RECREATION TRANS TOUR SRL
CUI: 32402154
J2013002702359
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32402154
Cod înmatriculare
J2013002702359
EUID
ROONRC.J2013002702359
Data înmatriculării
2013-10-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
13 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, MARTIRILOR 1989, 1AB, 300724, SPATIUL COMERCIAL
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
MARTIRILOR 1989
Număr:
1AB
Cod poștal:
300724
Completare adresă:
SPATIUL COMERCIAL
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.370.751 RON | 2.374.648 RON | 2.259.617 RON | 91.317 RON | 115.031 RON | 594.548 RON | 392.780 RON | 201.768 RON | 226.275 RON | 368.630 RON | 0 RON | 111.771 RON | 0 RON | 357 RON | 14 |
| 2020 | 741.357 RON | 1.189.253 RON | 1.190.081 RON | −8.242 RON | −828 RON | 717.110 RON | 253.279 RON | 463.831 RON | 218.033 RON | 499.077 RON | 0 RON | 109.043 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2021 | 1.044.737 RON | 1.113.194 RON | 1.298.354 RON | −195.399 RON | −185.160 RON | 428.675 RON | 216.079 RON | 212.596 RON | 22.634 RON | 406.041 RON | 0 RON | 142.511 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2022 | 2.296.391 RON | 2.340.932 RON | 2.122.909 RON | 195.059 RON | 218.023 RON | 502.627 RON | 165.623 RON | 337.004 RON | 217.693 RON | 284.934 RON | 0 RON | 148.193 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2023 | 2.432.096 RON | 2.465.078 RON | 2.638.379 RON | −197.906 RON | −173.301 RON | 524.579 RON | 361.694 RON | 162.885 RON | 19.786 RON | 504.793 RON | 0 RON | 142.046 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2024 | 2.548.667 RON | 2.568.164 RON | 2.504.753 RON | 52.034 RON | 63.411 RON | 488.868 RON | 321.453 RON | 167.415 RON | 71.821 RON | 417.047 RON | 0 RON | 95.792 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2025 | 2.614.613 RON | 2.640.826 RON | 2.657.747 RON | −16.921 RON | −16.921 RON | 555.029 RON | 347.283 RON | 207.746 RON | 54.900 RON | 500.129 RON | 0 RON | 144.811 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
Reprezentanți și administratori (1)
GRECU DIANA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−16.921 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,61 M RON
Rezultat Net 2025
−16,9 K RON
Total Active 2025
555,0 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,37 M RON | 741,4 K RON | 1,04 M RON | 2,30 M RON | 2,43 M RON | 2,55 M RON | 2,61 M RON |
| Venituri totale | 2,37 M RON | 1,19 M RON | 1,11 M RON | 2,34 M RON | 2,47 M RON | 2,57 M RON | 2,64 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,26 M RON | 1,19 M RON | 1,30 M RON | 2,12 M RON | 2,64 M RON | 2,50 M RON | 2,66 M RON |
| Rezultat net | 91,3 K RON | −8,2 K RON | −195,4 K RON | 195,1 K RON | −197,9 K RON | 52,0 K RON | −16,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,83 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate347,3 K RON (62.6%)
Active circulante207,7 K RON (37.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe144,8 K RON
Numerar62,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,06 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,7%
Marjă netă
-0,7%
ROA
-3,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 368,6 K RON | 594,5 K RON | 62,0% |
| 2020 | 499,1 K RON | 717,1 K RON | 69,6% |
| 2021 | 406,0 K RON | 428,7 K RON | 94,7% |
| 2022 | 284,9 K RON | 502,6 K RON | 56,7% |
| 2023 | 504,8 K RON | 524,6 K RON | 96,2% |
| 2024 | 417,0 K RON | 488,9 K RON | 85,3% |
| 2025 | 500,1 K RON | 555,0 K RON | 90,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,37 M RON | 741,4 K RON | 1,04 M RON | 2,30 M RON | 2,43 M RON | 2,55 M RON | 2,61 M RON | ▲ 2,6% |
| Rezultat net | 91,3 K RON | −8,2 K RON | −195,4 K RON | 195,1 K RON | −197,9 K RON | 52,0 K RON | −16,9 K RON | ▼ 132,5% |
| Total active | 594,5 K RON | 717,1 K RON | 428,7 K RON | 502,6 K RON | 524,6 K RON | 488,9 K RON | 555,0 K RON | ▲ 13,5% |
| Capitaluri proprii | 226,3 K RON | 218,0 K RON | 22,6 K RON | 217,7 K RON | 19,8 K RON | 71,8 K RON | 54,9 K RON | ▼ 23,6% |
| Datorii totale | 368,6 K RON | 499,1 K RON | 406,0 K RON | 284,9 K RON | 504,8 K RON | 417,0 K RON | 500,1 K RON | ▲ 19,9% |
| Lichiditate curentă | 0,55 | 0,93 | 0,52 | 1,18 | 0,32 | 0,40 | 0,42 | ▲ 3,5% |
| Marjă netă (%) | 3,85 | -1,11 | -18,70 | 8,49 | -8,14 | 2,04 | -0,65 | ▼ 131,9% |
| Scor bonitate | 55 | 42 | 30 | 80 | 25 | 58 | 25 | ▼ 56,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,83 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.