COMPLEXTOUR APUSENI SRL
CUI: 31996920
J2013002215123
SRL
Cluj, Sat Bedeciu, Comuna Mănăstireni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31996920
Cod înmatriculare
J2013002215123
EUID
ROONRC.J2013002215123
Data înmatriculării
2013-07-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
13 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Bedeciu, Comuna Mănăstireni, BEDECIU, 131
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.063.388 RON | 1.202.079 RON | 975.771 RON | 216.279 RON | 226.308 RON | 593.640 RON | 41.205 RON | 552.435 RON | 231.161 RON | 362.479 RON | 165.053 RON | 170.093 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 1.581.245 RON | 1.602.256 RON | 1.692.812 RON | −106.514 RON | −90.556 RON | 1.147.331 RON | 256.525 RON | 890.806 RON | 114.784 RON | 873.039 RON | 361.300 RON | 253.726 RON | 159.508 RON | 0 RON | 10 |
| 2021 | 2.917.769 RON | 3.103.512 RON | 2.819.954 RON | 260.815 RON | 283.558 RON | 1.088.582 RON | 436.352 RON | 652.230 RON | 375.598 RON | 712.984 RON | 314.838 RON | 226.378 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2022 | 3.315.610 RON | 3.345.466 RON | 3.038.445 RON | 276.927 RON | 307.021 RON | 1.293.146 RON | 439.937 RON | 853.209 RON | 469.263 RON | 823.883 RON | 626.055 RON | 184.560 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2023 | 3.212.387 RON | 3.310.957 RON | 3.809.139 RON | −531.227 RON | −498.182 RON | 1.372.451 RON | 599.867 RON | 772.584 RON | −61.964 RON | 1.434.415 RON | 573.468 RON | 155.741 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2024 | 2.783.808 RON | 2.993.310 RON | 3.255.595 RON | −262.285 RON | −262.285 RON | 1.276.410 RON | 498.077 RON | 778.333 RON | −324.249 RON | 1.600.659 RON | 537.431 RON | 168.244 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
Reprezentanți și administratori (2)
LUNG NINEL AUREL
administrator
Loc. Huedin, Cluj, România
LUNG CORINA VIORICA
administrator
Loc. Huedin, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5640 Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−324.249 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−262.285 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 125.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,78 M RON
Rezultat Net 2024
−262,3 K RON
Total Active 2024
1,28 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,06 M RON | 1,58 M RON | 2,92 M RON | 3,32 M RON | 3,21 M RON | 2,78 M RON |
| Venituri totale | 1,20 M RON | 1,60 M RON | 3,10 M RON | 3,35 M RON | 3,31 M RON | 2,99 M RON |
| Cheltuieli totale | 975,8 K RON | 1,69 M RON | 2,82 M RON | 3,04 M RON | 3,81 M RON | 3,26 M RON |
| Rezultat net | 216,3 K RON | −106,5 K RON | 260,8 K RON | 276,9 K RON | −531,2 K RON | −262,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,87 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−324.249 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate498,1 K RON (39%)
Active circulante778,3 K RON (61%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri537,4 K RON
Creanțe168,2 K RON
Numerar72,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,18 |
| Durata stocaj (zile) | 71 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,55 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,4%
Marjă netă
-9,4%
ROA
-20,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 362,5 K RON | 593,6 K RON | 61,1% |
| 2020 | 873,0 K RON | 1,15 M RON | 76,1% |
| 2021 | 713,0 K RON | 1,09 M RON | 65,5% |
| 2022 | 823,9 K RON | 1,29 M RON | 63,7% |
| 2023 | 1,43 M RON | 1,37 M RON | 104,5% |
| 2024 | 1,60 M RON | 1,28 M RON | 125,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,06 M RON | 1,58 M RON | 2,92 M RON | 3,32 M RON | 3,21 M RON | 2,78 M RON | ▼ 13,3% |
| Rezultat net | 216,3 K RON | −106,5 K RON | 260,8 K RON | 276,9 K RON | −531,2 K RON | −262,3 K RON | ▲ 50,6% |
| Total active | 593,6 K RON | 1,15 M RON | 1,09 M RON | 1,29 M RON | 1,37 M RON | 1,28 M RON | ▼ 7,0% |
| Capitaluri proprii | 231,2 K RON | 114,8 K RON | 375,6 K RON | 469,3 K RON | −62,0 K RON | −324,2 K RON | ▼ 423,3% |
| Datorii totale | 362,5 K RON | 873,0 K RON | 713,0 K RON | 823,9 K RON | 1,43 M RON | 1,60 M RON | ▲ 11,6% |
| Lichiditate curentă | 1,52 | 1,02 | 0,91 | 1,04 | 0,54 | 0,49 | ▼ 9,7% |
| Marjă netă (%) | 20,34 | -6,74 | 8,94 | 8,35 | -16,54 | -9,42 | ▲ 43,0% |
| Scor bonitate | 77 | 44 | 68 | 80 | 17 | 19 | ▲ 11,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,87 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 125.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.