RESTAURANT HOME SRL
CUI: 31921579
J2013001916232
SRL
Ilfov, Sat Olteni, Comuna Clinceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31921579
Cod înmatriculare
J2013001916232
EUID
ROONRC.J2013001916232
Data înmatriculării
2013-06-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2021)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Olteni, Comuna Clinceni, BUCUREŞTI- DOMNEŞTI, 37D, 77061, (TARLA 5/1, PARCELA 15/1/65)
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Olteni, Comuna Clinceni
Stradă:
BUCUREŞTI- DOMNEŞTI
Număr:
37D
Cod poștal:
77061
Completare adresă:
(TARLA 5/1, PARCELA 15/1/65)
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 516.849 RON | 516.849 RON | 229.771 RON | 276.393 RON | 287.078 RON | 290.068 RON | 0 RON | 290.068 RON | 279.384 RON | 10.684 RON | 0 RON | 267.838 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 359.985 RON | 403.906 RON | 295.892 RON | 104.414 RON | 108.014 RON | 209.220 RON | 36.420 RON | 172.800 RON | 383.798 RON | 154.299 RON | 84.724 RON | 44.691 RON | 33.606 RON | 362.483 RON | 2 |
| 2021 | 335.345 RON | 403.961 RON | 815.813 RON | −415.079 RON | −411.852 RON | 284.548 RON | 38.709 RON | 245.839 RON | −17.720 RON | 302.268 RON | −4.291 RON | 229.491 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FOMINO MIHAELA
administrator
Bucureşti Sectorul 7, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−17.720 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−415.079 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 106.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
335,3 K RON
Rezultat Net 2021
−415,1 K RON
Total Active 2021
284,5 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 516,8 K RON | 360,0 K RON | 335,3 K RON |
| Venituri totale | 516,8 K RON | 403,9 K RON | 404,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 229,8 K RON | 295,9 K RON | 815,8 K RON |
| Rezultat net | 276,4 K RON | 104,4 K RON | −415,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 222,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−17.720 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,83 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate38,7 K RON (13.6%)
Active circulante245,8 K RON (86.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe229,5 K RON
Numerar20,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,46 |
| Durata încasare (zile) | 250 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-122,8%
Marjă netă
-123,8%
ROA
-145,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,7 K RON | 290,1 K RON | 3,7% |
| 2020 | 154,3 K RON | 209,2 K RON | 73,8% |
| 2021 | 302,3 K RON | 284,5 K RON | 106,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 516,8 K RON | 360,0 K RON | 335,3 K RON | ▼ 6,8% |
| Rezultat net | 276,4 K RON | 104,4 K RON | −415,1 K RON | ▼ 497,5% |
| Total active | 290,1 K RON | 209,2 K RON | 284,5 K RON | ▲ 36,0% |
| Capitaluri proprii | 279,4 K RON | 383,8 K RON | −17,7 K RON | ▼ 104,6% |
| Datorii totale | 10,7 K RON | 154,3 K RON | 302,3 K RON | ▲ 95,9% |
| Lichiditate curentă | 27,15 | 1,12 | 0,81 | ▼ 27,4% |
| Marjă netă (%) | 53,48 | 29,01 | -123,78 | ▼ 526,7% |
| Scor bonitate | 87 | 70 | 17 | ▼ 75,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.