CM DENI TRANS SRL
CUI: 31984119
J2013001755356
SRL
Timiş, Sat Utvin, Comuna Sânmihaiu Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31984119
Cod înmatriculare
J2013001755356
EUID
ROONRC.J2013001755356
Data înmatriculării
2013-07-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Utvin, Comuna Sânmihaiu Roman, 77/A, 307382
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Utvin, Comuna Sânmihaiu Roman
Număr:
77/A
Cod poștal:
307382
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 28.840 RON | 28.840 RON | 76.418 RON | −47.867 RON | −47.578 RON | 57.182 RON | 7.329 RON | 49.853 RON | 53.296 RON | 3.886 RON | 0 RON | 2.380 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 92.630 RON | 92.630 RON | 50.628 RON | 41.116 RON | 42.002 RON | 99.477 RON | 2.726 RON | 96.751 RON | 94.412 RON | 5.065 RON | 0 RON | 62.484 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 150.600 RON | 150.600 RON | 76.457 RON | 72.818 RON | 74.143 RON | 172.642 RON | 4.095 RON | 168.547 RON | 167.230 RON | 5.412 RON | 0 RON | 100.000 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 114.000 RON | 114.000 RON | 116.559 RON | −3.528 RON | −2.559 RON | 172.787 RON | 3.179 RON | 169.608 RON | 163.702 RON | 9.085 RON | 0 RON | 100.000 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 134.400 RON | 134.400 RON | 193.375 RON | −60.252 RON | −58.975 RON | 62.082 RON | 2.269 RON | 59.813 RON | 53.450 RON | 8.632 RON | 0 RON | 8.566 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 150.540 RON | 150.540 RON | 192.893 RON | −43.828 RON | −42.353 RON | 20.494 RON | 1.359 RON | 19.135 RON | 9.622 RON | 10.872 RON | 0 RON | 14.167 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 75.308 RON | 75.308 RON | 82.040 RON | −7.485 RON | −6.732 RON | 31.872 RON | 683 RON | 31.189 RON | 2.137 RON | 29.735 RON | 1.295 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
STROIAN MIHAELA CARMEN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−7.485 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
75,3 K RON
Rezultat Net 2025
−7,5 K RON
Total Active 2025
31,9 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,8 K RON | 92,6 K RON | 150,6 K RON | 114,0 K RON | 134,4 K RON | 150,5 K RON | 75,3 K RON |
| Venituri totale | 28,8 K RON | 92,6 K RON | 150,6 K RON | 114,0 K RON | 134,4 K RON | 150,5 K RON | 75,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 76,4 K RON | 50,6 K RON | 76,5 K RON | 116,6 K RON | 193,4 K RON | 192,9 K RON | 82,0 K RON |
| Rezultat net | −47,9 K RON | 41,1 K RON | 72,8 K RON | −3,5 K RON | −60,3 K RON | −43,8 K RON | −7,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 140,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,01 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,01 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate683 RON (2.1%)
Active circulante31,2 K RON (97.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,3 K RON
Numerar29,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 58,15 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,9%
Marjă netă
-9,9%
ROA
-23,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,9 K RON | 57,2 K RON | 6,8% |
| 2020 | 5,1 K RON | 99,5 K RON | 5,1% |
| 2021 | 5,4 K RON | 172,6 K RON | 3,1% |
| 2022 | 9,1 K RON | 172,8 K RON | 5,3% |
| 2023 | 8,6 K RON | 62,1 K RON | 13,9% |
| 2024 | 10,9 K RON | 20,5 K RON | 53,1% |
| 2025 | 29,7 K RON | 31,9 K RON | 93,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,8 K RON | 92,6 K RON | 150,6 K RON | 114,0 K RON | 134,4 K RON | 150,5 K RON | 75,3 K RON | ▼ 50,0% |
| Rezultat net | −47,9 K RON | 41,1 K RON | 72,8 K RON | −3,5 K RON | −60,3 K RON | −43,8 K RON | −7,5 K RON | ▲ 82,9% |
| Total active | 57,2 K RON | 99,5 K RON | 172,6 K RON | 172,8 K RON | 62,1 K RON | 20,5 K RON | 31,9 K RON | ▲ 55,5% |
| Capitaluri proprii | 53,3 K RON | 94,4 K RON | 167,2 K RON | 163,7 K RON | 53,5 K RON | 9,6 K RON | 2,1 K RON | ▼ 77,8% |
| Datorii totale | 3,9 K RON | 5,1 K RON | 5,4 K RON | 9,1 K RON | 8,6 K RON | 10,9 K RON | 29,7 K RON | ▲ 173,5% |
| Lichiditate curentă | 12,83 | 19,10 | 31,14 | 18,67 | 6,93 | 1,76 | 1,05 | ▼ 40,4% |
| Marjă netă (%) | -165,97 | 44,39 | 48,35 | -3,09 | -44,83 | -29,11 | -9,94 | ▲ 65,9% |
| Scor bonitate | 64 | 100 | 100 | 57 | 64 | 62 | 37 | ▼ 40,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 140,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 93.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.