ESTIA RO SRL

CUI: 24308483 J2013002009405 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 24308483
Cod înmatriculare J2013002009405
EUID ROONRC.J2013002009405
Data înmatriculării 2013-02-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 13 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, BldREGINA ELISABETA, 7-9, , 3, NIVELUL 1, CAMERA 38-39-40

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: BldREGINA ELISABETA
Număr: 7-9
Cod poștal:
Completare adresă: NIVELUL 1, CAMERA 38-39-40

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 145.179 RON 296.427 RON 266.739 RON 28.332 RON 29.688 RON 18.599.602 RON 15.598.457 RON 3.001.145 RON −21.878.498 RON 40.478.100 RON 0 RON 2.956.659 RON 0 RON 0 RON 0
2025 147.463 RON 263.613 RON 1.136.438 RON −872.825 RON −872.825 RON 18.421.035 RON 15.598.457 RON 2.822.578 RON −22.751.323 RON 41.172.358 RON 0 RON 2.599.502 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

CARLOS MANUEL MARQUES MARTINUS
administrator
PORTUGALIA, Portugalia
Pagina administratorului
TORRES DO COUTO EDUARDO BELMIRO
administrator
., Portugalia
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (20)

Vezi toate (15 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−22.751.323 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−872.825 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 223.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
147,5 K RON
Rezultat Net 2025
−872,8 K RON
Total Active 2025
18,42 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 145,2 K RON 147,5 K RON
Venituri totale 296,4 K RON 263,6 K RON
Cheltuieli totale 266,7 K RON 1,14 M RON
Rezultat net 28,3 K RON −872,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 149,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−22.751.323 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,07 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,07 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,45 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate15,60 M RON (84.7%)
Active circulante2,82 M RON (15.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe2,60 M RON
Numerar223,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,06
Durata încasare (zile) 6.434

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-591,9%
Marjă netă
-591,9%
ROA
-4,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 40,48 M RON 18,60 M RON 217,6%
2025 41,17 M RON 18,42 M RON 223,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 145,2 K RON 147,5 K RON ▲ 1,6%
Rezultat net 28,3 K RON −872,8 K RON ▼ 3.180,7%
Total active 18,60 M RON 18,42 M RON ▼ 1,0%
Capitaluri proprii −21,88 M RON −22,75 M RON ▼ 4,0%
Datorii totale 40,48 M RON 41,17 M RON ▲ 1,7%
Lichiditate curentă 0,07 0,07 ▼ 7,4%
Marjă netă (%) 19,52 -591,89 ▼ 3.132,2%
Scor bonitate 42 12 ▼ 71,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 149,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 223.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.