CAFE ARIS & ISSA SRL
CUI: 32527883
J2013002534138
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32527883
Cod înmatriculare
J2013002534138
EUID
ROONRC.J2013002534138
Data înmatriculării
2013-11-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2021)
2 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, POET ANDREI MUREŞANU, 49, BIROUL NR.1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
POET ANDREI MUREŞANU
Număr:
49
Completare adresă:
BIROUL NR.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 271.924 RON | 274.788 RON | 186.749 RON | 85.299 RON | 88.039 RON | 161.730 RON | 464 RON | 161.266 RON | 144.994 RON | 16.736 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 287.261 RON | 291.120 RON | 180.256 RON | 107.801 RON | 110.864 RON | 264.666 RON | 3.088 RON | 261.578 RON | 252.795 RON | 11.871 RON | 1.190 RON | −6.715 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 491.141 RON | 501.983 RON | 381.252 RON | 115.736 RON | 120.731 RON | 369.464 RON | 6.592 RON | 362.872 RON | 368.532 RON | 932 RON | 6.564 RON | −1.031 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
RUSU CĂLIN-TEODOR
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2021
491,1 K RON
Rezultat Net 2021
115,7 K RON
Total Active 2021
369,5 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 271,9 K RON | 287,3 K RON | 491,1 K RON |
| Venituri totale | 274,8 K RON | 291,1 K RON | 502,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 186,7 K RON | 180,3 K RON | 381,3 K RON |
| Rezultat net | 85,3 K RON | 107,8 K RON | 115,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 569,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 389,35 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 382,30 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 383,41 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 396,42 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,6 K RON (1.8%)
Active circulante362,9 K RON (98.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,6 K RON
Numerar357,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 74,82 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
24,6%
Marjă netă
23,6%
ROA
31,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 16,7 K RON | 161,7 K RON | 10,4% |
| 2020 | 11,9 K RON | 264,7 K RON | 4,5% |
| 2021 | 932 RON | 369,5 K RON | 0,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 271,9 K RON | 287,3 K RON | 491,1 K RON | ▲ 71,0% |
| Rezultat net | 85,3 K RON | 107,8 K RON | 115,7 K RON | ▲ 7,4% |
| Total active | 161,7 K RON | 264,7 K RON | 369,5 K RON | ▲ 39,6% |
| Capitaluri proprii | 145,0 K RON | 252,8 K RON | 368,5 K RON | ▲ 45,8% |
| Datorii totale | 16,7 K RON | 11,9 K RON | 932 RON | ▼ 92,1% |
| Lichiditate curentă | 9,64 | 22,04 | 389,35 | ▲ 1.667,0% |
| Marjă netă (%) | 31,37 | 37,53 | 23,56 | ▼ 37,2% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 100 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (115,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (389.35), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 569,3 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.