DMG COMMUNICATION DIRECT SRL
CUI: 31308168
J2013002738404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31308168
Cod înmatriculare
J2013002738404
EUID
ROONRC.J2013002738404
Data înmatriculării
2013-03-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, ELEV ŞTEFAN ŞTEFĂNESCU, 6, 463, 1, 1, 11, 21687, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
ELEV ŞTEFAN ŞTEFĂNESCU
Număr:
6
Bloc:
463
Scară:
1
Etaj:
1
Apartament:
11
Cod poștal:
21687
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.240.679 RON | 2.240.682 RON | 1.478.119 RON | 742.860 RON | 762.563 RON | 1.854.661 RON | 105.029 RON | 1.749.632 RON | 744.060 RON | 1.110.601 RON | 82 RON | 1.103.282 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 1.787.689 RON | 1.790.536 RON | 1.134.937 RON | 641.169 RON | 655.599 RON | 1.250.995 RON | 86.364 RON | 1.164.631 RON | 642.369 RON | 608.626 RON | 82 RON | 614.550 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 2.168.559 RON | 2.188.779 RON | 982.204 RON | 1.201.190 RON | 1.206.575 RON | 1.863.577 RON | 60.376 RON | 1.803.201 RON | 1.201.790 RON | 661.787 RON | 82 RON | 1.278.859 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 2.123.180 RON | 2.137.513 RON | 1.131.748 RON | 988.591 RON | 1.005.765 RON | 1.685.348 RON | 44.471 RON | 1.640.877 RON | 976.206 RON | 709.142 RON | 82 RON | 966.593 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 2.455.066 RON | 2.508.402 RON | 1.339.612 RON | 1.147.463 RON | 1.168.790 RON | 2.766.870 RON | 568.775 RON | 2.198.095 RON | 1.148.063 RON | 1.619.239 RON | 82 RON | 772.008 RON | 0 RON | 432 RON | 1 |
| 2024 | 1.807.013 RON | 1.807.105 RON | 1.444.011 RON | 293.795 RON | 363.094 RON | 1.816.403 RON | 475.140 RON | 1.341.263 RON | 227.931 RON | 1.592.569 RON | 82 RON | 696.546 RON | 0 RON | 4.097 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ARBANȘ CONSTANTIN LEONARD
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 5330 Servicii de intermediere pentru activități poștale și de curier
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,81 M RON
Rezultat Net 2024
293,8 K RON
Total Active 2024
1,82 M RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,24 M RON | 1,79 M RON | 2,17 M RON | 2,12 M RON | 2,46 M RON | 1,81 M RON |
| Venituri totale | 2,24 M RON | 1,79 M RON | 2,19 M RON | 2,14 M RON | 2,51 M RON | 1,81 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,48 M RON | 1,13 M RON | 982,2 K RON | 1,13 M RON | 1,34 M RON | 1,44 M RON |
| Rezultat net | 742,9 K RON | 641,2 K RON | 1,20 M RON | 988,6 K RON | 1,15 M RON | 293,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,08 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,84 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,40 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate475,1 K RON (26.2%)
Active circulante1,34 M RON (73.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri82 RON
Creanțe696,5 K RON
Numerar644,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 22.036,74 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,59 |
| Durata încasare (zile) | 141 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,1%
Marjă netă
16,3%
ROA
16,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,11 M RON | 1,85 M RON | 59,9% |
| 2020 | 608,6 K RON | 1,25 M RON | 48,7% |
| 2021 | 661,8 K RON | 1,86 M RON | 35,5% |
| 2022 | 709,1 K RON | 1,69 M RON | 42,1% |
| 2023 | 1,62 M RON | 2,77 M RON | 58,5% |
| 2024 | 1,59 M RON | 1,82 M RON | 87,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,24 M RON | 1,79 M RON | 2,17 M RON | 2,12 M RON | 2,46 M RON | 1,81 M RON | ▼ 26,4% |
| Rezultat net | 742,9 K RON | 641,2 K RON | 1,20 M RON | 988,6 K RON | 1,15 M RON | 293,8 K RON | ▼ 74,4% |
| Total active | 1,85 M RON | 1,25 M RON | 1,86 M RON | 1,69 M RON | 2,77 M RON | 1,82 M RON | ▼ 34,4% |
| Capitaluri proprii | 744,1 K RON | 642,4 K RON | 1,20 M RON | 976,2 K RON | 1,15 M RON | 227,9 K RON | ▼ 80,1% |
| Datorii totale | 1,11 M RON | 608,6 K RON | 661,8 K RON | 709,1 K RON | 1,62 M RON | 1,59 M RON | ▼ 1,6% |
| Lichiditate curentă | 1,58 | 1,91 | 2,72 | 2,31 | 1,36 | 0,84 | ▼ 38,0% |
| Marjă netă (%) | 33,15 | 35,87 | 55,39 | 46,56 | 46,74 | 16,26 | ▼ 65,2% |
| Scor bonitate | 77 | 82 | 100 | 80 | 80 | 53 | ▼ 33,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (293,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,08 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.