CANARY INVESTITII SRL
CUI: 17165151
J2013001789230
SRL
Ilfov, Comuna Mogoşoaia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17165151
Cod înmatriculare
J2013001789230
EUID
ROONRC.J2013001789230
Data înmatriculării
2013-06-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Ilfov, Comuna Mogoşoaia, NICHITA STANESCU, 5, 77135, PARTER, CAMERA NR.1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Comuna Mogoşoaia
Stradă:
NICHITA STANESCU
Număr:
5
Cod poștal:
77135
Completare adresă:
PARTER, CAMERA NR.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 52.774 RON | −52.774 RON | −52.774 RON | 561.600 RON | 466.493 RON | 95.107 RON | −915.789 RON | 1.477.389 RON | 0 RON | 95.107 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 45.912 RON | −45.912 RON | −45.912 RON | 541.200 RON | 446.093 RON | 95.107 RON | −961.701 RON | 1.502.901 RON | 0 RON | 95.107 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 42.818 RON | −42.818 RON | −42.818 RON | 520.800 RON | 425.693 RON | 95.107 RON | −1.004.519 RON | 1.525.319 RON | 0 RON | 95.107 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 191 RON | 21.390 RON | −21.199 RON | −21.199 RON | 500.400 RON | 405.293 RON | 95.107 RON | −1.025.718 RON | 1.526.118 RON | 0 RON | 95.107 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 28.795 RON | −28.795 RON | −28.795 RON | 480.000 RON | 384.893 RON | 95.107 RON | −1.054.513 RON | 1.534.513 RON | 0 RON | 95.107 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 136 RON | 21.395 RON | −21.259 RON | −21.259 RON | 459.600 RON | 364.493 RON | 95.107 RON | −1.075.772 RON | 1.535.372 RON | 0 RON | 95.107 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 16.049 RON | −16.049 RON | −16.049 RON | 459.597 RON | 364.493 RON | 95.104 RON | −1.091.821 RON | 1.551.418 RON | 0 RON | 95.104 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
LOPEZ LOZANO MIGUEL ANGEL
administrator
San Fernando, Cadiz, Spania
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 5210 Depozitări
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.091.821 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−16.049 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 337.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−16,0 K RON
Total Active 2025
459,6 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 191 RON | 0 RON | 136 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 52,8 K RON | 45,9 K RON | 42,8 K RON | 21,4 K RON | 28,8 K RON | 21,4 K RON | 16,0 K RON |
| Rezultat net | −52,8 K RON | −45,9 K RON | −42,8 K RON | −21,2 K RON | −28,8 K RON | −21,3 K RON | −16,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.091.821 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate364,5 K RON (79.3%)
Active circulante95,1 K RON (20.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe95,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-3,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,48 M RON | 561,6 K RON | 263,1% |
| 2020 | 1,50 M RON | 541,2 K RON | 277,7% |
| 2021 | 1,53 M RON | 520,8 K RON | 292,9% |
| 2022 | 1,53 M RON | 500,4 K RON | 305,0% |
| 2023 | 1,53 M RON | 480,0 K RON | 319,7% |
| 2024 | 1,54 M RON | 459,6 K RON | 334,1% |
| 2025 | 1,55 M RON | 459,6 K RON | 337,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −52,8 K RON | −45,9 K RON | −42,8 K RON | −21,2 K RON | −28,8 K RON | −21,3 K RON | −16,0 K RON | ▲ 24,5% |
| Total active | 561,6 K RON | 541,2 K RON | 520,8 K RON | 500,4 K RON | 480,0 K RON | 459,6 K RON | 459,6 K RON | ▼ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −915,8 K RON | −961,7 K RON | −1,00 M RON | −1,03 M RON | −1,05 M RON | −1,08 M RON | −1,09 M RON | ▼ 1,5% |
| Datorii totale | 1,48 M RON | 1,50 M RON | 1,53 M RON | 1,53 M RON | 1,53 M RON | 1,54 M RON | 1,55 M RON | ▲ 1,0% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | ▼ 1,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 22 | 22 | 15 | 22 | 22 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 337.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.