TERMOTEMP SERVICE SRL
CUI: 31232469
J2013001879409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31232469
Cod înmatriculare
J2013001879409
EUID
ROONRC.J2013001879409
Data înmatriculării
2013-02-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
16 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, DEALU BRADULUI, 143, 42158, 4, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
DEALU BRADULUI
Număr:
143
Cod poștal:
42158
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.519.334 RON | 2.529.856 RON | 1.908.904 RON | 598.743 RON | 620.952 RON | 1.650.763 RON | 68.125 RON | 1.582.638 RON | 620.525 RON | 1.030.238 RON | 446.700 RON | 1.130.513 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2020 | 2.498.093 RON | 2.843.627 RON | 2.112.065 RON | 709.826 RON | 731.562 RON | 1.686.724 RON | 44.152 RON | 1.642.572 RON | 731.608 RON | 955.116 RON | 867.791 RON | 733.537 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2021 | 2.851.056 RON | 2.881.895 RON | 2.577.132 RON | 283.232 RON | 304.763 RON | 1.855.800 RON | 19.971 RON | 1.835.829 RON | 645.340 RON | 1.210.460 RON | 900.593 RON | 912.842 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2022 | 5.193.699 RON | 4.879.476 RON | 4.052.339 RON | 788.725 RON | 827.137 RON | 2.350.845 RON | 3.421 RON | 2.347.424 RON | 810.507 RON | 1.540.338 RON | 556.995 RON | 1.708.342 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2023 | 6.970.302 RON | 6.996.045 RON | 5.442.791 RON | 1.375.168 RON | 1.553.254 RON | 3.351.293 RON | 693.529 RON | 2.657.764 RON | 1.396.975 RON | 1.954.318 RON | 637.001 RON | 1.851.270 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2024 | 4.210.939 RON | 4.268.323 RON | 4.120.726 RON | 118.916 RON | 147.597 RON | 2.393.645 RON | 621.381 RON | 1.772.264 RON | 140.698 RON | 2.252.947 RON | 463.400 RON | 1.156.694 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
Reprezentanți și administratori (1)
VLĂDUȚ GEORGE
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Repararea și întreținerea aparatelor electronice de uz casnic
- Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
4,21 M RON
Rezultat Net 2024
118,9 K RON
Total Active 2024
2,39 M RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,52 M RON | 2,50 M RON | 2,85 M RON | 5,19 M RON | 6,97 M RON | 4,21 M RON |
| Venituri totale | 2,53 M RON | 2,84 M RON | 2,88 M RON | 4,88 M RON | 7,00 M RON | 4,27 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,91 M RON | 2,11 M RON | 2,58 M RON | 4,05 M RON | 5,44 M RON | 4,12 M RON |
| Rezultat net | 598,7 K RON | 709,8 K RON | 283,2 K RON | 788,7 K RON | 1,38 M RON | 118,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 6,46 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate621,4 K RON (26%)
Active circulante1,77 M RON (74%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri463,4 K RON
Creanțe1,16 M RON
Numerar152,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,09 |
| Durata stocaj (zile) | 40 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,64 |
| Durata încasare (zile) | 100 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,5%
Marjă netă
2,8%
ROA
5,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,03 M RON | 1,65 M RON | 62,4% |
| 2020 | 955,1 K RON | 1,69 M RON | 56,6% |
| 2021 | 1,21 M RON | 1,86 M RON | 65,2% |
| 2022 | 1,54 M RON | 2,35 M RON | 65,5% |
| 2023 | 1,95 M RON | 3,35 M RON | 58,3% |
| 2024 | 2,25 M RON | 2,39 M RON | 94,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,52 M RON | 2,50 M RON | 2,85 M RON | 5,19 M RON | 6,97 M RON | 4,21 M RON | ▼ 39,6% |
| Rezultat net | 598,7 K RON | 709,8 K RON | 283,2 K RON | 788,7 K RON | 1,38 M RON | 118,9 K RON | ▼ 91,4% |
| Total active | 1,65 M RON | 1,69 M RON | 1,86 M RON | 2,35 M RON | 3,35 M RON | 2,39 M RON | ▼ 28,6% |
| Capitaluri proprii | 620,5 K RON | 731,6 K RON | 645,3 K RON | 810,5 K RON | 1,40 M RON | 140,7 K RON | ▼ 89,9% |
| Datorii totale | 1,03 M RON | 955,1 K RON | 1,21 M RON | 1,54 M RON | 1,95 M RON | 2,25 M RON | ▲ 15,3% |
| Lichiditate curentă | 1,54 | 1,72 | 1,52 | 1,52 | 1,36 | 0,79 | ▼ 42,2% |
| Marjă netă (%) | 23,77 | 28,41 | 9,93 | 15,19 | 19,73 | 2,82 | ▼ 85,7% |
| Scor bonitate | 77 | 85 | 72 | 90 | 80 | 36 | ▼ 55,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (118,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,46 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.