LIDANLI SOFT SRL
CUI: 32196941
J2013001967137
SRL
Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32196941
Cod înmatriculare
J2013001967137
EUID
ROONRC.J2013001967137
Data înmatriculării
2013-09-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari, STADIONULUI, 5, 905700, CLADIREA C2
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Stradă:
STADIONULUI
Număr:
5
Cod poștal:
905700
Completare adresă:
CLADIREA C2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 278.525 RON | 279.025 RON | 291.148 RON | −14.915 RON | −12.123 RON | 24.238 RON | 0 RON | 24.238 RON | −35.493 RON | 59.731 RON | 22.404 RON | 1.417 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 241.402 RON | 241.402 RON | 259.453 RON | −20.465 RON | −18.051 RON | 30.807 RON | 0 RON | 30.807 RON | −55.958 RON | 86.765 RON | 29.901 RON | 695 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 222.855 RON | 222.855 RON | 245.844 RON | −25.217 RON | −22.989 RON | 19.333 RON | 0 RON | 19.333 RON | −81.175 RON | 100.508 RON | 16.765 RON | 2.489 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 48.670 RON | 48.670 RON | 58.349 RON | −10.340 RON | −9.679 RON | 9.008 RON | 0 RON | 9.008 RON | −91.515 RON | 100.523 RON | 6.433 RON | 2.207 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 426 RON | −426 RON | −426 RON | 8.932 RON | 0 RON | 8.932 RON | −91.941 RON | 100.873 RON | 6.433 RON | 2.207 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 349 RON | −349 RON | −349 RON | 8.983 RON | 0 RON | 8.983 RON | −92.290 RON | 101.273 RON | 6.433 RON | 2.207 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 7.290 RON | 7.290 RON | 7.036 RON | 213 RON | 254 RON | 7.037 RON | 0 RON | 7.037 RON | −92.077 RON | 99.114 RON | 330 RON | 2.207 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
OȚELEANU LILIANA
administrator
Loc. Năvodari, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8123 Alte activități de curățenie
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−92.077 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 1408.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
7,3 K RON
Rezultat Net 2025
213 RON
Total Active 2025
7,0 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 278,5 K RON | 241,4 K RON | 222,9 K RON | 48,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 7,3 K RON |
| Venituri totale | 279,0 K RON | 241,4 K RON | 222,9 K RON | 48,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 7,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 291,1 K RON | 259,5 K RON | 245,8 K RON | 58,3 K RON | 426 RON | 349 RON | 7,0 K RON |
| Rezultat net | −14,9 K RON | −20,5 K RON | −25,2 K RON | −10,3 K RON | −426 RON | −349 RON | 213 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −102,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−92.077 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante7,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri330 RON
Creanțe2,2 K RON
Numerar4,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 22,09 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,30 |
| Durata încasare (zile) | 111 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,5%
Marjă netă
2,9%
ROA
3,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 59,7 K RON | 24,2 K RON | 246,4% |
| 2020 | 86,8 K RON | 30,8 K RON | 281,6% |
| 2021 | 100,5 K RON | 19,3 K RON | 519,9% |
| 2022 | 100,5 K RON | 9,0 K RON | 1.115,9% |
| 2023 | 100,9 K RON | 8,9 K RON | 1.129,3% |
| 2024 | 101,3 K RON | 9,0 K RON | 1.127,4% |
| 2025 | 99,1 K RON | 7,0 K RON | 1.408,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 278,5 K RON | 241,4 K RON | 222,9 K RON | 48,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 7,3 K RON | – |
| Rezultat net | −14,9 K RON | −20,5 K RON | −25,2 K RON | −10,3 K RON | −426 RON | −349 RON | 213 RON | ▲ 161,0% |
| Total active | 24,2 K RON | 30,8 K RON | 19,3 K RON | 9,0 K RON | 8,9 K RON | 9,0 K RON | 7,0 K RON | ▼ 21,7% |
| Capitaluri proprii | −35,5 K RON | −56,0 K RON | −81,2 K RON | −91,5 K RON | −91,9 K RON | −92,3 K RON | −92,1 K RON | ▲ 0,2% |
| Datorii totale | 59,7 K RON | 86,8 K RON | 100,5 K RON | 100,5 K RON | 100,9 K RON | 101,3 K RON | 99,1 K RON | ▼ 2,1% |
| Lichiditate curentă | 0,41 | 0,36 | 0,19 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,07 | ▼ 20,0% |
| Marjă netă (%) | -5,35 | -8,48 | -11,32 | -21,25 | – | – | 2,92 | – |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 12 | 19 | 22 | 30 | 32 | ▲ 6,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (213 RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1408.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.