CYBERTHOR STUDIOS SRL
CUI: 32423700
J2013002747358
SRL
Timiş, Sat Şag, Comuna Şag
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32423700
Cod înmatriculare
J2013002747358
EUID
ROONRC.J2013002747358
Data înmatriculării
2013-11-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Şag, Comuna Şag, XXII, 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.487.728 RON | 2.547.818 RON | 685.511 RON | 1.836.982 RON | 1.862.307 RON | 3.567.971 RON | 199.232 RON | 3.368.739 RON | 3.468.033 RON | 99.938 RON | 38.791 RON | 543.636 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 3.089.847 RON | 3.171.175 RON | 946.232 RON | 2.200.111 RON | 2.224.943 RON | 5.772.766 RON | 171.136 RON | 5.601.630 RON | 5.668.144 RON | 104.622 RON | 44.764 RON | 842.154 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 1.929.507 RON | 2.026.548 RON | 1.215.142 RON | 796.126 RON | 811.406 RON | 6.566.060 RON | 184.996 RON | 6.381.064 RON | 6.464.270 RON | 101.790 RON | 62.114 RON | 316.990 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 2.486.858 RON | 2.612.378 RON | 1.938.052 RON | 654.335 RON | 674.326 RON | 5.687.768 RON | 1.141.471 RON | 4.546.297 RON | 5.565.224 RON | 122.544 RON | 104.878 RON | 368.937 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 2.465.111 RON | 2.554.846 RON | 1.354.006 RON | 1.177.735 RON | 1.200.840 RON | 4.409.911 RON | 1.609.247 RON | 2.800.664 RON | 4.311.589 RON | 98.322 RON | 108.499 RON | 275.638 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 2.507.492 RON | 2.520.374 RON | 1.652.203 RON | 688.304 RON | 868.171 RON | 4.874.493 RON | 1.390.942 RON | 3.483.551 RON | 688.544 RON | 4.185.949 RON | 80.616 RON | 629.384 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PUNGILĂ CIPRIAN-PETRIŞOR
administrator
Comuna Bozovici, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7420 Activități fotografice
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 7751 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,51 M RON
Rezultat Net 2024
688,3 K RON
Total Active 2024
4,87 M RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,49 M RON | 3,09 M RON | 1,93 M RON | 2,49 M RON | 2,47 M RON | 2,51 M RON |
| Venituri totale | 2,55 M RON | 3,17 M RON | 2,03 M RON | 2,61 M RON | 2,55 M RON | 2,52 M RON |
| Cheltuieli totale | 685,5 K RON | 946,2 K RON | 1,22 M RON | 1,94 M RON | 1,35 M RON | 1,65 M RON |
| Rezultat net | 1,84 M RON | 2,20 M RON | 796,1 K RON | 654,3 K RON | 1,18 M RON | 688,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,37 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,81 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,66 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,39 M RON (28.5%)
Active circulante3,48 M RON (71.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri80,6 K RON
Creanțe629,4 K RON
Numerar2,77 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 31,10 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,98 |
| Durata încasare (zile) | 92 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
34,6%
Marjă netă
27,5%
ROA
14,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 99,9 K RON | 3,57 M RON | 2,8% |
| 2020 | 104,6 K RON | 5,77 M RON | 1,8% |
| 2021 | 101,8 K RON | 6,57 M RON | 1,6% |
| 2022 | 122,5 K RON | 5,69 M RON | 2,2% |
| 2023 | 98,3 K RON | 4,41 M RON | 2,2% |
| 2024 | 4,19 M RON | 4,87 M RON | 85,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,49 M RON | 3,09 M RON | 1,93 M RON | 2,49 M RON | 2,47 M RON | 2,51 M RON | ▲ 1,7% |
| Rezultat net | 1,84 M RON | 2,20 M RON | 796,1 K RON | 654,3 K RON | 1,18 M RON | 688,3 K RON | ▼ 41,6% |
| Total active | 3,57 M RON | 5,77 M RON | 6,57 M RON | 5,69 M RON | 4,41 M RON | 4,87 M RON | ▲ 10,5% |
| Capitaluri proprii | 3,47 M RON | 5,67 M RON | 6,46 M RON | 5,57 M RON | 4,31 M RON | 688,5 K RON | ▼ 84,0% |
| Datorii totale | 99,9 K RON | 104,6 K RON | 101,8 K RON | 122,5 K RON | 98,3 K RON | 4,19 M RON | ▲ 4.157,4% |
| Lichiditate curentă | 33,71 | 53,54 | 62,69 | 37,10 | 28,48 | 0,83 | ▼ 97,1% |
| Marjă netă (%) | 73,84 | 71,20 | 41,26 | 26,31 | 47,78 | 27,45 | ▼ 42,5% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 87 | 87 | 53 | ▼ 39,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (688,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.