ANA TOURS SERV SRL
CUI: 32444176
J2013001884225
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32444176
Cod înmatriculare
J2013001884225
EUID
ROONRC.J2013001884225
Data înmatriculării
2013-11-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, VITEJILOR, 7, SD5, 2, 7, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
VITEJILOR
Număr:
7
Bloc:
SD5
Etaj:
2
Apartament:
7
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 134.264 RON | 147.168 RON | 101.038 RON | 44.658 RON | 46.130 RON | 178.775 RON | 0 RON | 178.775 RON | 135.848 RON | 42.927 RON | 11.844 RON | 33.616 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 51.078 RON | 56.785 RON | 62.534 RON | −6.811 RON | −5.749 RON | 151.090 RON | 0 RON | 151.090 RON | 129.038 RON | 22.052 RON | 19.382 RON | 160 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 165.041 RON | 176.397 RON | 97.217 RON | 73.888 RON | 79.180 RON | 241.608 RON | 0 RON | 241.608 RON | 182.926 RON | 50.885 RON | 35.214 RON | 5.523 RON | 7.797 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 159.727 RON | 192.705 RON | 119.213 RON | 69.362 RON | 73.492 RON | 646.905 RON | 0 RON | 646.905 RON | 232.287 RON | 414.023 RON | 35.521 RON | 353.432 RON | 595 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 156.677 RON | 179.516 RON | 148.718 RON | 29.002 RON | 30.798 RON | 644.602 RON | 5.859 RON | 638.743 RON | 191.289 RON | 453.174 RON | 31.614 RON | 529.498 RON | 139 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 47.581 RON | 79.886 RON | 137.385 RON | −58.298 RON | −57.499 RON | 763.047 RON | 3.800 RON | 759.247 RON | 132.992 RON | 629.916 RON | 751 RON | 678.078 RON | 139 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ARITON MARIA
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- Intermedieri pentru servicii de cazare
- Alte servicii de cazare
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Servicii de reprezentare media
- Alte activități de design specializat
- Activități ale agențiilor turistice
- Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−58.298 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
47,6 K RON
Rezultat Net 2024
−58,3 K RON
Total Active 2024
763,0 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 134,3 K RON | 51,1 K RON | 165,0 K RON | 159,7 K RON | 156,7 K RON | 47,6 K RON |
| Venituri totale | 147,2 K RON | 56,8 K RON | 176,4 K RON | 192,7 K RON | 179,5 K RON | 79,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 101,0 K RON | 62,5 K RON | 97,2 K RON | 119,2 K RON | 148,7 K RON | 137,4 K RON |
| Rezultat net | 44,7 K RON | −6,8 K RON | 73,9 K RON | 69,4 K RON | 29,0 K RON | −58,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 106,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,20 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,8 K RON (0.5%)
Active circulante759,2 K RON (99.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri751 RON
Creanțe678,1 K RON
Numerar80,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 63,36 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,07 |
| Durata încasare (zile) | 5.202 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-120,8%
Marjă netă
-122,5%
ROA
-7,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 42,9 K RON | 178,8 K RON | 24,0% |
| 2020 | 22,1 K RON | 151,1 K RON | 14,6% |
| 2021 | 50,9 K RON | 241,6 K RON | 21,1% |
| 2022 | 414,0 K RON | 646,9 K RON | 64,0% |
| 2023 | 453,2 K RON | 644,6 K RON | 70,3% |
| 2024 | 629,9 K RON | 763,0 K RON | 82,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 134,3 K RON | 51,1 K RON | 165,0 K RON | 159,7 K RON | 156,7 K RON | 47,6 K RON | ▼ 69,6% |
| Rezultat net | 44,7 K RON | −6,8 K RON | 73,9 K RON | 69,4 K RON | 29,0 K RON | −58,3 K RON | ▼ 301,0% |
| Total active | 178,8 K RON | 151,1 K RON | 241,6 K RON | 646,9 K RON | 644,6 K RON | 763,0 K RON | ▲ 18,4% |
| Capitaluri proprii | 135,8 K RON | 129,0 K RON | 182,9 K RON | 232,3 K RON | 191,3 K RON | 133,0 K RON | ▼ 30,5% |
| Datorii totale | 42,9 K RON | 22,1 K RON | 50,9 K RON | 414,0 K RON | 453,2 K RON | 629,9 K RON | ▲ 39,0% |
| Lichiditate curentă | 4,16 | 6,85 | 4,75 | 1,56 | 1,41 | 1,21 | ▼ 14,5% |
| Marjă netă (%) | 33,26 | -13,33 | 44,77 | 43,43 | 18,51 | -122,52 | ▼ 761,9% |
| Scor bonitate | 87 | 64 | 95 | 70 | 60 | 37 | ▼ 38,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 106,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 82.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.