CASTELUL FERMECAT SRL
CUI: 31312886
J2013002804408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31312886
Cod înmatriculare
J2013002804408
EUID
ROONRC.J2013002804408
Data înmatriculării
2013-03-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, ÎNTRE VII, 24, 31893, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
ÎNTRE VII
Număr:
24
Cod poștal:
31893
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 760.963 RON | 770.541 RON | 734.211 RON | 32.336 RON | 36.330 RON | 230.131 RON | 168.953 RON | 61.178 RON | 98.352 RON | 131.779 RON | 4.435 RON | 3.559 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2020 | 538.961 RON | 561.288 RON | 552.334 RON | 3.805 RON | 8.954 RON | 351.292 RON | 271.453 RON | 79.839 RON | 63.737 RON | 287.555 RON | 19.935 RON | 2.054 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2021 | 753.085 RON | 868.037 RON | 851.924 RON | 11.751 RON | 16.113 RON | 448.023 RON | 388.032 RON | 59.991 RON | 75.488 RON | 372.535 RON | 0 RON | 6.004 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2022 | 763.785 RON | 763.785 RON | 717.634 RON | 41.095 RON | 46.151 RON | 442.073 RON | 388.203 RON | 53.870 RON | 47.776 RON | 394.297 RON | 22.063 RON | 16.887 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 622.062 RON | 1.000.846 RON | 955.524 RON | 38.312 RON | 45.322 RON | 453.194 RON | 356.374 RON | 96.820 RON | 86.088 RON | 367.897 RON | 6.446 RON | 43.726 RON | 0 RON | 791 RON | 2 |
| 2024 | 523.400 RON | 576.920 RON | 509.529 RON | 63.102 RON | 67.391 RON | 492.116 RON | 302.946 RON | 189.170 RON | 82.190 RON | 410.717 RON | 107.935 RON | 3.759 RON | 0 RON | 791 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETRESCU NICOLAE
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 8510 Învățământ preșcolar
- 8520 Învățământ primar
- 8531 Învățământ secundar general
- 8532 Învățământ secundar, tehnic sau profesional
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8891 Activități de îngrijire zilnică pentru copii
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
523,4 K RON
Rezultat Net 2024
63,1 K RON
Total Active 2024
492,1 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 761,0 K RON | 539,0 K RON | 753,1 K RON | 763,8 K RON | 622,1 K RON | 523,4 K RON |
| Venituri totale | 770,5 K RON | 561,3 K RON | 868,0 K RON | 763,8 K RON | 1,00 M RON | 576,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 734,2 K RON | 552,3 K RON | 851,9 K RON | 717,6 K RON | 955,5 K RON | 509,5 K RON |
| Rezultat net | 32,3 K RON | 3,8 K RON | 11,8 K RON | 41,1 K RON | 38,3 K RON | 63,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 567,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate302,9 K RON (61.6%)
Active circulante189,2 K RON (38.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri107,9 K RON
Creanțe3,8 K RON
Numerar77,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,85 |
| Durata stocaj (zile) | 75 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 139,24 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,9%
Marjă netă
12,1%
ROA
12,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 131,8 K RON | 230,1 K RON | 57,3% |
| 2020 | 287,6 K RON | 351,3 K RON | 81,9% |
| 2021 | 372,5 K RON | 448,0 K RON | 83,2% |
| 2022 | 394,3 K RON | 442,1 K RON | 89,2% |
| 2023 | 367,9 K RON | 453,2 K RON | 81,2% |
| 2024 | 410,7 K RON | 492,1 K RON | 83,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 761,0 K RON | 539,0 K RON | 753,1 K RON | 763,8 K RON | 622,1 K RON | 523,4 K RON | ▼ 15,9% |
| Rezultat net | 32,3 K RON | 3,8 K RON | 11,8 K RON | 41,1 K RON | 38,3 K RON | 63,1 K RON | ▲ 64,7% |
| Total active | 230,1 K RON | 351,3 K RON | 448,0 K RON | 442,1 K RON | 453,2 K RON | 492,1 K RON | ▲ 8,6% |
| Capitaluri proprii | 98,4 K RON | 63,7 K RON | 75,5 K RON | 47,8 K RON | 86,1 K RON | 82,2 K RON | ▼ 4,5% |
| Datorii totale | 131,8 K RON | 287,6 K RON | 372,5 K RON | 394,3 K RON | 367,9 K RON | 410,7 K RON | ▲ 11,6% |
| Lichiditate curentă | 0,46 | 0,28 | 0,16 | 0,14 | 0,26 | 0,46 | ▲ 75,0% |
| Marjă netă (%) | 4,25 | 0,71 | 1,56 | 5,38 | 6,16 | 12,06 | ▲ 95,8% |
| Scor bonitate | 50 | 38 | 53 | 50 | 50 | 63 | ▲ 26,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (63,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 567,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 83.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.