OCEAN CAFE SRL
CUI: 31955423
J2013001528130
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31955423
Cod înmatriculare
J2013001528130
EUID
ROONRC.J2013001528130
Data înmatriculării
2013-07-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
11 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, CAŞIN, 3, G2B, A, P, 3, 900546
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
CAŞIN
Număr:
3
Bloc:
G2B
Scară:
A
Etaj:
P
Apartament:
3
Cod poștal:
900546
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.627.119 RON | 3.631.958 RON | 3.440.612 RON | 158.869 RON | 191.346 RON | 2.125.457 RON | 671.283 RON | 1.454.174 RON | 957.425 RON | 1.201.109 RON | 269.725 RON | 351.469 RON | 0 RON | 33.077 RON | 15 |
| 2020 | 1.343.703 RON | 1.555.480 RON | 1.716.625 RON | −176.700 RON | −161.145 RON | 1.297.023 RON | 464.069 RON | 832.954 RON | 705.988 RON | 591.035 RON | 55.599 RON | 409.174 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2021 | 1.052.404 RON | 1.563.401 RON | 1.478.808 RON | 69.272 RON | 84.593 RON | 1.592.674 RON | 323.880 RON | 1.268.794 RON | 775.260 RON | 817.414 RON | 243.160 RON | 424.460 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2022 | 3.703.161 RON | 3.763.116 RON | 3.235.830 RON | 497.071 RON | 527.286 RON | 2.035.378 RON | 248.316 RON | 1.787.062 RON | 500.226 RON | 1.535.152 RON | 387.391 RON | 249.773 RON | 0 RON | 0 RON | 20 |
| 2023 | 3.785.117 RON | 4.171.968 RON | 3.995.887 RON | 145.465 RON | 176.081 RON | 1.913.280 RON | 222.681 RON | 1.690.599 RON | 434.633 RON | 1.478.647 RON | 403.552 RON | 132.526 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2024 | 3.515.323 RON | 3.631.844 RON | 3.485.465 RON | 112.643 RON | 146.379 RON | 1.563.380 RON | 166.174 RON | 1.397.206 RON | 236.688 RON | 1.326.692 RON | 678.517 RON | 131.874 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2025 | 3.537.035 RON | 3.667.529 RON | 3.590.203 RON | 48.168 RON | 77.326 RON | 1.385.549 RON | 120.368 RON | 1.265.181 RON | 80.562 RON | 1.746.576 RON | 400.741 RON | 307.677 RON | 0 RON | 441.589 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIELU IONUȚ
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 9013 Alte activități de creație artistică
- 9020 Activități de interpretare artistică (spectacole)
- 9039 Alte activități suport pentru creație și interpretare artistică
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9640 Activități de intermediere pentru servicii personale
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 126.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,54 M RON
Rezultat Net 2025
48,2 K RON
Total Active 2025
1,39 M RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,63 M RON | 1,34 M RON | 1,05 M RON | 3,70 M RON | 3,79 M RON | 3,52 M RON | 3,54 M RON |
| Venituri totale | 3,63 M RON | 1,56 M RON | 1,56 M RON | 3,76 M RON | 4,17 M RON | 3,63 M RON | 3,67 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,44 M RON | 1,72 M RON | 1,48 M RON | 3,24 M RON | 4,00 M RON | 3,49 M RON | 3,59 M RON |
| Rezultat net | 158,9 K RON | −176,7 K RON | 69,3 K RON | 497,1 K RON | 145,5 K RON | 112,6 K RON | 48,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,91 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate120,4 K RON (8.7%)
Active circulante1,27 M RON (91.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri400,7 K RON
Creanțe307,7 K RON
Numerar556,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,83 |
| Durata stocaj (zile) | 41 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,50 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,2%
Marjă netă
1,4%
ROA
3,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,20 M RON | 2,13 M RON | 56,5% |
| 2020 | 591,0 K RON | 1,30 M RON | 45,6% |
| 2021 | 817,4 K RON | 1,59 M RON | 51,3% |
| 2022 | 1,54 M RON | 2,04 M RON | 75,4% |
| 2023 | 1,48 M RON | 1,91 M RON | 77,3% |
| 2024 | 1,33 M RON | 1,56 M RON | 84,9% |
| 2025 | 1,75 M RON | 1,39 M RON | 126,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,63 M RON | 1,34 M RON | 1,05 M RON | 3,70 M RON | 3,79 M RON | 3,52 M RON | 3,54 M RON | ▲ 0,6% |
| Rezultat net | 158,9 K RON | −176,7 K RON | 69,3 K RON | 497,1 K RON | 145,5 K RON | 112,6 K RON | 48,2 K RON | ▼ 57,2% |
| Total active | 2,13 M RON | 1,30 M RON | 1,59 M RON | 2,04 M RON | 1,91 M RON | 1,56 M RON | 1,39 M RON | ▼ 11,4% |
| Capitaluri proprii | 957,4 K RON | 706,0 K RON | 775,3 K RON | 500,2 K RON | 434,6 K RON | 236,7 K RON | 80,6 K RON | ▼ 66,0% |
| Datorii totale | 1,20 M RON | 591,0 K RON | 817,4 K RON | 1,54 M RON | 1,48 M RON | 1,33 M RON | 1,75 M RON | ▲ 31,6% |
| Lichiditate curentă | 1,21 | 1,41 | 1,55 | 1,16 | 1,14 | 1,05 | 0,72 | ▼ 31,2% |
| Marjă netă (%) | 4,38 | -13,15 | 6,58 | 13,42 | 3,84 | 3,20 | 1,36 | ▼ 57,5% |
| Scor bonitate | 62 | 54 | 80 | 75 | 50 | 50 | 36 | ▼ 28,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (48,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,91 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 126.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.