DERCONST CONCEPT S.R.L.
CUI: 32352226
J2013001655052
SRL
Bihor, Sat Cauaceu, Comuna Biharia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32352226
Cod înmatriculare
J2013001655052
EUID
ROONRC.J2013001655052
Data înmatriculării
2013-10-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Bihor, Sat Cauaceu, Comuna Biharia, CAUACEU, 290, 417051
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Cauaceu, Comuna Biharia
Stradă:
CAUACEU
Număr:
290
Cod poștal:
417051
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9.000 RON | 9.610 RON | 7.937 RON | 1.265 RON | 1.673 RON | 355.649 RON | 334.087 RON | 21.562 RON | −1.993 RON | 357.642 RON | 13.516 RON | 8.911 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 21.955 RON | −21.955 RON | −21.955 RON | 337.275 RON | 334.087 RON | 3.188 RON | −23.948 RON | 361.223 RON | 0 RON | 1.270 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 5.840 RON | 5.840 RON | 3.246 RON | 2.419 RON | 2.594 RON | 339.969 RON | 334.087 RON | 5.882 RON | −21.529 RON | 361.498 RON | 0 RON | 282 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 474.000 RON | 104.234 RON | 369.766 RON | 369.766 RON | 856.833 RON | 830.000 RON | 26.833 RON | 348.237 RON | 508.596 RON | 0 RON | 23.881 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 10.000 RON | 741.000 RON | 736.180 RON | 4.165 RON | 4.820 RON | 135.397 RON | 99.000 RON | 36.397 RON | 135.011 RON | 386 RON | 0 RON | 22.589 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 111.513 RON | −111.513 RON | −111.513 RON | 347.383 RON | 276.961 RON | 70.422 RON | 23.499 RON | 323.884 RON | 77 RON | 64.614 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 5.833 RON | −5.833 RON | −5.833 RON | 533.919 RON | 435.642 RON | 98.277 RON | 17.665 RON | 516.254 RON | 118 RON | 89.457 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SIMON BALAZS
administrator
DEBRETIN, Ungaria
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.833 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−5,8 K RON
Total Active 2025
533,9 K RON
Scor Bonitate
28/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 28/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,0 K RON | 0 RON | 5,8 K RON | 0 RON | 10,0 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 9,6 K RON | 0 RON | 5,8 K RON | 474,0 K RON | 741,0 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 7,9 K RON | 22,0 K RON | 3,2 K RON | 104,2 K RON | 736,2 K RON | 111,5 K RON | 5,8 K RON |
| Rezultat net | 1,3 K RON | −22,0 K RON | 2,4 K RON | 369,8 K RON | 4,2 K RON | −111,5 K RON | −5,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 286 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate435,6 K RON (81.6%)
Active circulante98,3 K RON (18.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri118 RON
Creanțe89,5 K RON
Numerar8,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 357,6 K RON | 355,6 K RON | 100,6% |
| 2020 | 361,2 K RON | 337,3 K RON | 107,1% |
| 2021 | 361,5 K RON | 340,0 K RON | 106,3% |
| 2022 | 508,6 K RON | 856,8 K RON | 59,4% |
| 2023 | 386 RON | 135,4 K RON | 0,3% |
| 2024 | 323,9 K RON | 347,4 K RON | 93,2% |
| 2025 | 516,3 K RON | 533,9 K RON | 96,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
28
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,0 K RON | 0 RON | 5,8 K RON | 0 RON | 10,0 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 1,3 K RON | −22,0 K RON | 2,4 K RON | 369,8 K RON | 4,2 K RON | −111,5 K RON | −5,8 K RON | ▲ 94,8% |
| Total active | 355,6 K RON | 337,3 K RON | 340,0 K RON | 856,8 K RON | 135,4 K RON | 347,4 K RON | 533,9 K RON | ▲ 53,7% |
| Capitaluri proprii | −2,0 K RON | −23,9 K RON | −21,5 K RON | 348,2 K RON | 135,0 K RON | 23,5 K RON | 17,7 K RON | ▼ 24,8% |
| Datorii totale | 357,6 K RON | 361,2 K RON | 361,5 K RON | 508,6 K RON | 386 RON | 323,9 K RON | 516,3 K RON | ▲ 59,4% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 94,29 | 0,22 | 0,19 | ▼ 12,4% |
| Marjă netă (%) | 14,06 | – | 41,42 | – | 41,65 | – | – | – |
| Scor bonitate | 42 | 15 | 50 | 48 | 87 | 21 | 28 | ▲ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 286 RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (28/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.