RECREATION TRANS TOUR SRL
CUI: 32402154
J2013002702359
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32402154
Cod înmatriculare
J2013002702359
EUID
ROONRC.J2013002702359
Data înmatriculării
2013-10-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
13 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, MARTIRILOR 1989, 1AB, 300724, SPATIUL COMERCIAL
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
MARTIRILOR 1989
Număr:
1AB
Cod poștal:
300724
Completare adresă:
SPATIUL COMERCIAL
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.370.751 RON | 2.374.648 RON | 2.259.617 RON | 91.317 RON | 115.031 RON | 594.548 RON | 392.780 RON | 201.768 RON | 226.275 RON | 368.630 RON | 0 RON | 111.771 RON | 0 RON | 357 RON | 14 |
| 2020 | 741.357 RON | 1.189.253 RON | 1.190.081 RON | −8.242 RON | −828 RON | 717.110 RON | 253.279 RON | 463.831 RON | 218.033 RON | 499.077 RON | 0 RON | 109.043 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2021 | 1.044.737 RON | 1.113.194 RON | 1.298.354 RON | −195.399 RON | −185.160 RON | 428.675 RON | 216.079 RON | 212.596 RON | 22.634 RON | 406.041 RON | 0 RON | 142.511 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2022 | 2.296.391 RON | 2.340.932 RON | 2.122.909 RON | 195.059 RON | 218.023 RON | 502.627 RON | 165.623 RON | 337.004 RON | 217.693 RON | 284.934 RON | 0 RON | 148.193 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2023 | 2.432.096 RON | 2.465.078 RON | 2.638.379 RON | −197.906 RON | −173.301 RON | 524.579 RON | 361.694 RON | 162.885 RON | 19.786 RON | 504.793 RON | 0 RON | 142.046 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2024 | 2.548.667 RON | 2.568.164 RON | 2.504.753 RON | 52.034 RON | 63.411 RON | 488.868 RON | 321.453 RON | 167.415 RON | 71.821 RON | 417.047 RON | 0 RON | 95.792 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
Reprezentanți și administratori (1)
GRECU DIANA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- Intermedieri pentru servicii de cazare
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Activități ale agențiilor turistice
- Activități ale tur-operatorilor
- Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,55 M RON
Rezultat Net 2024
52,0 K RON
Total Active 2024
488,9 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,37 M RON | 741,4 K RON | 1,04 M RON | 2,30 M RON | 2,43 M RON | 2,55 M RON |
| Venituri totale | 2,37 M RON | 1,19 M RON | 1,11 M RON | 2,34 M RON | 2,47 M RON | 2,57 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,26 M RON | 1,19 M RON | 1,30 M RON | 2,12 M RON | 2,64 M RON | 2,50 M RON |
| Rezultat net | 91,3 K RON | −8,2 K RON | −195,4 K RON | 195,1 K RON | −197,9 K RON | 52,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,63 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate321,5 K RON (65.8%)
Active circulante167,4 K RON (34.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe95,8 K RON
Numerar71,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 26,61 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,5%
Marjă netă
2,0%
ROA
10,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 368,6 K RON | 594,5 K RON | 62,0% |
| 2020 | 499,1 K RON | 717,1 K RON | 69,6% |
| 2021 | 406,0 K RON | 428,7 K RON | 94,7% |
| 2022 | 284,9 K RON | 502,6 K RON | 56,7% |
| 2023 | 504,8 K RON | 524,6 K RON | 96,2% |
| 2024 | 417,0 K RON | 488,9 K RON | 85,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,37 M RON | 741,4 K RON | 1,04 M RON | 2,30 M RON | 2,43 M RON | 2,55 M RON | ▲ 4,8% |
| Rezultat net | 91,3 K RON | −8,2 K RON | −195,4 K RON | 195,1 K RON | −197,9 K RON | 52,0 K RON | ▲ 126,3% |
| Total active | 594,5 K RON | 717,1 K RON | 428,7 K RON | 502,6 K RON | 524,6 K RON | 488,9 K RON | ▼ 6,8% |
| Capitaluri proprii | 226,3 K RON | 218,0 K RON | 22,6 K RON | 217,7 K RON | 19,8 K RON | 71,8 K RON | ▲ 263,0% |
| Datorii totale | 368,6 K RON | 499,1 K RON | 406,0 K RON | 284,9 K RON | 504,8 K RON | 417,0 K RON | ▼ 17,4% |
| Lichiditate curentă | 0,55 | 0,93 | 0,52 | 1,18 | 0,32 | 0,40 | ▲ 24,4% |
| Marjă netă (%) | 3,85 | -1,11 | -18,70 | 8,49 | -8,14 | 2,04 | ▲ 125,1% |
| Scor bonitate | 55 | 42 | 30 | 80 | 25 | 58 | ▲ 132,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (52,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,63 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.