S & D KANGAROOS SRL
CUI: 31266275
J2013002239400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31266275
Cod înmatriculare
J2013002239400
EUID
ROONRC.J2013002239400
Data înmatriculării
2013-02-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, TEHERAN, 19, 11931, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
TEHERAN
Număr:
19
Cod poștal:
11931
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 949.452 RON | 949.452 RON | 611.638 RON | 328.339 RON | 337.814 RON | 844.080 RON | 374.977 RON | 469.103 RON | 331.647 RON | 514.717 RON | 197.684 RON | 241.905 RON | 0 RON | 2.284 RON | 6 |
| 2020 | 1.159.016 RON | 1.159.288 RON | 813.027 RON | 334.885 RON | 346.261 RON | 1.055.672 RON | 371.502 RON | 684.170 RON | 519.533 RON | 536.139 RON | 197.685 RON | 481.425 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 2.033.764 RON | 2.104.454 RON | 1.639.732 RON | 446.203 RON | 464.722 RON | 2.094.860 RON | 546.811 RON | 1.548.049 RON | 965.736 RON | 1.129.124 RON | 277.498 RON | 1.351.102 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2022 | 2.449.880 RON | 2.523.957 RON | 1.392.516 RON | 1.106.762 RON | 1.131.441 RON | 3.011.402 RON | 1.203.421 RON | 1.807.981 RON | 1.107.002 RON | 1.911.263 RON | 210.772 RON | 1.696.181 RON | 0 RON | 6.863 RON | 14 |
| 2023 | 2.395.537 RON | 2.395.667 RON | 1.806.717 RON | 564.992 RON | 588.950 RON | 2.525.351 RON | 995.415 RON | 1.529.936 RON | 584.707 RON | 2.001.518 RON | 170.845 RON | 1.441.886 RON | 6.037 RON | 66.911 RON | 2 |
| 2024 | 112.587 RON | 203.104 RON | 584.123 RON | −383.016 RON | −381.019 RON | 2.591.516 RON | 838.451 RON | 1.753.065 RON | 161.745 RON | 2.502.795 RON | 291.948 RON | 1.396.666 RON | 6.037 RON | 79.061 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
OLARIU MARIANA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2521 Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire central; producția de generatoare de abur și boilere
- 2594 Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe
- 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−383.016 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
112,6 K RON
Rezultat Net 2024
−383,0 K RON
Total Active 2024
2,59 M RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 949,5 K RON | 1,16 M RON | 2,03 M RON | 2,45 M RON | 2,40 M RON | 112,6 K RON |
| Venituri totale | 949,5 K RON | 1,16 M RON | 2,10 M RON | 2,52 M RON | 2,40 M RON | 203,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 611,6 K RON | 813,0 K RON | 1,64 M RON | 1,39 M RON | 1,81 M RON | 584,1 K RON |
| Rezultat net | 328,3 K RON | 334,9 K RON | 446,2 K RON | 1,11 M RON | 565,0 K RON | −383,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,51 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate838,5 K RON (32.4%)
Active circulante1,75 M RON (67.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri291,9 K RON
Creanțe1,40 M RON
Numerar64,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,39 |
| Durata stocaj (zile) | 947 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,08 |
| Durata încasare (zile) | 4.528 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-338,4%
Marjă netă
-340,2%
ROA
-14,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 514,7 K RON | 844,1 K RON | 61,0% |
| 2020 | 536,1 K RON | 1,06 M RON | 50,8% |
| 2021 | 1,13 M RON | 2,09 M RON | 53,9% |
| 2022 | 1,91 M RON | 3,01 M RON | 63,5% |
| 2023 | 2,00 M RON | 2,53 M RON | 79,3% |
| 2024 | 2,50 M RON | 2,59 M RON | 96,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 949,5 K RON | 1,16 M RON | 2,03 M RON | 2,45 M RON | 2,40 M RON | 112,6 K RON | ▼ 95,3% |
| Rezultat net | 328,3 K RON | 334,9 K RON | 446,2 K RON | 1,11 M RON | 565,0 K RON | −383,0 K RON | ▼ 167,8% |
| Total active | 844,1 K RON | 1,06 M RON | 2,09 M RON | 3,01 M RON | 2,53 M RON | 2,59 M RON | ▲ 2,6% |
| Capitaluri proprii | 331,6 K RON | 519,5 K RON | 965,7 K RON | 1,11 M RON | 584,7 K RON | 161,7 K RON | ▼ 72,3% |
| Datorii totale | 514,7 K RON | 536,1 K RON | 1,13 M RON | 1,91 M RON | 2,00 M RON | 2,50 M RON | ▲ 25,0% |
| Lichiditate curentă | 0,91 | 1,28 | 1,37 | 0,95 | 0,76 | 0,70 | ▼ 8,4% |
| Marjă netă (%) | 34,58 | 28,89 | 21,94 | 45,18 | 23,59 | -340,20 | ▼ 1.542,1% |
| Scor bonitate | 65 | 85 | 85 | 73 | 53 | 23 | ▼ 56,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,51 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.