TERMOSYSTEME STEEL SRL
CUI: 38128261
J20/1300/2017
SRL
Hunedoara, Sat Păclişa, Comuna Toteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38128261
Cod înmatriculare
J20/1300/2017
EUID
ROONRC.J20/1300/2017
Data înmatriculării
2017-08-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Hunedoara, Sat Păclişa, Comuna Toteşti, PĂCLIŞA, 168, 337493
Țară:
România
Județ:
Hunedoara
Localitate:
Sat Păclişa, Comuna Toteşti
Stradă:
PĂCLIŞA
Număr:
168
Cod poștal:
337493
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 72.405 RON | 72.405 RON | 70.133 RON | 100 RON | 2.272 RON | 35.015 RON | 0 RON | 35.015 RON | 20.466 RON | 14.549 RON | 26.743 RON | 8.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 143.959 RON | 143.959 RON | 226.679 RON | −87.039 RON | −82.720 RON | 19.137 RON | 0 RON | 19.137 RON | −66.573 RON | 85.710 RON | 14.470 RON | 3.990 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 152.170 RON | 152.170 RON | 180.452 RON | −32.848 RON | −28.282 RON | 13.252 RON | 0 RON | 13.252 RON | −99.421 RON | 112.673 RON | 9.293 RON | 3.950 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANDRIONI ALIN CONSTANTIN
administrator
Loc. Haţeg, Hunedoara, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4331 Lucrări de ipsoserie
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−99.421 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−32.848 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 850.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
152,2 K RON
Rezultat Net 2021
−32,8 K RON
Total Active 2021
13,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 72,4 K RON | 144,0 K RON | 152,2 K RON |
| Venituri totale | 72,4 K RON | 144,0 K RON | 152,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 70,1 K RON | 226,7 K RON | 180,5 K RON |
| Rezultat net | 100 RON | −87,0 K RON | −32,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 202,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−99.421 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante13,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,3 K RON
Creanțe4,0 K RON
Numerar9 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,37 |
| Durata stocaj (zile) | 22 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 38,52 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-18,6%
Marjă netă
-21,6%
ROA
-247,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 14,5 K RON | 35,0 K RON | 41,6% |
| 2020 | 85,7 K RON | 19,1 K RON | 447,9% |
| 2021 | 112,7 K RON | 13,3 K RON | 850,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 72,4 K RON | 144,0 K RON | 152,2 K RON | ▲ 5,7% |
| Rezultat net | 100 RON | −87,0 K RON | −32,8 K RON | ▲ 62,3% |
| Total active | 35,0 K RON | 19,1 K RON | 13,3 K RON | ▼ 30,8% |
| Capitaluri proprii | 20,5 K RON | −66,6 K RON | −99,4 K RON | ▼ 49,3% |
| Datorii totale | 14,5 K RON | 85,7 K RON | 112,7 K RON | ▲ 31,5% |
| Lichiditate curentă | 2,41 | 0,22 | 0,12 | ▼ 47,3% |
| Marjă netă (%) | 0,14 | -60,46 | -21,59 | ▲ 64,3% |
| Scor bonitate | 77 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 202,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 850.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.