LOTUS21 INVESTMENTS & ASSOCIATES SRL

CUI: 31984151 J2013001756357 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 31984151
Cod înmatriculare J2013001756357
EUID ROONRC.J2013001756357
Data înmatriculării 2013-07-09
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 13 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, IOAN CUREA, 10, 16, 300224, BIROUL NR. 1

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: IOAN CUREA
Număr: 10
Apartament: 16
Cod poștal: 300224
Completare adresă: BIROUL NR. 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 1.251.192 RON 1.252.882 RON 572.211 RON 668.142 RON 680.671 RON 771.004 RON 4.320 RON 766.684 RON 630.869 RON 140.135 RON 12.868 RON 676.184 RON 0 RON 0 RON 2
2020 1.044.788 RON 1.046.378 RON 395.403 RON 640.521 RON 650.975 RON 1.467.521 RON 2.816 RON 1.464.705 RON 1.235.546 RON 231.975 RON 12.868 RON 1.211.668 RON 0 RON 0 RON 2
2021 734.670 RON 736.782 RON 284.800 RON 445.205 RON 451.982 RON 1.087.135 RON 1.204 RON 1.085.931 RON 1.080.752 RON 6.383 RON 12.868 RON 1.008.535 RON 0 RON 0 RON 1
2022 798.642 RON 799.248 RON 273.287 RON 517.975 RON 525.961 RON 1.237.055 RON 0 RON 1.237.055 RON 1.146.747 RON 90.308 RON 12.868 RON 1.199.014 RON 0 RON 0 RON 1
2023 753.759 RON 755.034 RON 197.862 RON 549.634 RON 557.172 RON 1.717.800 RON 0 RON 1.717.800 RON 1.546.381 RON 171.419 RON 12.868 RON 1.688.980 RON 0 RON 0 RON 1
2024 881.216 RON 881.556 RON 250.488 RON 608.547 RON 631.068 RON 1.293.184 RON 19.475 RON 1.273.709 RON 608.787 RON 684.397 RON 12.868 RON 1.231.804 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

IVAN SEBASTIAN-FLORIN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

  • Alte activități de servicii privind tehnologia informației
  • Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
881,2 K RON
Rezultat Net 2024
608,5 K RON
Total Active 2024
1,29 M RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 1,25 M RON 1,04 M RON 734,7 K RON 798,6 K RON 753,8 K RON 881,2 K RON
Venituri totale 1,25 M RON 1,05 M RON 736,8 K RON 799,2 K RON 755,0 K RON 881,6 K RON
Cheltuieli totale 572,2 K RON 395,4 K RON 284,8 K RON 273,3 K RON 197,9 K RON 250,5 K RON
Rezultat net 668,1 K RON 640,5 K RON 445,2 K RON 518,0 K RON 549,6 K RON 608,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 644,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,86 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,84 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,89 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate19,5 K RON (1.5%)
Active circulante1,27 M RON (98.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri12,9 K RON
Creanțe1,23 M RON
Numerar29,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 68,48
Durata stocaj (zile) 5
Rotație creanțe (ori/an) 0,72
Durata încasare (zile) 510

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
71,6%
Marjă netă
69,1%
ROA
47,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 140,1 K RON 771,0 K RON 18,2%
2020 232,0 K RON 1,47 M RON 15,8%
2021 6,4 K RON 1,09 M RON 0,6%
2022 90,3 K RON 1,24 M RON 7,3%
2023 171,4 K RON 1,72 M RON 10,0%
2024 684,4 K RON 1,29 M RON 52,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5) 20/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 1,25 M RON 1,04 M RON 734,7 K RON 798,6 K RON 753,8 K RON 881,2 K RON ▲ 16,9%
Rezultat net 668,1 K RON 640,5 K RON 445,2 K RON 518,0 K RON 549,6 K RON 608,5 K RON ▲ 10,7%
Total active 771,0 K RON 1,47 M RON 1,09 M RON 1,24 M RON 1,72 M RON 1,29 M RON ▼ 24,7%
Capitaluri proprii 630,9 K RON 1,24 M RON 1,08 M RON 1,15 M RON 1,55 M RON 608,8 K RON ▼ 60,6%
Datorii totale 140,1 K RON 232,0 K RON 6,4 K RON 90,3 K RON 171,4 K RON 684,4 K RON ▲ 299,3%
Lichiditate curentă 5,47 6,31 170,13 13,70 10,02 1,86 ▼ 81,4%
Marjă netă (%) 53,40 61,31 60,60 64,86 72,92 69,06 ▼ 5,3%
Scor bonitate 87 87 87 95 87 85 ▼ 2,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (608,5 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.