HOSPITALITY & MARKETING SRL
CUI: 32536024
J2013002979355
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32536024
Cod înmatriculare
J2013002979355
EUID
ROONRC.J2013002979355
Data înmatriculării
2013-12-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
10 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, VENUS, 35, B, 5, 27, 300693
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
VENUS
Număr:
35
Scară:
B
Etaj:
5
Apartament:
27
Cod poștal:
300693
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.801.662 RON | 2.808.724 RON | 2.420.111 RON | 361.815 RON | 388.613 RON | 714.533 RON | 615.717 RON | 98.816 RON | 462.101 RON | 252.525 RON | 9.075 RON | 16.322 RON | 0 RON | 93 RON | 15 |
| 2020 | 1.462.832 RON | 1.653.083 RON | 2.164.449 RON | −521.746 RON | −511.366 RON | 1.525.497 RON | 1.004.496 RON | 521.001 RON | −72.652 RON | 1.379.056 RON | 8.059 RON | 55.686 RON | 247.727 RON | 28.634 RON | 12 |
| 2021 | 1.814.923 RON | 2.856.928 RON | 2.662.582 RON | 174.916 RON | 194.346 RON | 731.740 RON | 610.784 RON | 120.956 RON | 124.415 RON | 637.481 RON | 48.446 RON | 54.201 RON | 0 RON | 30.156 RON | 13 |
| 2022 | 2.334.199 RON | 2.861.357 RON | 2.716.095 RON | 126.739 RON | 145.262 RON | 559.875 RON | 448.332 RON | 111.543 RON | 253.045 RON | 545.558 RON | 50.811 RON | 56.190 RON | 0 RON | 238.728 RON | 13 |
| 2023 | 2.632.928 RON | 3.010.829 RON | 2.944.745 RON | 45.627 RON | 66.084 RON | 462.096 RON | 356.394 RON | 105.702 RON | 297.790 RON | 402.241 RON | 48.649 RON | 17.517 RON | 0 RON | 237.935 RON | 13 |
| 2024 | 2.271.099 RON | 2.271.351 RON | 2.166.265 RON | 79.801 RON | 105.086 RON | 402.259 RON | 281.375 RON | 120.884 RON | 375.967 RON | 663.272 RON | 45.882 RON | 81.389 RON | 0 RON | 636.980 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂLĂNESCU GRIGORE ADRIAN
administrator
Loc. Petroşani, Hunedoara, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 164.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,27 M RON
Rezultat Net 2024
79,8 K RON
Total Active 2024
402,3 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,80 M RON | 1,46 M RON | 1,81 M RON | 2,33 M RON | 2,63 M RON | 2,27 M RON |
| Venituri totale | 2,81 M RON | 1,65 M RON | 2,86 M RON | 2,86 M RON | 3,01 M RON | 2,27 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,42 M RON | 2,16 M RON | 2,66 M RON | 2,72 M RON | 2,94 M RON | 2,17 M RON |
| Rezultat net | 361,8 K RON | −521,7 K RON | 174,9 K RON | 126,7 K RON | 45,6 K RON | 79,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,36 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate281,4 K RON (69.9%)
Active circulante120,9 K RON (30.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri45,9 K RON
Creanțe81,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 49,50 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 27,90 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,6%
Marjă netă
3,5%
ROA
19,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 252,5 K RON | 714,5 K RON | 35,3% |
| 2020 | 1,38 M RON | 1,53 M RON | 90,4% |
| 2021 | 637,5 K RON | 731,7 K RON | 87,1% |
| 2022 | 545,6 K RON | 559,9 K RON | 97,4% |
| 2023 | 402,2 K RON | 462,1 K RON | 87,1% |
| 2024 | 663,3 K RON | 402,3 K RON | 164,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,80 M RON | 1,46 M RON | 1,81 M RON | 2,33 M RON | 2,63 M RON | 2,27 M RON | ▼ 13,7% |
| Rezultat net | 361,8 K RON | −521,7 K RON | 174,9 K RON | 126,7 K RON | 45,6 K RON | 79,8 K RON | ▲ 74,9% |
| Total active | 714,5 K RON | 1,53 M RON | 731,7 K RON | 559,9 K RON | 462,1 K RON | 402,3 K RON | ▼ 12,9% |
| Capitaluri proprii | 462,1 K RON | −72,7 K RON | 124,4 K RON | 253,0 K RON | 297,8 K RON | 376,0 K RON | ▲ 26,3% |
| Datorii totale | 252,5 K RON | 1,38 M RON | 637,5 K RON | 545,6 K RON | 402,2 K RON | 663,3 K RON | ▲ 64,9% |
| Lichiditate curentă | 0,39 | 0,38 | 0,19 | 0,20 | 0,26 | 0,18 | ▼ 30,6% |
| Marjă netă (%) | 12,91 | -35,67 | 9,64 | 5,43 | 1,73 | 3,51 | ▲ 102,9% |
| Scor bonitate | 65 | 12 | 58 | 63 | 63 | 55 | ▼ 12,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (79,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,36 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 164.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.