CAPITAL UTIL SRL
CUI: 32401779
J2013001673164
SRL
Dolj, Municipiul Craiova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32401779
Cod înmatriculare
J2013001673164
EUID
ROONRC.J2013001673164
Data înmatriculării
2013-10-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Dolj, Municipiul Craiova, ÎNFRĂŢIRII, 1, C16A, 1, 10, 200530
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Municipiul Craiova
Stradă:
ÎNFRĂŢIRII
Număr:
1
Bloc:
C16A
Scară:
1
Apartament:
10
Cod poștal:
200530
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.865.136 RON | 3.868.921 RON | 3.422.610 RON | 407.622 RON | 446.311 RON | 1.245.491 RON | 89.342 RON | 1.156.149 RON | 408.385 RON | 837.106 RON | 357.166 RON | 441.455 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 4.732.898 RON | 4.768.154 RON | 4.214.811 RON | 508.873 RON | 553.343 RON | 1.641.251 RON | 241.151 RON | 1.400.100 RON | 509.123 RON | 1.132.128 RON | 520.112 RON | 627.769 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 4.278.399 RON | 4.286.144 RON | 3.772.229 RON | 471.053 RON | 513.915 RON | 2.768.872 RON | 537.885 RON | 2.230.987 RON | 473.806 RON | 2.295.066 RON | 585.500 RON | 869.476 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 2.073.139 RON | 2.075.155 RON | 1.985.188 RON | 69.215 RON | 89.967 RON | 2.415.356 RON | 564.045 RON | 1.851.311 RON | 257.865 RON | 2.157.491 RON | 680.214 RON | 945.236 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.812.409 RON | 2.097.688 RON | 1.679.442 RON | 397.269 RON | 418.246 RON | 2.006.980 RON | 400.899 RON | 1.606.081 RON | 400.522 RON | 1.606.458 RON | 405.641 RON | 1.167.817 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 2.444.458 RON | 2.446.802 RON | 2.586.509 RON | −213.111 RON | −139.707 RON | 2.000.299 RON | 313.484 RON | 1.686.815 RON | 24.331 RON | 1.975.968 RON | 555.188 RON | 1.071.082 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BADEA GABRIEL-CRISTIAN
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Lucrări de pregătire a terenului
- Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- Comerţ cu alte autovehicule
- Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−213.111 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,44 M RON
Rezultat Net 2024
−213,1 K RON
Total Active 2024
2,00 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,87 M RON | 4,73 M RON | 4,28 M RON | 2,07 M RON | 1,81 M RON | 2,44 M RON |
| Venituri totale | 3,87 M RON | 4,77 M RON | 4,29 M RON | 2,08 M RON | 2,10 M RON | 2,45 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,42 M RON | 4,21 M RON | 3,77 M RON | 1,99 M RON | 1,68 M RON | 2,59 M RON |
| Rezultat net | 407,6 K RON | 508,9 K RON | 471,1 K RON | 69,2 K RON | 397,3 K RON | −213,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,39 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,57 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate313,5 K RON (15.7%)
Active circulante1,69 M RON (84.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri555,2 K RON
Creanțe1,07 M RON
Numerar60,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,40 |
| Durata stocaj (zile) | 83 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,28 |
| Durata încasare (zile) | 160 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,7%
Marjă netă
-8,7%
ROA
-10,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 837,1 K RON | 1,25 M RON | 67,2% |
| 2020 | 1,13 M RON | 1,64 M RON | 69,0% |
| 2021 | 2,30 M RON | 2,77 M RON | 82,9% |
| 2022 | 2,16 M RON | 2,42 M RON | 89,3% |
| 2023 | 1,61 M RON | 2,01 M RON | 80,0% |
| 2024 | 1,98 M RON | 2,00 M RON | 98,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,87 M RON | 4,73 M RON | 4,28 M RON | 2,07 M RON | 1,81 M RON | 2,44 M RON | ▲ 34,9% |
| Rezultat net | 407,6 K RON | 508,9 K RON | 471,1 K RON | 69,2 K RON | 397,3 K RON | −213,1 K RON | ▼ 153,6% |
| Total active | 1,25 M RON | 1,64 M RON | 2,77 M RON | 2,42 M RON | 2,01 M RON | 2,00 M RON | ▼ 0,3% |
| Capitaluri proprii | 408,4 K RON | 509,1 K RON | 473,8 K RON | 257,9 K RON | 400,5 K RON | 24,3 K RON | ▼ 93,9% |
| Datorii totale | 837,1 K RON | 1,13 M RON | 2,30 M RON | 2,16 M RON | 1,61 M RON | 1,98 M RON | ▲ 23,0% |
| Lichiditate curentă | 1,38 | 1,24 | 0,97 | 0,86 | 1,00 | 0,85 | ▼ 14,6% |
| Marjă netă (%) | 10,55 | 10,75 | 11,01 | 3,34 | 21,92 | -8,72 | ▼ 139,8% |
| Scor bonitate | 72 | 80 | 53 | 43 | 68 | 30 | ▼ 55,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.