TOTAL MEDICAL OZON SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, COLENTINA, 274, 1, 21191, 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.221.750 RON | 1.268.400 RON | 1.656.146 RON | −400.430 RON | −387.746 RON | 1.867.997 RON | 1.540.458 RON | 327.539 RON | −562.381 RON | 2.430.378 RON | 0 RON | 229.167 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 1.710.037 RON | 1.719.066 RON | 1.718.419 RON | 360 RON | 647 RON | 1.656.217 RON | 1.321.488 RON | 334.729 RON | −510.503 RON | 2.166.720 RON | 1.023 RON | 197.341 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2025 | 2.042.498 RON | 2.069.290 RON | 1.786.426 RON | 238.510 RON | 282.864 RON | 1.150.427 RON | 718.043 RON | 432.384 RON | 377.394 RON | 773.033 RON | 0 RON | 205.875 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
8621 — Activități de asistență medicală generală
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,22 M RON | 1,71 M RON | 2,04 M RON |
| Venituri totale | 1,27 M RON | 1,72 M RON | 2,07 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,66 M RON | 1,72 M RON | 1,79 M RON |
| Rezultat net | −400,4 K RON | 360 RON | 238,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,48 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,56 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,49 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,92 |
| Durata încasare (zile) | 37 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2,43 M RON | 1,87 M RON | 130,1% |
| 2024 | 2,17 M RON | 1,66 M RON | 130,8% |
| 2025 | 773,0 K RON | 1,15 M RON | 67,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,22 M RON | 1,71 M RON | 2,04 M RON | ▲ 19,4% |
| Rezultat net | −400,4 K RON | 360 RON | 238,5 K RON | ▲ 66.152,8% |
| Total active | 1,87 M RON | 1,66 M RON | 1,15 M RON | ▼ 30,5% |
| Capitaluri proprii | −562,4 K RON | −510,5 K RON | 377,4 K RON | ▲ 173,9% |
| Datorii totale | 2,43 M RON | 2,17 M RON | 773,0 K RON | ▼ 64,3% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,15 | 0,56 | ▲ 262,0% |
| Marjă netă (%) | -32,78 | 0,02 | 11,68 | ▲ 58.300,0% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 78 | ▲ 73,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (238,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,48 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.