ROS ACTIV MANAGEMENT SRL
CUI: 32385177
J2013002665357
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32385177
Cod înmatriculare
J2013002665357
EUID
ROONRC.J2013002665357
Data înmatriculării
2013-10-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, MARTIR COL. IOAN UŢĂ, 28, 300400, CAMERA 11
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
MARTIR COL. IOAN UŢĂ
Număr:
28
Cod poștal:
300400
Completare adresă:
CAMERA 11
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 285.253 RON | 285.454 RON | 152.101 RON | 130.679 RON | 133.353 RON | 138.014 RON | 0 RON | 138.014 RON | 130.919 RON | 7.095 RON | 0 RON | 104.976 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 296.571 RON | 297.428 RON | 65.852 RON | 229.384 RON | 231.576 RON | 277.600 RON | 0 RON | 277.600 RON | 229.624 RON | 47.976 RON | 0 RON | 276.327 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 283.105 RON | 283.022 RON | 64.865 RON | 216.045 RON | 218.157 RON | 395.700 RON | 0 RON | 395.700 RON | 245.669 RON | 150.031 RON | 0 RON | 385.951 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 296.594 RON | 296.594 RON | 64.853 RON | 229.137 RON | 231.741 RON | 527.609 RON | 0 RON | 527.609 RON | 229.377 RON | 298.232 RON | 0 RON | 525.021 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 299.285 RON | 299.385 RON | 125.468 RON | 171.373 RON | 173.917 RON | 540.274 RON | 0 RON | 540.274 RON | 300.750 RON | 239.524 RON | 0 RON | 511.094 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 11.334 RON | 11.374 RON | 7.472 RON | 3.261 RON | 3.902 RON | 481.376 RON | 0 RON | 481.376 RON | 3.501 RON | 477.875 RON | 0 RON | 471.822 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 19.403 RON | 19.403 RON | 2.681 RON | 14.352 RON | 16.722 RON | 450.330 RON | 0 RON | 450.330 RON | 17.853 RON | 432.477 RON | 0 RON | 440.774 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
KABA OANA-ALEXANDRA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 96% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
19,4 K RON
Rezultat Net 2025
14,4 K RON
Total Active 2025
450,3 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 285,3 K RON | 296,6 K RON | 283,1 K RON | 296,6 K RON | 299,3 K RON | 11,3 K RON | 19,4 K RON |
| Venituri totale | 285,5 K RON | 297,4 K RON | 283,0 K RON | 296,6 K RON | 299,4 K RON | 11,4 K RON | 19,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 152,1 K RON | 65,9 K RON | 64,9 K RON | 64,9 K RON | 125,5 K RON | 7,5 K RON | 2,7 K RON |
| Rezultat net | 130,7 K RON | 229,4 K RON | 216,0 K RON | 229,1 K RON | 171,4 K RON | 3,3 K RON | 14,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 20,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,04 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante450,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe440,8 K RON
Numerar9,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,04 |
| Durata încasare (zile) | 8.292 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
86,2%
Marjă netă
74,0%
ROA
3,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,1 K RON | 138,0 K RON | 5,1% |
| 2020 | 48,0 K RON | 277,6 K RON | 17,3% |
| 2021 | 150,0 K RON | 395,7 K RON | 37,9% |
| 2022 | 298,2 K RON | 527,6 K RON | 56,5% |
| 2023 | 239,5 K RON | 540,3 K RON | 44,3% |
| 2024 | 477,9 K RON | 481,4 K RON | 99,3% |
| 2025 | 432,5 K RON | 450,3 K RON | 96,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 285,3 K RON | 296,6 K RON | 283,1 K RON | 296,6 K RON | 299,3 K RON | 11,3 K RON | 19,4 K RON | ▲ 71,2% |
| Rezultat net | 130,7 K RON | 229,4 K RON | 216,0 K RON | 229,1 K RON | 171,4 K RON | 3,3 K RON | 14,4 K RON | ▲ 340,1% |
| Total active | 138,0 K RON | 277,6 K RON | 395,7 K RON | 527,6 K RON | 540,3 K RON | 481,4 K RON | 450,3 K RON | ▼ 6,4% |
| Capitaluri proprii | 130,9 K RON | 229,6 K RON | 245,7 K RON | 229,4 K RON | 300,8 K RON | 3,5 K RON | 17,9 K RON | ▲ 409,9% |
| Datorii totale | 7,1 K RON | 48,0 K RON | 150,0 K RON | 298,2 K RON | 239,5 K RON | 477,9 K RON | 432,5 K RON | ▼ 9,5% |
| Lichiditate curentă | 19,45 | 5,79 | 2,64 | 1,77 | 2,26 | 1,01 | 1,04 | ▲ 3,4% |
| Marjă netă (%) | 45,81 | 77,35 | 76,31 | 77,26 | 57,26 | 28,77 | 73,97 | ▲ 157,1% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 80 | 85 | 87 | 53 | 73 | ▲ 37,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (14,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 20,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 96% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.