CARPAT SERVICII APĂ CANAL SRL
CUI: 32299785
J2013002965125
SRL
Cluj, Municipiul Dej
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32299785
Cod înmatriculare
J2013002965125
EUID
ROONRC.J2013002965125
Data înmatriculării
2013-09-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Dej, IULIU MANIU, 2, E1, 6, 405200
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Dej
Stradă:
IULIU MANIU
Număr:
2
Bloc:
E1
Apartament:
6
Cod poștal:
405200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 288.260 RON | 295.219 RON | 83.148 RON | 209.183 RON | 212.071 RON | 223.643 RON | 15.941 RON | 207.702 RON | 216.374 RON | 8.369 RON | 0 RON | 92.217 RON | 0 RON | 1.100 RON | 1 |
| 2020 | 278.074 RON | 278.074 RON | 104.797 RON | 170.880 RON | 173.277 RON | 355.049 RON | 12.659 RON | 342.390 RON | 327.254 RON | 28.895 RON | 0 RON | 111.039 RON | 0 RON | 1.100 RON | 2 |
| 2021 | 287.411 RON | 287.411 RON | 138.742 RON | 145.795 RON | 148.669 RON | 195.403 RON | 9.378 RON | 186.025 RON | 168.049 RON | 28.454 RON | 0 RON | 108.709 RON | 0 RON | 1.100 RON | 2 |
| 2022 | 297.863 RON | 297.863 RON | 113.891 RON | 181.132 RON | 183.972 RON | 283.774 RON | 6.989 RON | 276.785 RON | 182.332 RON | 101.442 RON | 0 RON | 191.764 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 269.714 RON | 269.714 RON | 116.673 RON | 150.494 RON | 153.041 RON | 173.283 RON | 4.681 RON | 168.602 RON | 151.694 RON | 21.589 RON | 0 RON | 65.445 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 297.697 RON | 297.697 RON | 365.114 RON | −67.417 RON | −67.417 RON | 126.854 RON | 2.374 RON | 124.480 RON | 63.278 RON | 63.576 RON | 0 RON | 91.177 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
CICEU CUC ALEXANDRU CLAUDIU
administrator
Comuna Sinmartin, Cluj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−67.417 RON)
Cifra de Afaceri 2024
297,7 K RON
Rezultat Net 2024
−67,4 K RON
Total Active 2024
126,9 K RON
Scor Bonitate
54/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 54/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 288,3 K RON | 278,1 K RON | 287,4 K RON | 297,9 K RON | 269,7 K RON | 297,7 K RON |
| Venituri totale | 295,2 K RON | 278,1 K RON | 287,4 K RON | 297,9 K RON | 269,7 K RON | 297,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 83,1 K RON | 104,8 K RON | 138,7 K RON | 113,9 K RON | 116,7 K RON | 365,1 K RON |
| Rezultat net | 209,2 K RON | 170,9 K RON | 145,8 K RON | 181,1 K RON | 150,5 K RON | −67,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 289,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,96 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,96 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,52 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,4 K RON (1.9%)
Active circulante124,5 K RON (98.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe91,2 K RON
Numerar33,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,27 |
| Durata încasare (zile) | 112 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-22,7%
Marjă netă
-22,7%
ROA
-53,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,4 K RON | 223,6 K RON | 3,7% |
| 2020 | 28,9 K RON | 355,0 K RON | 8,1% |
| 2021 | 28,5 K RON | 195,4 K RON | 14,6% |
| 2022 | 101,4 K RON | 283,8 K RON | 35,8% |
| 2023 | 21,6 K RON | 173,3 K RON | 12,5% |
| 2024 | 63,6 K RON | 126,9 K RON | 50,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
54
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 288,3 K RON | 278,1 K RON | 287,4 K RON | 297,9 K RON | 269,7 K RON | 297,7 K RON | ▲ 10,4% |
| Rezultat net | 209,2 K RON | 170,9 K RON | 145,8 K RON | 181,1 K RON | 150,5 K RON | −67,4 K RON | ▼ 144,8% |
| Total active | 223,6 K RON | 355,0 K RON | 195,4 K RON | 283,8 K RON | 173,3 K RON | 126,9 K RON | ▼ 26,8% |
| Capitaluri proprii | 216,4 K RON | 327,3 K RON | 168,0 K RON | 182,3 K RON | 151,7 K RON | 63,3 K RON | ▼ 58,3% |
| Datorii totale | 8,4 K RON | 28,9 K RON | 28,5 K RON | 101,4 K RON | 21,6 K RON | 63,6 K RON | ▲ 194,5% |
| Lichiditate curentă | 24,82 | 11,85 | 6,54 | 2,73 | 7,81 | 1,96 | ▼ 74,9% |
| Marjă netă (%) | 72,57 | 61,45 | 50,73 | 60,81 | 55,80 | -22,65 | ▼ 140,6% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 87 | 95 | 87 | 54 | ▼ 37,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Scorul de bonitate de 54/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.