DAVA SAFE SRL
CUI: 31266224
J2013002278403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31266224
Cod înmatriculare
J2013002278403
EUID
ROONRC.J2013002278403
Data înmatriculării
2013-02-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, HORIA MĂCELARIU, 14-16, 21/8, B, 3, 23, 1, CAMERA 7
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
HORIA MĂCELARIU
Număr:
14-16
Bloc:
21/8
Scară:
B
Etaj:
3
Apartament:
23
Completare adresă:
CAMERA 7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 95.432 RON | 97.871 RON | 102.369 RON | −5.476 RON | −4.498 RON | 12.736 RON | 0 RON | 12.736 RON | −28.840 RON | 41.576 RON | 4.623 RON | 2.440 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 145.203 RON | 145.203 RON | 138.994 RON | 4.756 RON | 6.209 RON | 45.034 RON | 0 RON | 45.034 RON | −24.085 RON | 69.119 RON | 27.724 RON | 4.502 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 137.180 RON | 137.180 RON | 136.524 RON | −716 RON | 656 RON | 36.011 RON | 0 RON | 36.011 RON | −24.801 RON | 60.812 RON | 28.820 RON | 1.344 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 129.057 RON | 129.057 RON | 136.697 RON | −8.930 RON | −7.640 RON | 22.833 RON | 0 RON | 22.833 RON | −33.731 RON | 56.564 RON | 17.469 RON | 1.202 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 88.676 RON | 88.676 RON | 112.950 RON | −25.160 RON | −24.274 RON | 15.154 RON | 0 RON | 15.154 RON | −58.891 RON | 74.045 RON | 12.666 RON | 725 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 106.558 RON | 106.558 RON | 130.732 RON | −25.239 RON | −24.174 RON | 2.501 RON | 0 RON | 2.501 RON | −84.130 RON | 86.631 RON | 615 RON | 946 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALBU MIHAELA ROXANA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−84.130 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−25.239 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 3463.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
106,6 K RON
Rezultat Net 2024
−25,2 K RON
Total Active 2024
2,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 95,4 K RON | 145,2 K RON | 137,2 K RON | 129,1 K RON | 88,7 K RON | 106,6 K RON |
| Venituri totale | 97,9 K RON | 145,2 K RON | 137,2 K RON | 129,1 K RON | 88,7 K RON | 106,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 102,4 K RON | 139,0 K RON | 136,5 K RON | 136,7 K RON | 113,0 K RON | 130,7 K RON |
| Rezultat net | −5,5 K RON | 4,8 K RON | −716 RON | −8,9 K RON | −25,2 K RON | −25,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 104,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−84.130 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri615 RON
Creanțe946 RON
Numerar940 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 173,27 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 112,64 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-22,7%
Marjă netă
-23,7%
ROA
-1.009,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 41,6 K RON | 12,7 K RON | 326,4% |
| 2020 | 69,1 K RON | 45,0 K RON | 153,5% |
| 2021 | 60,8 K RON | 36,0 K RON | 168,9% |
| 2022 | 56,6 K RON | 22,8 K RON | 247,7% |
| 2023 | 74,0 K RON | 15,2 K RON | 488,6% |
| 2024 | 86,6 K RON | 2,5 K RON | 3.463,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 95,4 K RON | 145,2 K RON | 137,2 K RON | 129,1 K RON | 88,7 K RON | 106,6 K RON | ▲ 20,2% |
| Rezultat net | −5,5 K RON | 4,8 K RON | −716 RON | −8,9 K RON | −25,2 K RON | −25,2 K RON | ▼ 0,3% |
| Total active | 12,7 K RON | 45,0 K RON | 36,0 K RON | 22,8 K RON | 15,2 K RON | 2,5 K RON | ▼ 83,5% |
| Capitaluri proprii | −28,8 K RON | −24,1 K RON | −24,8 K RON | −33,7 K RON | −58,9 K RON | −84,1 K RON | ▼ 42,9% |
| Datorii totale | 41,6 K RON | 69,1 K RON | 60,8 K RON | 56,6 K RON | 74,0 K RON | 86,6 K RON | ▲ 17,0% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,65 | 0,59 | 0,40 | 0,20 | 0,03 | ▼ 85,9% |
| Marjă netă (%) | -5,74 | 3,28 | -0,52 | -6,92 | -28,37 | -23,69 | ▲ 16,5% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 17 | 12 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 3463.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.