CASA OLTENEASCA INVESTMENT SRL
CUI: 31318480
J2013002863403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31318480
Cod înmatriculare
J2013002863403
EUID
ROONRC.J2013002863403
Data înmatriculării
2013-03-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, VĂRĂŞTI, 8, 32579, 3, camera nr.1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
VĂRĂŞTI
Număr:
8
Cod poștal:
32579
Completare adresă:
camera nr.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 63.333 RON | 63.380 RON | 83.204 RON | −20.458 RON | −19.824 RON | 101.790 RON | 464 RON | 101.326 RON | −35.858 RON | 137.648 RON | 100.933 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 67.823 RON | 67.924 RON | 88.980 RON | −22.058 RON | −21.056 RON | 115.406 RON | 465 RON | 114.941 RON | −57.916 RON | 173.322 RON | 114.045 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 76.216 RON | 76.360 RON | 99.616 RON | −23.986 RON | −23.256 RON | 117.659 RON | 464 RON | 117.195 RON | −81.903 RON | 199.562 RON | 116.884 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 109.480 RON | 109.671 RON | 151.634 RON | −43.108 RON | −41.963 RON | 112.747 RON | 464 RON | 112.283 RON | −125.011 RON | 237.758 RON | 111.764 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 132.220 RON | 132.990 RON | 182.568 RON | −50.906 RON | −49.578 RON | 111.199 RON | 465 RON | 110.734 RON | −175.917 RON | 287.116 RON | 110.210 RON | 382 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 156.709 RON | 156.709 RON | 224.443 RON | −69.324 RON | −67.734 RON | 194.335 RON | 0 RON | 194.335 RON | −194.335 RON | 388.670 RON | 194.100 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 158.362 RON | 158.590 RON | 202.430 RON | −45.467 RON | −43.840 RON | 580.585 RON | 0 RON | 580.585 RON | −290.708 RON | 871.293 RON | 553.346 RON | 3.709 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
IVAN VASILE
administrator
Comuna Ghioroiu, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 5210 Depozitări
- 5611 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 9621 Activități de coafură și frizerie
- 9622 Activități de tratament și înfrumusețare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−290.708 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−45.467 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 150.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
158,4 K RON
Rezultat Net 2025
−45,5 K RON
Total Active 2025
580,6 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 63,3 K RON | 67,8 K RON | 76,2 K RON | 109,5 K RON | 132,2 K RON | 156,7 K RON | 158,4 K RON |
| Venituri totale | 63,4 K RON | 67,9 K RON | 76,4 K RON | 109,7 K RON | 133,0 K RON | 156,7 K RON | 158,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 83,2 K RON | 89,0 K RON | 99,6 K RON | 151,6 K RON | 182,6 K RON | 224,4 K RON | 202,4 K RON |
| Rezultat net | −20,5 K RON | −22,1 K RON | −24,0 K RON | −43,1 K RON | −50,9 K RON | −69,3 K RON | −45,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 183,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−290.708 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante580,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri553,3 K RON
Creanțe3,7 K RON
Numerar23,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,29 |
| Durata stocaj (zile) | 1.275 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 42,70 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-27,7%
Marjă netă
-28,7%
ROA
-7,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 137,6 K RON | 101,8 K RON | 135,2% |
| 2020 | 173,3 K RON | 115,4 K RON | 150,2% |
| 2021 | 199,6 K RON | 117,7 K RON | 169,6% |
| 2022 | 237,8 K RON | 112,7 K RON | 210,9% |
| 2023 | 287,1 K RON | 111,2 K RON | 258,2% |
| 2024 | 388,7 K RON | 194,3 K RON | 200,0% |
| 2025 | 871,3 K RON | 580,6 K RON | 150,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 63,3 K RON | 67,8 K RON | 76,2 K RON | 109,5 K RON | 132,2 K RON | 156,7 K RON | 158,4 K RON | ▲ 1,1% |
| Rezultat net | −20,5 K RON | −22,1 K RON | −24,0 K RON | −43,1 K RON | −50,9 K RON | −69,3 K RON | −45,5 K RON | ▲ 34,4% |
| Total active | 101,8 K RON | 115,4 K RON | 117,7 K RON | 112,7 K RON | 111,2 K RON | 194,3 K RON | 580,6 K RON | ▲ 198,8% |
| Capitaluri proprii | −35,9 K RON | −57,9 K RON | −81,9 K RON | −125,0 K RON | −175,9 K RON | −194,3 K RON | −290,7 K RON | ▼ 49,6% |
| Datorii totale | 137,6 K RON | 173,3 K RON | 199,6 K RON | 237,8 K RON | 287,1 K RON | 388,7 K RON | 871,3 K RON | ▲ 124,2% |
| Lichiditate curentă | 0,74 | 0,66 | 0,59 | 0,47 | 0,39 | 0,50 | 0,67 | ▲ 33,3% |
| Marjă netă (%) | -32,30 | -32,52 | -31,47 | -39,38 | -38,50 | -44,24 | -28,71 | ▲ 35,1% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 24 | 19 | 19 | 32 | 32 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 183,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 150.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.