THERMO VIV TRANS SRL
CUI: 32513632
J2013001973224
SRL
Iaşi, Sat Scoposeni, Comuna Gorban
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32513632
Cod înmatriculare
J2013001973224
EUID
ROONRC.J2013001973224
Data înmatriculării
2013-11-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Scoposeni, Comuna Gorban, 115, 707213, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Scoposeni, Comuna Gorban
Număr:
115
Cod poștal:
707213
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.431.909 RON | 2.532.254 RON | 3.280.985 RON | −773.777 RON | −748.731 RON | 994.563 RON | 387.684 RON | 606.879 RON | −590.715 RON | 1.585.278 RON | 3.053 RON | −356.976 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2020 | 3.663.548 RON | 3.700.403 RON | 2.695.803 RON | 968.819 RON | 1.004.600 RON | 1.839.967 RON | 426.511 RON | 1.413.456 RON | 378.104 RON | 1.461.863 RON | 3.053 RON | 71.627 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 3.974.843 RON | 4.550.654 RON | 3.202.627 RON | 1.308.058 RON | 1.348.027 RON | 2.983.469 RON | 627.065 RON | 2.356.404 RON | 1.686.162 RON | 1.297.307 RON | 3.053 RON | 892.893 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 3.279.249 RON | 3.613.960 RON | 3.526.793 RON | 41.276 RON | 87.167 RON | 3.476.051 RON | 913.650 RON | 2.562.401 RON | 1.727.439 RON | 1.748.612 RON | 3.053 RON | 804.904 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 3.459.934 RON | 3.751.643 RON | 3.992.077 RON | −240.434 RON | −240.434 RON | 3.090.351 RON | 2.051.001 RON | 1.039.350 RON | 667.005 RON | 2.423.346 RON | 3.053 RON | 804.835 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 4.131.259 RON | 4.249.281 RON | 4.371.453 RON | −122.172 RON | −122.172 RON | 2.517.500 RON | 1.428.309 RON | 1.089.191 RON | 544.832 RON | 1.972.668 RON | 3.053 RON | 971.772 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
ISAC VALERIU
administrator
TRUŞENI, Moldova
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−122.172 RON)
Cifra de Afaceri 2024
4,13 M RON
Rezultat Net 2024
−122,2 K RON
Total Active 2024
2,52 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,43 M RON | 3,66 M RON | 3,97 M RON | 3,28 M RON | 3,46 M RON | 4,13 M RON |
| Venituri totale | 2,53 M RON | 3,70 M RON | 4,55 M RON | 3,61 M RON | 3,75 M RON | 4,25 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,28 M RON | 2,70 M RON | 3,20 M RON | 3,53 M RON | 3,99 M RON | 4,37 M RON |
| Rezultat net | −773,8 K RON | 968,8 K RON | 1,31 M RON | 41,3 K RON | −240,4 K RON | −122,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,21 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,55 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,28 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,43 M RON (56.7%)
Active circulante1,09 M RON (43.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,1 K RON
Creanțe971,8 K RON
Numerar114,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.353,18 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,25 |
| Durata încasare (zile) | 86 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,0%
Marjă netă
-3,0%
ROA
-4,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,59 M RON | 994,6 K RON | 159,4% |
| 2020 | 1,46 M RON | 1,84 M RON | 79,5% |
| 2021 | 1,30 M RON | 2,98 M RON | 43,5% |
| 2022 | 1,75 M RON | 3,48 M RON | 50,3% |
| 2023 | 2,42 M RON | 3,09 M RON | 78,4% |
| 2024 | 1,97 M RON | 2,52 M RON | 78,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,43 M RON | 3,66 M RON | 3,97 M RON | 3,28 M RON | 3,46 M RON | 4,13 M RON | ▲ 19,4% |
| Rezultat net | −773,8 K RON | 968,8 K RON | 1,31 M RON | 41,3 K RON | −240,4 K RON | −122,2 K RON | ▲ 49,2% |
| Total active | 994,6 K RON | 1,84 M RON | 2,98 M RON | 3,48 M RON | 3,09 M RON | 2,52 M RON | ▼ 18,5% |
| Capitaluri proprii | −590,7 K RON | 378,1 K RON | 1,69 M RON | 1,73 M RON | 667,0 K RON | 544,8 K RON | ▼ 18,3% |
| Datorii totale | 1,59 M RON | 1,46 M RON | 1,30 M RON | 1,75 M RON | 2,42 M RON | 1,97 M RON | ▼ 18,6% |
| Lichiditate curentă | 0,38 | 0,97 | 1,82 | 1,47 | 0,43 | 0,55 | ▲ 28,7% |
| Marjă netă (%) | -31,82 | 26,44 | 32,91 | 1,26 | -6,95 | -2,96 | ▲ 57,4% |
| Scor bonitate | 19 | 73 | 95 | 55 | 32 | 50 | ▲ 56,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,21 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.