SH RESORT S.R.L.
CUI: 32075060
J2013001750137
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32075060
Cod înmatriculare
J2013001750137
EUID
ROONRC.J2013001750137
Data înmatriculării
2013-07-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, TOMIS, 261, T3, B, 19, 900382
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
TOMIS
Număr:
261
Bloc:
T3
Scară:
B
Apartament:
19
Cod poștal:
900382
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 36.373 RON | 57.197 RON | 41.724 RON | 14.480 RON | 15.473 RON | 1.404.666 RON | 1.301.279 RON | 103.387 RON | 36.735 RON | 1.367.931 RON | 0 RON | 25.435 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 16.996 RON | 16.996 RON | 356.146 RON | −339.579 RON | −339.150 RON | 11.977.055 RON | 9.538.993 RON | 2.438.062 RON | −302.844 RON | 12.279.899 RON | 662.330 RON | 1.329.876 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 2.576.705 RON | 3.026.477 RON | 2.691.986 RON | 310.232 RON | 334.491 RON | 16.289.454 RON | 15.680.842 RON | 608.612 RON | 7.389 RON | 16.313.036 RON | 22.244 RON | 38.607 RON | 0 RON | 30.971 RON | 4 |
| 2022 | 987.608 RON | 4.622.732 RON | 3.737.874 RON | 852.697 RON | 884.858 RON | 16.286.876 RON | 15.556.021 RON | 730.855 RON | 860.086 RON | 15.535.250 RON | 1.797 RON | 639.694 RON | 12.364 RON | 120.824 RON | 1 |
| 2023 | 581.722 RON | 2.027.041 RON | 2.167.430 RON | −156.608 RON | −140.389 RON | 15.424.807 RON | 14.642.003 RON | 782.804 RON | 693.125 RON | 14.780.806 RON | 0 RON | 650.873 RON | 0 RON | 49.124 RON | 2 |
| 2024 | 338.918 RON | 2.933.890 RON | 2.712.466 RON | 127.076 RON | 221.424 RON | 12.870.833 RON | 12.466.865 RON | 403.968 RON | 812.514 RON | 12.050.426 RON | 8.400 RON | 341.012 RON | 18.364 RON | 10.471 RON | 1 |
| 2025 | 846.744 RON | 901.313 RON | 1.222.263 RON | −320.950 RON | −320.950 RON | 14.956.217 RON | 14.789.674 RON | 166.543 RON | 491.564 RON | 14.461.968 RON | 52.683 RON | 111.418 RON | 12.547 RON | 9.862 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
HALEP NICOLAE
administrator
Loc. Babadag, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−320.950 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
846,7 K RON
Rezultat Net 2025
−321,0 K RON
Total Active 2025
14,96 M RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,4 K RON | 17,0 K RON | 2,58 M RON | 987,6 K RON | 581,7 K RON | 338,9 K RON | 846,7 K RON |
| Venituri totale | 57,2 K RON | 17,0 K RON | 3,03 M RON | 4,62 M RON | 2,03 M RON | 2,93 M RON | 901,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 41,7 K RON | 356,1 K RON | 2,69 M RON | 3,74 M RON | 2,17 M RON | 2,71 M RON | 1,22 M RON |
| Rezultat net | 14,5 K RON | −339,6 K RON | 310,2 K RON | 852,7 K RON | −156,6 K RON | 127,1 K RON | −321,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 923,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate14,79 M RON (98.9%)
Active circulante166,5 K RON (1.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri52,7 K RON
Creanțe111,4 K RON
Numerar2,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,07 |
| Durata stocaj (zile) | 23 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,60 |
| Durata încasare (zile) | 48 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-37,9%
Marjă netă
-37,9%
ROA
-2,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,37 M RON | 1,40 M RON | 97,4% |
| 2020 | 12,28 M RON | 11,98 M RON | 102,5% |
| 2021 | 16,31 M RON | 16,29 M RON | 100,1% |
| 2022 | 15,54 M RON | 16,29 M RON | 95,4% |
| 2023 | 14,78 M RON | 15,42 M RON | 95,8% |
| 2024 | 12,05 M RON | 12,87 M RON | 93,6% |
| 2025 | 14,46 M RON | 14,96 M RON | 96,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,4 K RON | 17,0 K RON | 2,58 M RON | 987,6 K RON | 581,7 K RON | 338,9 K RON | 846,7 K RON | ▲ 149,8% |
| Rezultat net | 14,5 K RON | −339,6 K RON | 310,2 K RON | 852,7 K RON | −156,6 K RON | 127,1 K RON | −321,0 K RON | ▼ 352,6% |
| Total active | 1,40 M RON | 11,98 M RON | 16,29 M RON | 16,29 M RON | 15,42 M RON | 12,87 M RON | 14,96 M RON | ▲ 16,2% |
| Capitaluri proprii | 36,7 K RON | −302,8 K RON | 7,4 K RON | 860,1 K RON | 693,1 K RON | 812,5 K RON | 491,6 K RON | ▼ 39,5% |
| Datorii totale | 1,37 M RON | 12,28 M RON | 16,31 M RON | 15,54 M RON | 14,78 M RON | 12,05 M RON | 14,46 M RON | ▲ 20,0% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,20 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,01 | ▼ 65,7% |
| Marjă netă (%) | 39,81 | -1.997,99 | 12,04 | 86,34 | -26,92 | 37,49 | -37,90 | ▼ 201,1% |
| Scor bonitate | 48 | 19 | 56 | 56 | 25 | 48 | 25 | ▼ 47,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 923,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.