2.927.509 RON | 1.918.548 RON | 2.263.555 RON | 3.602.363 RON | 1.156.239 RON | 2.446.124 RON | 2.606.920 RON | 995.443 RON | 0 RON | 1.469.032 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 6.632.757 RON | 6.970.712 RON | 3.997.690 RON | 2.482.424 RON | 2.973.022 RON | 4.111.923 RON | 1.506.839 RON | 2.605.084 RON | 3.148.701 RON | 963.222 RON | 0 RON | 1.717.281 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2025 | 6.284.112 RON | 6.453.804 RON | 4.130.768 RON | 1.882.418 RON | 2.323.036 RON | 6.821.892 RON | 2.332.465 RON | 4.489.427 RON | 1.882.658 RON | 4.939.234 RON | 0 RON | 3.532.908 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
MUSTEA - ŞERBAN RĂZVAN
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
6,28 M RON
Rezultat Net 2025
1,88 M RON
Total Active 2025
6,82 M RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,62 M RON | 3,09 M RON | 3,91 M RON | 4,06 M RON | 4,86 M RON | 6,63 M RON | 6,28 M RON |
| Venituri totale | 2,62 M RON | 3,09 M RON | 3,91 M RON | 4,06 M RON | 5,19 M RON | 6,97 M RON | 6,45 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,64 M RON | 1,85 M RON | 2,03 M RON | 2,42 M RON | 2,93 M RON | 4,00 M RON | 4,13 M RON |
| Rezultat net | 955,5 K RON | 1,21 M RON | 1,85 M RON | 1,61 M RON | 1,92 M RON | 2,48 M RON | 1,88 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 7,21 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,91 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,38 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,33 M RON (34.2%)
Active circulante4,49 M RON (65.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,53 M RON
Numerar456,5 K RON
Alte active circulante500,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,78 |
| Durata încasare (zile) | 205 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
37,0%
Marjă netă
30,0%
ROA
27,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 455,8 K RON | 1,50 M RON | 30,5% |
| 2020 | 280,9 K RON | 1,66 M RON | 16,9% |
| 2021 | 416,5 K RON | 2,27 M RON | 18,4% |
| 2022 | 2,44 M RON | 4,05 M RON | 60,3% |
| 2023 | 995,4 K RON | 3,60 M RON | 27,6% |
| 2024 | 963,2 K RON | 4,11 M RON | 23,4% |
| 2025 | 4,94 M RON | 6,82 M RON | 72,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,62 M RON | 3,09 M RON | 3,91 M RON | 4,06 M RON | 4,86 M RON | 6,63 M RON | 6,28 M RON | ▼ 5,3% |
| Rezultat net | 955,5 K RON | 1,21 M RON | 1,85 M RON | 1,61 M RON | 1,92 M RON | 2,48 M RON | 1,88 M RON | ▼ 24,2% |
| Total active | 1,50 M RON | 1,66 M RON | 2,27 M RON | 4,05 M RON | 3,60 M RON | 4,11 M RON | 6,82 M RON | ▲ 65,9% |
| Capitaluri proprii | 1,04 M RON | 1,38 M RON | 1,85 M RON | 1,61 M RON | 2,61 M RON | 3,15 M RON | 1,88 M RON | ▼ 40,2% |
| Datorii totale | 455,8 K RON | 280,9 K RON | 416,5 K RON | 2,44 M RON | 995,4 K RON | 963,2 K RON | 4,94 M RON | ▲ 412,8% |
| Lichiditate curentă | 2,10 | 4,39 | 3,80 | 1,06 | 2,46 | 2,70 | 0,91 | ▼ 66,4% |
| Marjă netă (%) | 36,50 | 39,24 | 47,34 | 39,66 | 39,48 | 37,43 | 29,96 | ▼ 20,0% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 72 | 100 | 100 | 53 | ▼ 47,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,88 M RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,21 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.