AGGREKO SOUTH EAST EUROPE SRL
CUI: 30897146
J2013002907233
SRL
Ilfov, Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30897146
Cod înmatriculare
J2013002907233
EUID
ROONRC.J2013002907233
Data înmatriculării
2013-09-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
75 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos, ŞTEFĂNEŞTI, 8-8A, 77175
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos
Stradă:
ŞTEFĂNEŞTI
Număr:
8-8A
Cod poștal:
77175
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 53.486.592 RON | 58.361.220 RON | 57.132.523 RON | 785.435 RON | 1.228.697 RON | 107.598.669 RON | 84.785.459 RON | 22.813.210 RON | 21.571.273 RON | 86.100.794 RON | 3.313.331 RON | 13.970.298 RON | 59.306 RON | 163.835 RON | 36 |
| 2020 | 66.250.250 RON | 74.618.337 RON | 72.522.733 RON | 1.539.822 RON | 2.095.604 RON | 118.857.054 RON | 99.594.438 RON | 19.262.616 RON | 23.111.095 RON | 95.969.992 RON | 3.488.974 RON | 15.623.074 RON | 9.245 RON | 295.801 RON | 35 |
| 2021 | 79.333.852 RON | 83.548.670 RON | 77.894.653 RON | 4.507.237 RON | 5.654.017 RON | 123.926.169 RON | 90.568.336 RON | 33.357.833 RON | 27.618.332 RON | 96.835.314 RON | 3.679.648 RON | 29.416.924 RON | 76.897 RON | 678.497 RON | 35 |
| 2022 | 118.297.768 RON | 121.232.116 RON | 117.104.992 RON | 4.127.124 RON | 4.127.124 RON | 144.160.152 RON | 112.152.542 RON | 32.007.610 RON | 31.745.456 RON | 113.062.534 RON | 6.000.368 RON | 25.026.554 RON | 36.141 RON | 765.502 RON | 48 |
| 2023 | 147.732.629 RON | 152.292.009 RON | 157.384.807 RON | −5.092.798 RON | −5.092.798 RON | 248.135.957 RON | 154.271.639 RON | 93.864.318 RON | 26.652.658 RON | 221.501.469 RON | 7.586.000 RON | 85.243.253 RON | 29.871 RON | 134.271 RON | 66 |
| 2024 | 211.233.935 RON | 215.455.039 RON | 227.437.724 RON | −11.982.685 RON | −11.982.685 RON | 266.335.113 RON | 196.585.576 RON | 69.749.537 RON | 14.669.973 RON | 251.579.602 RON | 9.285.345 RON | 49.705.895 RON | 0 RON | 114.936 RON | 75 |
Reprezentanți și administratori (3)
DINU IONUŢ- ADRIAN
administrator
Loc. Câmpina, Prahova, România
KITE EDWARD
administrator
SHOREHAM-BY-SEA, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord
ŢOCU CĂTĂLIN-IONUŢ
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (32)
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3313 Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
- 3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- 3315 Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 3515 Comercializarea energiei electrice
- 3516 Depozitarea energiei electrice
- 3524 Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare
- 3540 Activități ale agenților și brokerilor din domeniul energiei electrice și a gazelor naturale
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4681 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- 5210 Depozitări
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8122 Activități specializate de curățenie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−11.982.685 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
211,23 M RON
Rezultat Net 2024
−11,98 M RON
Total Active 2024
266,34 M RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,49 M RON | 66,25 M RON | 79,33 M RON | 118,30 M RON | 147,73 M RON | 211,23 M RON |
| Venituri totale | 58,36 M RON | 74,62 M RON | 83,55 M RON | 121,23 M RON | 152,29 M RON | 215,46 M RON |
| Cheltuieli totale | 57,13 M RON | 72,52 M RON | 77,89 M RON | 117,10 M RON | 157,38 M RON | 227,44 M RON |
| Rezultat net | 785,4 K RON | 1,54 M RON | 4,51 M RON | 4,13 M RON | −5,09 M RON | −11,98 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 219,94 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate196,59 M RON (73.8%)
Active circulante69,75 M RON (26.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,29 M RON
Creanțe49,71 M RON
Numerar10,76 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 22,75 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,25 |
| Durata încasare (zile) | 86 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,7%
Marjă netă
-5,7%
ROA
-4,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 86,10 M RON | 107,60 M RON | 80,0% |
| 2020 | 95,97 M RON | 118,86 M RON | 80,7% |
| 2021 | 96,84 M RON | 123,93 M RON | 78,1% |
| 2022 | 113,06 M RON | 144,16 M RON | 78,4% |
| 2023 | 221,50 M RON | 248,14 M RON | 89,3% |
| 2024 | 251,58 M RON | 266,34 M RON | 94,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,49 M RON | 66,25 M RON | 79,33 M RON | 118,30 M RON | 147,73 M RON | 211,23 M RON | ▲ 43,0% |
| Rezultat net | 785,4 K RON | 1,54 M RON | 4,51 M RON | 4,13 M RON | −5,09 M RON | −11,98 M RON | ▼ 135,3% |
| Total active | 107,60 M RON | 118,86 M RON | 123,93 M RON | 144,16 M RON | 248,14 M RON | 266,34 M RON | ▲ 7,3% |
| Capitaluri proprii | 21,57 M RON | 23,11 M RON | 27,62 M RON | 31,75 M RON | 26,65 M RON | 14,67 M RON | ▼ 45,0% |
| Datorii totale | 86,10 M RON | 95,97 M RON | 96,84 M RON | 113,06 M RON | 221,50 M RON | 251,58 M RON | ▲ 13,6% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 0,20 | 0,34 | 0,28 | 0,42 | 0,28 | ▼ 34,6% |
| Marjă netă (%) | 1,47 | 2,32 | 5,68 | 3,49 | -3,45 | -5,67 | ▼ 64,3% |
| Scor bonitate | 45 | 53 | 63 | 45 | 40 | 25 | ▼ 37,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 219,94 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.