GEOSTEF TOUR SRL
Date generale
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, NAŢIONALĂ, 54, A5, 3, 1, 700607, camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 144.254 RON | 144.966 RON | 123.583 RON | 19.940 RON | 21.383 RON | 16.813 RON | 13.941 RON | 2.872 RON | −47.854 RON | 65.046 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 379 RON | 2 |
| 2020 | 117.055 RON | 119.015 RON | 64.121 RON | 53.063 RON | 54.894 RON | 6.915 RON | 4.652 RON | 2.263 RON | 5.208 RON | 2.049 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 342 RON | 1 |
| 2021 | 116.567 RON | 117.308 RON | 49.156 RON | 66.922 RON | 68.152 RON | 74.674 RON | 2.585 RON | 72.089 RON | 72.130 RON | 3.446 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 902 RON | 0 |
| 2022 | 187.656 RON | 190.156 RON | 103.344 RON | 84.534 RON | 86.812 RON | 88.605 RON | 1.452 RON | 87.153 RON | 85.085 RON | 4.225 RON | 0 RON | 133 RON | 0 RON | 705 RON | 1 |
| 2023 | 196.021 RON | 196.021 RON | 163.744 RON | 30.611 RON | 32.277 RON | 52.886 RON | 39.749 RON | 13.137 RON | 40.696 RON | 12.190 RON | 0 RON | 133 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 193.829 RON | 199.502 RON | 189.212 RON | 8.379 RON | 10.290 RON | 33.529 RON | 24.615 RON | 8.914 RON | 8.579 RON | 27.806 RON | 0 RON | 4.011 RON | 0 RON | 2.856 RON | 1 |
| 2025 | 141.276 RON | 163.946 RON | 156.296 RON | 6.263 RON | 7.650 RON | 11.454 RON | 9.328 RON | 2.126 RON | 6.463 RON | 9.715 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4.724 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Iaşi, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4933 — Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.8% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 144,3 K RON | 117,1 K RON | 116,6 K RON | 187,7 K RON | 196,0 K RON | 193,8 K RON | 141,3 K RON |
| Venituri totale | 145,0 K RON | 119,0 K RON | 117,3 K RON | 190,2 K RON | 196,0 K RON | 199,5 K RON | 163,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 123,6 K RON | 64,1 K RON | 49,2 K RON | 103,3 K RON | 163,7 K RON | 189,2 K RON | 156,3 K RON |
| Rezultat net | 19,9 K RON | 53,1 K RON | 66,9 K RON | 84,5 K RON | 30,6 K RON | 8,4 K RON | 6,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 188,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 65,0 K RON | 16,8 K RON | 386,9% |
| 2020 | 2,0 K RON | 6,9 K RON | 29,6% |
| 2021 | 3,4 K RON | 74,7 K RON | 4,6% |
| 2022 | 4,2 K RON | 88,6 K RON | 4,8% |
| 2023 | 12,2 K RON | 52,9 K RON | 23,1% |
| 2024 | 27,8 K RON | 33,5 K RON | 82,9% |
| 2025 | 9,7 K RON | 11,5 K RON | 84,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 144,3 K RON | 117,1 K RON | 116,6 K RON | 187,7 K RON | 196,0 K RON | 193,8 K RON | 141,3 K RON | ▼ 27,1% |
| Rezultat net | 19,9 K RON | 53,1 K RON | 66,9 K RON | 84,5 K RON | 30,6 K RON | 8,4 K RON | 6,3 K RON | ▼ 25,3% |
| Total active | 16,8 K RON | 6,9 K RON | 74,7 K RON | 88,6 K RON | 52,9 K RON | 33,5 K RON | 11,5 K RON | ▼ 65,8% |
| Capitaluri proprii | −47,9 K RON | 5,2 K RON | 72,1 K RON | 85,1 K RON | 40,7 K RON | 8,6 K RON | 6,5 K RON | ▼ 24,7% |
| Datorii totale | 65,0 K RON | 2,0 K RON | 3,4 K RON | 4,2 K RON | 12,2 K RON | 27,8 K RON | 9,7 K RON | ▼ 65,1% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 1,10 | 20,92 | 20,63 | 1,08 | 0,32 | 0,22 | ▼ 31,8% |
| Marjă netă (%) | 13,82 | 45,33 | 57,41 | 45,05 | 15,62 | 4,32 | 4,43 | ▲ 2,5% |
| Scor bonitate | 42 | 85 | 95 | 95 | 77 | 38 | 48 | ▲ 26,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (6,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 188,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.