DESIGN DUAL CREATIVE SRL
CUI: 32455876
J2013002800358
SRL
Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32455876
Cod înmatriculare
J2013002800358
EUID
ROONRC.J2013002800358
Data înmatriculării
2013-11-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc, SEMENIC, 30D, 307220
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Giroc, Comuna Giroc
Stradă:
SEMENIC
Număr:
30D
Cod poștal:
307220
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 12.976 RON | 12.976 RON | 8.300 RON | 4.287 RON | 4.676 RON | 5.360 RON | 0 RON | 5.360 RON | 3.975 RON | 1.385 RON | 0 RON | 317 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 13.509 RON | 13.509 RON | 6.707 RON | 6.419 RON | 6.802 RON | 8.146 RON | 0 RON | 8.146 RON | 6.659 RON | 1.487 RON | 0 RON | 1.839 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 13.102 RON | 13.102 RON | 3.981 RON | 8.735 RON | 9.121 RON | 10.394 RON | 0 RON | 10.394 RON | 8.975 RON | 1.419 RON | 0 RON | 301 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 20.491 RON | 20.491 RON | 18.246 RON | 1.722 RON | 2.245 RON | 96.561 RON | 87.665 RON | 8.896 RON | 2.197 RON | 94.695 RON | 0 RON | 301 RON | 0 RON | 331 RON | 0 |
| 2023 | 12.071 RON | 12.908 RON | 41.928 RON | −29.020 RON | −29.020 RON | 71.832 RON | 65.283 RON | 6.549 RON | −26.823 RON | 99.501 RON | 0 RON | 783 RON | 0 RON | 846 RON | 0 |
| 2025 | 23.936 RON | 23.988 RON | 43.182 RON | −19.194 RON | −19.194 RON | 35.131 RON | 20.517 RON | 14.614 RON | −30.261 RON | 65.392 RON | 0 RON | 13.686 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITREANU ANCA
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−30.261 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−19.194 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 186.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
23,9 K RON
Rezultat Net 2025
−19,2 K RON
Total Active 2025
35,1 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,0 K RON | 13,5 K RON | 13,1 K RON | 20,5 K RON | 12,1 K RON | 23,9 K RON |
| Venituri totale | 13,0 K RON | 13,5 K RON | 13,1 K RON | 20,5 K RON | 12,9 K RON | 24,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,3 K RON | 6,7 K RON | 4,0 K RON | 18,2 K RON | 41,9 K RON | 43,2 K RON |
| Rezultat net | 4,3 K RON | 6,4 K RON | 8,7 K RON | 1,7 K RON | −29,0 K RON | −19,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 22,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−30.261 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate20,5 K RON (58.4%)
Active circulante14,6 K RON (41.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe13,7 K RON
Numerar928 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,75 |
| Durata încasare (zile) | 209 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-80,2%
Marjă netă
-80,2%
ROA
-54,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,4 K RON | 5,4 K RON | 25,8% |
| 2020 | 1,5 K RON | 8,1 K RON | 18,3% |
| 2021 | 1,4 K RON | 10,4 K RON | 13,7% |
| 2022 | 94,7 K RON | 96,6 K RON | 98,1% |
| 2023 | 99,5 K RON | 71,8 K RON | 138,5% |
| 2025 | 65,4 K RON | 35,1 K RON | 186,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,0 K RON | 13,5 K RON | 13,1 K RON | 20,5 K RON | 12,1 K RON | 23,9 K RON | ▲ 98,3% |
| Rezultat net | 4,3 K RON | 6,4 K RON | 8,7 K RON | 1,7 K RON | −29,0 K RON | −19,2 K RON | ▲ 33,9% |
| Total active | 5,4 K RON | 8,1 K RON | 10,4 K RON | 96,6 K RON | 71,8 K RON | 35,1 K RON | ▼ 51,1% |
| Capitaluri proprii | 4,0 K RON | 6,7 K RON | 9,0 K RON | 2,2 K RON | −26,8 K RON | −30,3 K RON | ▼ 12,8% |
| Datorii totale | 1,4 K RON | 1,5 K RON | 1,4 K RON | 94,7 K RON | 99,5 K RON | 65,4 K RON | ▼ 34,3% |
| Lichiditate curentă | 3,87 | 5,48 | 7,32 | 0,09 | 0,07 | 0,22 | ▲ 239,7% |
| Marjă netă (%) | 33,04 | 47,52 | 66,67 | 8,40 | -240,41 | -80,19 | ▲ 66,6% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 43 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 186.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.